VKP Analiza finansowa akcji - Vallourec S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Vallourec SA z siedzibą we Francji jest światowym liderem w produkcji najwyższej jakości rozwiązań rurowych, obsługującym głównie rynki energii. Firma działa w przemyśle naftowym i gazowym, dostarczając rury stalowe bez szwu do odwiertów naftowych i gazowych, przetwórstwa węglowodorów, wytwarzania energii i innych zastosowań przemysłowych. Kluczowe projekty Valloureca często obejmują dostarczanie rur na potrzeby projektów związanych z poszukiwaniem ropy i gazu oraz projektami wiertniczymi na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 4 034,92. MM.
dochód operacyjny dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 575,36. MM.
dochód netto dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 433,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4 034,92	575,36	433,07
2024-12-31	4 033,92	601,36	452,07
2024-09-30	4 244,72	683,34	393,91
2024-06-30	4 492,71	742,91	396,82
2024-03-31	4 765,72	900,34	444,91
2023-12-31	5 113,72	988,34	495,91
2023-09-30	5 378,16	1 012,65	468,60
2023-06-30	5 518,16	980,65	398,60
2023-03-31	5 304,70	763,53	-175,38
2022-12-31	4 882,70	487,53	-366,38
2022-09-30	4 405,74	317,70	-355,45
2022-06-30	3 958,39	255,20	-368,14
2022-03-31	3 655,74	254,70	97,55
2021-12-31	3 441,74	288,70	39,55
2021-09-30	3 208,40	202,10	-619,13
2021-06-30	3 090,51	142,43	-681,20
2021-03-31	3 091,40	19,10	-1 225,13
2020-12-31	3 242,40	-13,90	-1 206,13
2020-09-30	3 416,05	-8,97	-746,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,97	1,85
2024-09-30	1,71	1,64
2024-06-30	1,74	1,67
2024-03-31	1,95	1,87
2023-12-31	2,16	2,10
2023-09-30	2,06	2,03
2023-06-30	1,73	1,72
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-1,60	-1,60
2022-09-30	-1,52	-1,53
2022-06-30	-1,61	-1,63
2022-03-31	0,61	0,58
2021-12-31	0,33	0,30
2021-09-30	-9,66	-9,66
2021-06-30	-56,15	-56,14
2021-03-31	-102,38	-102,38
2020-12-31	-105,40	-105,40
2020-09-30	-64,89	-63,39
2020-06-30	-61,82	-60,37
2020-03-31	-29,40	-27,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 491,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 70,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to -500,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	491,64	70,68	-500,04
2024-12-31	487,64	70,68	-403,04
2024-09-30	469,85	-64,69	-530,82
2024-06-30	512,39	-59,73	-583,69
2024-03-31	673,85	-130,69	-360,82
2023-12-31	694,86	-114,48	-226,21
2023-09-30	992,39	-235,34	-31,40
2023-06-30	697,39	-195,34	-8,40
2023-03-31
2022-12-31	-24,99	-162,09	90,92
2022-09-30	-298,81	-1 632,59	-603,86
2022-06-30	-346,09	-132,72	-369,31
2022-03-31	-307,81	28,41	-603,86
2021-12-31	-145,81	-29,59	-603,86
2021-09-30	-55,72	1 472,84	-216,62
2021-06-30	81,18	-29,27	-270,78
2021-03-31	143,28	-159,16	-216,62
2020-12-31	27,28	-128,16	-216,62
2020-09-30	23,81	-237,61	1 085,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
roic dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,18	0,12	0,03	0,13
2024-12-31	0,07	0,20	0,11	-0,03	0,13
2024-09-30	0,07	0,18	0,10	-0,03	0,14
2024-06-30	0,08	0,24	0,11	0,04	0,16
2024-03-31	0,09	0,29	0,13	0,09	0,18
2023-12-31	0,08	0,26	0,11	0,21	0,23
2023-09-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-06-30	0,08	0,24	0,09	0,12	0,17
2023-03-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,04	-0,01
2022-12-31	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-09-30	-0,08	-0,21	-0,09	-0,63	-0,07
2022-06-30	-0,07	-0,20	-0,10	-0,65	-0,09
2022-03-31	0,02	2,57	0,03	-0,23	-0,08
2021-12-31	0,01	0,30	0,01	0,35	-0,04
2021-09-30	-0,11	-0,85	-0,16	0,29	-0,01
2021-06-30	-0,11	-0,72	-0,18	-0,06	0,02
2021-03-31	-0,17	-0,75	-0,22	-0,06	0,03
2020-12-31	-0,17	-0,61	-0,21	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,11	-0,35	-0,11	0,13	0,00
2020-06-30	-0,11	-0,34	-0,11	0,13	0,00
2020-03-31	-0,05	-0,14	-0,04	0,12	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,29.
marża netto dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Vallourec S.A. od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,29	0,11	0,15
2024-12-31	0,30	0,09	0,16
2024-09-30	0,30	0,09	0,16
2024-06-30	0,32	0,09	0,19
2024-03-31	0,31	0,10	0,19
2023-12-31	0,30	0,09	0,19
2023-09-30	0,28	0,07	0,18
2023-06-30	0,28	0,07	0,18
2023-03-31	0,26	-0,03	0,14
2022-12-31	0,20	-0,08	0,07
2022-09-30	0,20	-0,08	0,07
2022-06-30	0,20	-0,09	0,06
2022-03-31	0,22	0,03	0,07
2021-12-31	0,24	0,01	0,08
2021-09-30	0,24	-0,19	0,06
2021-06-30	0,23	-0,22	0,05
2021-03-31	0,20	-0,40	0,01
2020-12-31	0,19	-0,37	-0,00
2020-09-30	0,18	-0,22	-0,00
2020-06-30	0,17	-0,20	-0,00
2020-03-31	0,18	-0,08	0,01