1114 Analiza finansowa akcji - Brilliance China Automotive Holdings Limited (SEHK) Stock

Przegląd

Brilliance China Automotive Holdings Limited z siedzibą w Chinach działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej. Firma ugruntowała znaczącą pozycję w produkcji pojazdów i komponentów samochodowych. Jest dobrze znana ze swoich wspólnych przedsięwzięć z międzynarodowymi gigantami, takimi jak BMW, które skupiają się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży samochodów osobowych BMW w Chinach. Przedsięwzięcia te znacząco przyczyniają się do strumieni przychodów i strategicznej pozycji rynkowej. Brilliance China produkuje również minibusy i komponenty samochodowe za pośrednictwem swojej spółki zależnej Shenyang Brilliance JinBei Automobile Co., Ltd., która dywersyfikuje swoją ofertę produktów i wpływy na rynek. Strategiczna współpraca firmy i różnorodne operacje uczyniły ją kluczowym graczem na konkurencyjnym chińskim rynku motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 1 095,95. MM.
dochód operacyjny dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -279,20. MM.
dochód netto dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 3 101,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 095,95	-279,20	3 101,07
2024-09-30	1 113,79	-258,57	4 282,59
2024-06-30	1 131,64	-237,94	5 464,11
2024-03-31	1 126,55	-240,10	6 599,55
2023-12-31	1 121,45	-242,27	7 734,99
2023-09-30	1 101,25	-452,41	7 722,83
2023-06-30	1 081,05	-662,56	7 710,67
2023-03-31	1 105,89	-4 330,78	7 428,78
2022-12-31	1 130,72	-7 999,00	7 146,90
2022-09-30	1 152,28	-8 317,53	7 340,33
2022-06-30	1 173,83	-8 636,06	7 533,77
2022-03-31	1 657,89	-5 260,17	9 747,15
2021-12-31	2 141,95	-1 884,28	11 960,52
2021-09-30	2 670,37	-2 727,42	11 036,17
2021-06-30	3 198,80	-3 570,56	10 111,82
2021-03-31	3 161,00	-5 753,07	5 061,52
2020-12-31	3 123,21	-7 935,59	11,22
2020-09-30	3 265,47	-7 001,41	429,75

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,61.
zysk na akcję rozwodniony dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,61.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,61	0,61
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	1,08	1,08
2024-03-31	1,31	1,31
2023-12-31	1,53	1,53
2023-09-30	1,53	1,53
2023-06-30	1,53	1,53
2023-03-31	1,47	1,47
2022-12-31	1,42	1,42
2022-09-30	1,45	1,45
2022-06-30	1,49	1,49
2022-03-31	1,93	1,93
2021-12-31	2,37	2,37
2021-09-30	2,19	2,19
2021-06-30	2,00	2,00
2021-03-31	1,00	1,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,09	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -214,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 8 644,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -28 740,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-214,21	8 644,18	-28 740,83
2024-09-30	-643,59	12 850,82	-21 000,39
2024-06-30	-1 072,98	17 057,46	-13 259,96
2024-03-31	-1 035,77	14 545,21	-10 955,92
2023-12-31	-998,55	12 032,96	-8 651,89
2023-09-30	-576,23	11 742,47	-6 634,23
2023-06-30	-153,90	11 451,97	-4 616,58
2023-03-31	571,49	19 873,80	-3 397,53
2022-12-31	1 296,88	28 295,62	-2 178,48
2022-09-30	1 062,40	23 610,37	-2 569,34
2022-06-30	827,93	18 925,11	-2 960,20
2022-03-31	1 216,88	10 006,84	-3 313,57
2021-12-31	1 605,83	1 088,58	-3 666,93
2021-09-30	1 040,57	2 954,61	-4 814,62
2021-06-30	475,30	4 820,64	-5 962,31
2021-03-31	-862,27	4 566,82	-4 408,62
2020-12-31	-2 199,85	4 313,01	-2 854,92
2020-09-30	-1 151,46	398,34	-1 479,83

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	0,06
2022-03-31	0,00	0,06
2021-12-31	0,00	0,12
2021-09-30	0,00	0,11
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
ikra dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,20.
zdechlak dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
okroiczny dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,10	0,06	0,20	0,10	-0,04
2024-09-30	0,10	0,11	0,20	0,10	-0,04
2024-06-30	0,14	0,15	0,15	0,05	-0,02
2024-03-31	0,14	0,15	0,15	0,05	-0,02
2023-12-31	0,14	0,15	0,12	0,08	-0,01
2023-09-30	0,15	0,16	0,14	0,12	-0,00
2023-06-30	0,14	0,16	0,15	0,13	-0,00
2023-03-31		0,16	0,14	0,00	0,01
2022-12-31			0,12	0,41	0,02
2022-09-30		0,15	0,12	0,41	0,02
2022-06-30		0,13	0,11
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,19	0,26	0,23	-0,01	0,00
2021-03-31	0,09	0,13	0,11	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,06
2020-09-30	0,14	0,20	0,18	-0,06	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża netto dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4,83.
marża operacyjna dla Brilliance China Automotive Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,22	4,83	-0,21
2024-09-30	0,22	4,83	-0,21
2024-06-30	0,26	6,90	-0,22
2024-03-31	0,26	6,90	-0,22
2023-12-31	0,26	7,13	-0,23
2023-09-30	0,26	7,13	-0,23
2023-06-30	0,21	7,13	-0,23
2023-03-31	0,21	6,72	-3,73
2022-12-31	0,14	5,35	-7,40
2022-09-30	0,14	5,35	-7,40
2022-06-30		4,42	-7,71
2022-03-31		0,00	-3,30
2021-12-31		0,00	-0,88
2021-09-30		0,00	-2,78
2021-06-30	-0,33	3,16	-1,12
2021-03-31
2020-12-31	-0,35	0,00	-2,54
2020-09-30	-0,16	2,16	-0,67