WEIRL Analiza finansowa akcji - The Weir Group PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Weir Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze inżynieryjnym, koncentrując się na dostarczaniu specjalistycznego sprzętu i rozwiązań serwisowych. Założona w 1871 roku firma znalazła znaczącą niszę w przemyśle wydobywczym i infrastrukturalnym, opracowując maszyny niezbędne do wydobycia minerałów i ropy i gazu, a także do usług energetycznych i wodnych. Grupa Weir znana jest ze swojego innowacyjnego podejścia, szczególnie w projektowaniu i konserwacji pomp, zaworów i turbin, które są kluczowymi komponentami w działalności jej globalnych klientów. Niektóre z jej kluczowych projektów obejmują poprawę wydajności zakładów przeróbki minerałów i dostarczenie najnowocześniejszego sprzętu dla instalacji hydroenergetycznych, co ilustruje jej zaangażowanie w rozwój technologii i zrównoważony rozwój w zastosowaniach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 2 493,20. MM.
dochód operacyjny dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 392,70. MM.
dochód netto dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 307,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 493,20	392,70	307,80
2025-03-31	2 499,40	391,55	310,00
2024-12-31	2 505,60	390,40	312,20
2024-06-30	2 543,40	362,10	218,80
2024-03-31	2 589,70	365,30	223,35
2023-12-31	2 636,00	368,50	227,90
2023-06-30	2 676,40	346,40	247,30
2023-03-31	2 574,25	325,05	230,35
2022-12-31	2 472,10	303,70	213,40
2022-06-30	2 128,70	280,20	169,40
2022-03-31	2 031,15	266,25	213,95
2021-12-31	1 933,60	252,30	258,50
2021-09-30	1 944,20	248,60	119,65
2021-06-30	1 954,80	244,90	-19,20
2021-03-31	1 959,75	234,00	-86,95
2020-12-31	1 964,70	223,10	-154,70
2020-09-30	1 797,70	191,85	-270,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,21	1,20
2024-06-30	0,85	0,84
2024-03-31	0,86	0,86
2023-12-31	0,88	0,88
2023-06-30	0,96	0,95
2023-03-31	0,89	0,88
2022-12-31	0,82	0,82
2022-06-30	0,65	0,65
2022-03-31	0,83	0,82
2021-12-31	1,00	0,99
2021-09-30	0,46	0,46
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,34	-0,34
2020-12-31	-0,60	-0,60
2020-09-30	-1,04	-1,04
2020-06-30	-1,49	-1,49
2020-03-31	-1,48	-1,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 426,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to -690,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 378,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	426,60	-690,80	378,40
2025-03-31	438,25	-371,80	38,25
2024-12-31	449,90	-52,80	-301,90
2024-06-30	408,00	-63,40	-361,30
2024-03-31	401,15	-67,00	-341,90
2023-12-31	394,30	-70,60	-322,50
2023-06-30	393,50	-68,10	-231,40
2023-03-31	357,15	-68,20	-267,60
2022-12-31	320,80	-68,30	-303,80
2022-06-30	98,10	-104,10	-267,60
2022-03-31	127,10	45,55	-242,45
2021-12-31	156,10	195,20	-217,30
2021-09-30	186,15	220,95	-214,75
2021-06-30	216,20	246,70	-212,20
2021-03-31	241,20	91,55	-148,80
2020-12-31	266,20	-63,60	-85,40
2020-09-30	344,85	-79,80	-269,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,18	0,10	0,03	0,15
2025-03-31	0,08	0,18	0,10	0,03	0,15
2024-12-31	0,06	0,18	0,07	-0,01	0,13
2024-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,12
2023-12-31	0,06	0,14	0,08	0,02	0,13
2023-06-30	0,07	0,15	0,07	0,02	0,12
2023-03-31	0,06	0,14	0,07	0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,12	0,05	-0,07	0,03
2022-06-30	0,05	0,12	0,05	-0,08	0,03
2022-03-31	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,04
2021-12-31	0,07	0,20	0,08	0,04	0,05
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,05	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,08	0,08
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,09
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,05	0,04	0,09
2020-09-30	-0,07	-0,18	-0,09	-0,01	0,12
2020-06-30	-0,08	-0,18	-0,11	-0,04	0,12
2020-03-31	-0,08	-0,18	-0,11	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla The Weir Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,12	0,16
2025-03-31	0,40	0,12	0,16
2024-12-31	0,39	0,09	0,14
2024-06-30	0,38	0,09	0,14
2024-03-31	0,38	0,09	0,14
2023-12-31	0,36	0,09	0,13
2023-06-30	0,36	0,09	0,13
2023-03-31	0,36	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,08	0,13
2022-06-30	0,36	0,08	0,13
2022-03-31	0,36	0,11	0,13
2021-12-31	0,13	0,13	0,13
2021-09-30	0,36	0,06	0,13
2021-06-30	0,35	-0,01	0,13
2021-03-31	0,35	-0,04	0,12
2020-12-31	0,13	-0,08	0,13
2020-09-30	0,37	-0,15	0,11
2020-06-30	0,26	-0,16	0,09
2020-03-31	0,30	-0,15	0,10