WMTD Analiza finansowa akcji - Walmart Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Walmart Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to międzynarodowa korporacja zajmująca się handlem detalicznym prowadząca sieć hipermarketów, dyskontowych domów towarowych i sklepów spożywczych. Jako wybitny gracz w branży detalicznej, kluczowe projekty Walmart koncentrują się na handlu elektronicznym, ekspansji międzynarodowej i inicjatywach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Firma stara się zintegrować swój znaczący zasięg fizyczny z rozwijającą się infrastrukturą cyfrową, mając na celu poprawę doświadczeń związanych z zakupami online i poprawę wydajności łańcucha dostaw. Międzynarodowe przedsięwzięcia Walmartu obejmują wchodzenie na nowe rynki i udoskonalanie swojej działalności na istniejących, co odzwierciedla jej strategiczny nacisk na wzrost i zdolności adaptacyjne. Ponadto Walmart zaangażował się w istotne projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju, których celem jest zerowa emisja do 2040 r. oraz wspieranie inicjatyw w zakresie energii odnawialnej i recyklingu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 685 086,00. MM.
dochód operacyjny dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 29 543,00. MM.
dochód netto dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 18 819,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	685 086,00	29 543,00	18 819,00
2025-01-31	680 985,00	29 249,00	19 436,00
2024-10-31	673 819,00	29 043,00	19 676,00
2024-07-31	665 035,00	28 337,00	15 552,00
2024-04-30	657 332,00	27 613,00	18 942,00
2024-01-31	648 125,00	27 012,00	15 511,00
2023-10-31	638 785,00	26 119,00	16 292,00
2023-07-31	630 794,00	25 912,00	14 041,00
2023-04-30	622 021,00	25 450,00	11 299,00
2023-01-31	611 289,00	24 528,00	11 680,00
2022-10-31	600 112,00	26 554,00	8 967,00
2022-07-31	587 824,00	26 351,00	13 870,00
2022-04-30	576 013,00	26 851,00	12 997,00
2022-01-31	572 754,00	25 942,00	13 673,00
2021-10-31	571 962,00	29 542,00	8 020,00
2021-07-31	566 145,00	29 528,00	10 050,00
2021-04-30	562 839,00	28 633,00	12 250,00
2021-01-31	559 151,00	22 548,00	13 510,00
2020-10-31	548 743,00	23 383,00	19 742,00
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,44	2,42
2024-07-31	1,93	1,92
2024-04-30	2,35	2,33
2024-01-31	1,92	1,91
2023-10-31	2,02	2,01
2023-07-31	1,73	1,73
2023-04-30	1,39	1,39
2023-01-31	1,43	1,42
2022-10-31	1,09	1,09
2022-07-31	1,67	1,67
2022-04-30	1,56	1,55
2022-01-31	1,63	1,62
2021-10-31	0,95	0,95
2021-07-31	1,19	1,18
2021-04-30	1,44	1,44
2021-01-31	1,59	1,58
2020-10-31	2,32	2,31
2020-07-31	2,10	2,09
2020-04-30	1,76	1,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 37 605,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to -22 063,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to -14 493,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	37 605,00	-22 063,00	-14 493,00
2025-01-31	36 443,00	-21 379,00	-14 822,00
2024-10-31	39 630,00	-18 574,00	-22 908,00
2024-07-31	33 882,00	-21 506,00	-17 050,00
2024-04-30	35 342,00	-20 836,00	-15 675,00
2024-01-31	35 726,00	-21 287,00	-13 414,00
2023-10-31	32 157,00	-20 131,00	-11 637,00
2023-07-31	37 802,00	-19 047,00	-18 948,00
2023-04-30	37 232,00	-18 024,00	-20 414,00
2023-01-31	28 841,00	-17 722,00	-17 039,00
2022-10-31	23 588,00	-17 450,00	-10 296,00
2022-07-31	20 998,00	-17 001,00	-12 669,00
2022-04-30	17 565,00	-16 423,00	-12 114,00
2022-01-31	24 181,00	-6 015,00	-22 828,00
2021-10-31	29 485,00	-5 094,00	-22 890,00
2021-07-31	29 541,00	-4 035,00	-19 862,00
2021-04-30	31 915,00	-2 525,00	-22 081,00
2021-01-31	36 074,00	-10 071,00	-16 117,00
2020-10-31	33 596,00	-9 350,00	-18 426,00
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
ikra dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,21.
roic dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,12.
zdechlak dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
okroiczny dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,08	0,21	0,12	-0,00	0,23
2025-01-31	0,08	0,21	0,13	-0,01	0,25
2024-10-31	0,06	0,23	0,10	-0,03	0,22
2024-07-31	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,23
2024-04-30	0,06	0,20	0,10	0,01	0,24
2024-01-31	0,06	0,18	0,10	0,01	0,23
2023-10-31	0,07	0,20	0,10	0,00	0,21
2023-07-31	0,06	0,16	0,09	-0,00	0,25
2023-04-30	0,05	0,13	0,08	-0,04	0,20
2023-01-31	0,05	0,13	0,08	-0,04	0,20
2022-10-31	0,04	0,10	0,06	-0,03	0,16
2022-07-31	0,06	0,16	0,09	-0,06	0,14
2022-04-30	0,05	0,16	0,09	-0,02	0,16
2022-01-31	0,05	0,16	0,09	-0,02	0,16
2021-10-31	0,04	0,12	0,07	0,04	0,20
2021-07-31	0,05	0,17	0,08	0,05	0,22
2021-04-30	0,05	0,17	0,08	0,05	0,22
2021-01-31	0,08	0,25	0,13	0,04	0,21
2020-10-31	0,08	0,23	0,12	0,05	0,22
2020-07-31	0,08	0,23	0,12	0,05	0,22
2020-04-30	0,06	0,20	0,10	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,25.
marża netto dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Walmart Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,25	0,03	0,04
2025-01-31	0,25	0,03	0,04
2024-10-31	0,25	0,02	0,04
2024-07-31	0,24	0,03	0,04
2024-04-30	0,24	0,02	0,04
2024-01-31	0,24	0,02	0,04
2023-10-31	0,24	0,03	0,05
2023-07-31	0,24	0,02	0,04
2023-04-30	0,24	0,02	0,03
2023-01-31	0,24	0,02	0,03
2022-10-31	0,24	0,01	0,04
2022-07-31	0,25	0,02	0,04
2022-04-30	0,25	0,02	0,05
2022-01-31	0,25	0,02	0,05
2021-10-31	0,25	0,02	0,05
2021-07-31	0,25	0,02	0,05
2021-04-30	0,25	0,02	0,05
2021-01-31	0,25	0,04	0,05
2020-10-31	0,25	0,03	0,04
2020-07-31	0,25	0,03	0,04
2020-04-30	0,25	0,03	0,04