VARNZ Analiza finansowa akcji - Varia US Properties AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Varia US Properties AG to szwajcarska firma z branży nieruchomości, która specjalizuje się w inwestowaniu w amerykańskie budynki wielorodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem rynków drugorzędnych i trzeciorzędnych. Portfolio firmy obejmuje ponad 13 000 lokali w 60 nieruchomościach w 20 stanach USA. Kluczowe projekty Varia US Properties AG obejmują nabywanie i aktywne zarządzanie nieruchomościami, w ramach strategii poprawy efektywności operacyjnej w celu generowania atrakcyjnych zysków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 122,92. MM.
dochód operacyjny dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 46,33. MM.
dochód netto dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -19,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	122,92	46,33	-19,98
2024-12-31	125,43	49,50	-17,51
2024-09-30	127,94	51,75	-59,57
2024-06-30	130,00	51,10	-105,52
2024-03-31	136,00	52,91	-112,02
2023-12-31	142,94	56,23	-139,01
2023-09-30	147,65	58,96	-133,17
2023-06-30	150,70	61,89	-69,84
2023-03-31	147,62	61,34	-12,23
2022-12-31	143,46	59,08	122,60
2022-09-30	138,87	57,64	219,78
2022-06-30	132,98	56,70	252,83
2022-03-31	127,22	54,84	233,07
2021-12-31	120,99	51,99	156,01
2021-09-30	115,86	49,30	114,44
2021-06-30	113,36	47,77	77,37
2021-03-31	111,03	46,73	55,87
2020-12-31	109,48	46,20	35,52
2020-09-30	107,83	44,82	31,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-5,88	-5,88
2024-06-30	-10,42	-10,42
2024-03-31	-11,06	-11,06
2023-12-31	-13,73	-13,73
2023-09-30	-13,15	-13,15
2023-06-30	-6,90	-6,90
2023-03-31	-1,21	-1,21
2022-12-31	12,11	12,11
2022-09-30	21,70	21,71
2022-06-30	24,97	24,97
2022-03-31	23,02	23,02
2021-12-31	15,41	15,41
2021-09-30	11,57	11,57
2021-06-30	8,01	8,02
2021-03-31	5,96	5,97
2020-12-31	3,91	3,91
2020-09-30	3,47	3,48
2020-06-30	3,04	3,04
2020-03-31	3,89	3,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 46,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 121,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -161,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	46,06	121,38	-161,09
2024-12-31	54,17	70,31	-126,26
2024-09-30	44,13	92,45	-170,99
2024-06-30	47,19	53,12	-141,48
2024-03-31	38,85	231,62	-299,69
2023-12-31	38,24	229,48	-299,54
2023-09-30	47,05	120,90	-179,17
2023-06-30	38,60	60,21	-125,70
2023-03-31	46,35	-140,12	88,29
2022-12-31	38,83	-138,05	97,06
2022-09-30	36,00	-231,12	201,90
2022-06-30	39,63	-228,09	220,25
2022-03-31	38,47	-201,10	157,28
2021-12-31	44,08	-286,42	211,94
2021-09-30	34,35	-76,84	67,09
2021-06-30	30,72	-34,57	51,26
2021-03-31	36,04	-57,01	73,61
2020-12-31	35,78	29,46	14,84
2020-09-30	39,23	-38,51	16,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -0,04.
ikra dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -0,15.
roic dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,04	-0,15	-0,05	-0,03	0,04
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,03	0,04
2024-09-30	-0,07	-0,12	-0,09	-0,04	0,04
2024-06-30	-0,06	-0,20	-0,09	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,08	-0,23	-0,11	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,07	-0,21	-0,10	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,11	-0,05	-0,02	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,11	-0,05	-0,02	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,03
2022-12-31	0,19	0,54	0,14	0,00	0,02
2022-09-30	0,19	0,54	0,14	0,00	0,02
2022-06-30	0,22	0,62	0,17	0,02	0,03
2022-03-31	0,22	0,60	0,17	-0,00	0,03
2021-12-31	0,15	0,40	0,11	-0,02	0,03
2021-09-30	0,11	0,29	0,11	0,02	0,03
2021-06-30	0,08	0,24	0,08	0,05	0,03
2021-03-31	0,06	0,18	0,05	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,11	0,03	0,08	0,03
2020-09-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,04
2020-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,05	0,05
2020-03-31	0,04	0,11	0,04	-0,03	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 0,52.
marża netto dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to -0,47.
marża operacyjna dla Varia US Properties AG od 31 marca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,52	-0,47	0,40
2024-12-31	0,52	-0,47	0,40
2024-09-30	0,52	-0,81	0,39
2024-06-30	0,52	-0,82	0,39
2024-03-31	0,52	-0,97	0,39
2023-12-31	0,53	-0,90	0,40
2023-09-30	0,53	-0,46	0,41
2023-06-30	0,53	-0,46	0,41
2023-03-31	0,54	-0,08	0,42
2022-12-31	0,53	1,58	0,42
2022-09-30	0,53	1,58	0,42
2022-06-30	0,53	1,90	0,43
2022-03-31	0,53	1,83	0,43
2021-12-31	0,53	1,29	0,43
2021-09-30	0,52	0,99	0,43
2021-06-30	0,52	0,68	0,42
2021-03-31	0,51	0,50	0,42
2020-12-31	0,51	0,32	0,37
2020-09-30	0,76	0,29	0,39
2020-06-30	0,51	0,26	0,40
2020-03-31	0,51	0,34	0,40