YACHTM Analiza finansowa akcji - Ferretti S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ferretti SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży luksusowych jachtów. Firma znana jest z projektowania, produkcji i sprzedaży luksusowych jachtów motorowych, które zaspokajają potrzeby elitarnej klienteli. Ich kompleksowe portfolio obejmuje kilka uznanych marek, takich jak między innymi Riva, Pershing i Ferretti Yachts, które wykazują zróżnicowaną strategię marki. Kluczowym projektem, który podkreśla ich innowacyjność i umiejętności projektowe, jest Pershing 140, pierwszy aluminiowy flagowy superjacht marki Pershing, ucieleśniający zaawansowaną estetykę i prędkość. Ciągłe skupienie się Ferretti na postępie technologicznym i dostosowywaniu luksusowych jachtów czyni z niej znaczącego gracza na światowym rynku luksusowych jachtów. Firma osiągnęła godną uwagi obecność zarówno na tradycyjnych rynkach zachodnich, jak i na rynkach wschodzących, wspierając swój rozwój i pozycję rynkową w segmencie high-end branży jachtowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 341,62. MM.
dochód operacyjny dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 117,88. MM.
dochód netto dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 87,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 341,62	117,88	87,51
2025-03-31	1 338,92	116,23	87,72
2024-12-31	1 336,23	114,58	87,92
2024-09-30	1 316,14	110,88	87,19
2024-06-30	1 296,06	107,09	86,46
2024-03-31	1 262,60	102,40	84,75
2023-12-31	1 229,13	97,71	83,05
2023-09-30	1 195,74	95,15	77,08
2023-06-30	1 162,34	92,59	71,11
2023-03-31	1 133,39	77,18	65,69
2022-12-31	1 104,43	61,76	60,27
2022-09-30	1 078,72	35,53	50,38
2022-06-30	1 038,46	36,24	43,73
2022-03-31	997,00	38,98	40,64
2021-12-31	955,54	41,72	37,55
2021-09-30	936,16	66,61	48,45
2020-12-31	672,27	7,29	22,01

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,25	0,25
2023-12-31	0,25
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,21	0,21
2023-03-31	0,20	0,20
2022-12-31	0,19
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,15
2021-09-30	0,19	0,19
2020-12-31	0,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 19,46. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -105,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -51,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19,46	-105,76	-51,49
2025-03-31	10,43	-108,76	-51,11
2024-12-31	1,41	-111,77	-50,73
2024-09-30	45,80	-94,73	-49,45
2024-06-30	90,20	-77,70	-48,16
2024-03-31	91,93	-66,69	-43,68
2023-12-31	93,66	-55,68	-39,20
2023-09-30	78,61	-87,98	-56,35
2023-06-30	63,56	-120,28	-73,51
2023-03-31	104,63	-141,46	42,27
2022-12-31	145,70	-162,63	158,04
2022-09-30	170,62	-148,46	164,70
2022-06-30	223,98	-129,76	181,87
2022-03-31	247,80	-101,95	61,91
2021-12-31	271,63	-74,14	-58,05
2021-09-30	258,99	-76,49	-37,73
2020-12-31	57,34	-69,93	7,72

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
okroiczny dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,09	-0,17	0,00
2025-03-31	0,05	0,10	0,09	-0,17	0,00
2024-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,04	0,10
2024-09-30	0,05	0,10	0,09	-0,04	0,10
2024-06-30	0,06	0,11	0,10	-0,02	0,10
2024-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,00	0,10
2023-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,08	0,09
2023-09-30	0,05	0,10	0,08	-0,15	0,07
2023-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,15	0,07
2023-03-31	0,05	0,09	0,08	0,01	0,12
2022-12-31	0,05	0,10	0,06	0,23	0,20
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	0,23	0,20
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	0,34	0,27
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	0,26	0,30
2021-12-31	0,04	0,08	0,06	0,24	0,46
2021-09-30			0,08	0,24	0,44
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Ferretti S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,07	0,09
2025-03-31	0,36	0,07	0,09
2024-12-31	0,36	0,07	0,08
2024-09-30	0,36	0,07	0,08
2024-06-30	0,37	0,07	0,08
2024-03-31	0,37	0,07	0,08
2023-12-31	0,37	0,06	0,09
2023-09-30	0,38	0,06	0,09
2023-06-30	0,38	0,06	0,09
2023-03-31	0,38	0,06	0,08
2022-12-31	0,36	0,05	0,04
2022-09-30	0,36	0,05	0,04
2022-06-30	0,36	0,04	0,04
2022-03-31	0,35	0,04	0,04
2021-12-31	0,34	0,04	0,05
2021-09-30	0,35	0,05	0,07
2020-12-31	0,36	0,03	0,02