YSND Analiza finansowa akcji - secunet Security Networks Aktiengesellschaft (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Secunet Security Networks Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech działa w sektorze technologii informatycznych, koncentrując się przede wszystkim na rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa dostosowanych do potrzeb instytucji rządowych i przedsiębiorstw. Znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie ochrony wrażliwych danych rządowych, secunet wykorzystuje swoją pozycję wiodącego dostawcy cyberbezpieczeństwa, utrzymując bliską współpracę z niemieckimi władzami federalnymi. Wśród kluczowych projektów firmy wyróżnia się opracowanie i wdrożenie portfolio SINA (Secure Inter-Network Architecture), zapewniającego wysoce bezpieczne ścieżki komunikacji dla wszystkich poziomów działalności rządowej. Dzięki kompleksowym produktom i usługom, obejmującym doradztwo, rozwój, wdrażanie i wsparcie, secunet utrzymuje solidną współpracę ze zmieniającymi się potrzebami w zakresie bezpieczeństwa pośród rosnących wyzwań. To strategiczne ukierunkowanie wzmacnia jej zaangażowanie we wzmacnianie infrastruktury cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym promowaniu zaawansowanych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 433,83. MM.
dochód operacyjny dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 48,09. MM.
dochód netto dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 31,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	433,83	48,09	31,95
2025-03-31	420,11	45,21	29,95
2024-12-31	406,38	42,32	27,95
2024-09-30	396,42	41,27	27,80
2024-06-30	386,46	40,22	27,65
2024-03-31	390,07	41,50	28,40
2023-12-31	393,68	42,78	29,15
2023-09-30	378,45	39,40	26,41
2023-06-30	363,22	36,01	23,67
2023-03-31	355,22	41,46	27,49
2022-12-31	347,22	46,92	31,31
2022-09-30	336,38	50,68	34,26
2022-06-30	325,53	54,45	37,22
2022-03-31	331,57	59,13	40,16
2021-12-31	337,62	63,81	43,10
2021-09-30	328,69	61,67	41,58
2021-06-30	319,76	59,53	40,07
2021-03-31	302,67	55,53	37,59
2020-12-31	285,59	51,53	35,11
2020-09-30	262,44	44,54	30,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,27	4,27
2024-03-31	4,39	4,39
2023-12-31	4,51
2023-09-30	4,08	4,08
2023-06-30	3,66	3,66
2023-03-31	4,25	4,25
2022-12-31	4,84
2022-09-30	5,30	5,30
2022-06-30	5,75	5,75
2022-03-31	6,21	6,21
2021-12-31	6,66
2021-09-30	6,43	6,43
2021-06-30	6,19	6,19
2021-03-31	5,81	5,81
2020-12-31	5,43
2020-09-30	4,68	4,68
2020-06-30	3,93	3,93
2020-03-31	3,69	3,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 48,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -19,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -24,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	48,21	-19,44	-24,53
2025-03-31	54,59	-21,09	-23,18
2024-12-31	60,98	-22,74	-21,83
2024-09-30	59,79	-16,83	-25,80
2024-06-30	58,61	-10,93	-29,78
2024-03-31	55,24	-9,84	-26,55
2023-12-31	51,88	-8,75	-23,33
2023-09-30	38,83	-7,52	-22,39
2023-06-30	25,78	-6,28	-21,45
2023-03-31	10,91	-30,39	-30,49
2022-12-31	-3,96	-54,50	-39,53
2022-09-30	11,38	-53,93	-35,73
2022-06-30	26,72	-53,35	-31,93
2022-03-31	40,24	-34,53	-26,08
2021-12-31	53,76	-15,71	-20,23
2021-09-30	60,00	-15,42	-25,30
2021-06-30	66,24	-15,13	-30,36
2021-03-31	61,31	-10,30	-22,06
2020-12-31	56,38	-5,47	-13,75
2020-09-30	45,30	-7,04	-8,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.
okroiczny dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10		0,16	0,09	0,35
2025-03-31	0,10	0,23	0,16	0,09	0,35
2024-12-31	0,08		0,20	0,13	0,42
2024-09-30	0,08		0,20	0,13	0,42
2024-06-30	0,10	0,25	0,20	0,13	0,39
2024-03-31	0,09	0,23	0,19	0,13	0,33
2023-12-31	0,08	0,21	0,19	0,06	0,28
2023-09-30	0,09	0,22	0,17	-0,01	0,19
2023-06-30	0,09	0,22	0,17	-0,01	0,19
2023-03-31	0,11	0,26	0,20	-0,36	0,08
2022-12-31	0,13	0,26	0,23	-0,53	0,08
2022-09-30	0,13	0,26	0,23	-0,53	0,08
2022-06-30	0,16	0,36	0,29	-0,45	0,21
2022-03-31	0,17	0,39	0,31	-0,16	0,31
2021-12-31	0,18	0,42	0,29	0,12	0,37
2021-09-30	0,17	0,40	0,28	0,13	0,41
2021-06-30	0,17	0,45	0,33	0,17	0,55
2021-03-31	0,20	0,48	0,31	0,24	0,51
2020-12-31	0,19	0,45	0,29	0,31	0,46
2020-09-30	0,16	0,39	0,25	0,25	0,37
2020-06-30	0,17	0,40	0,24	0,21	0,32
2020-03-31	0,16	0,34	0,25	0,16	0,34

Gross Margins

marża brutto dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla secunet Security Networks Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,07	0,10
2025-03-31	0,24	0,07	0,10
2024-12-31	0,24	0,07	0,10
2024-09-30	0,24	0,07	0,10
2024-06-30	0,23	0,07	0,10
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,22	0,07	0,10
2023-09-30	0,22	0,07	0,09
2023-06-30	0,22	0,07	0,09
2023-03-31	0,24	0,08	0,11
2022-12-31	0,28	0,10	0,15
2022-09-30	0,28	0,10	0,15
2022-06-30	0,29	0,11	0,17
2022-03-31	0,30	0,12	0,18
2021-12-31	0,30	0,13	0,19
2021-09-30	0,30	0,13	0,19
2021-06-30	0,29	0,13	0,19
2021-03-31	0,29	0,12	0,18
2020-12-31	0,28	0,12	0,18
2020-09-30	0,27	0,12	0,17
2020-06-30	0,26	0,11	0,16
2020-03-31	0,25	0,10	0,15