UPLL Analiza finansowa akcji - UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

UPL Limited to globalna firma agrochemiczna z siedzibą w Bombaju w Indiach. Firma działa przede wszystkim w sektorze rolniczym, oferując szeroką gamę rozwiązań, w tym nasiona, środki ochrony roślin i rozwiązania pozbiorcze. Kluczowe projekty UPL koncentrują się wokół zrównoważonego rolnictwa i poprawy produktywności rolnictwa. Na przykład inicjatywa firmy OpenAg ma na celu stworzenie sieci, która w sposób zrównoważony zasila świat, ułatwiając współpracę między rolnikami, dystrybutorami i ekspertami technicznymi. Ponadto przejęcie przez UPL spółki Arysta LifeScience w 2019 r. znacznie rozszerzyło jej portfolio i obecność na rynku globalnym. Zaangażowanie firmy w innowacje i zrównoważone praktyki leży u podstaw jej działalności i strategii rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 467 860,00. MM.
dochód operacyjny dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 54 660,00. MM.
dochód netto dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 11 930,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	467 860,00	54 660,00	11 930,00
2025-03-31	466 370,00	53 800,00	8 970,00
2024-12-31	451 420,00	39 810,00	410,00
2024-09-30	441 220,00	22 470,00	-20 040,00
2024-06-30	432 020,00	22 870,00	-17 500,00
2024-03-31	430 980,00	27 570,00	-12 000,00
2023-12-31	455 890,00	39 080,00	-4 480,00
2023-09-30	493 810,00	65 780,00	18 560,00
2023-06-30	517 180,00	78 200,00	28 590,00
2023-03-31	535 760,00	86 270,00	35 700,00
2022-12-31	528 680,00	92 860,00	41 570,00
2022-09-30	504 860,00	89 410,00	40 060,00
2022-06-30	485 460,00	82 600,00	38 260,00
2022-03-31	462 400,00	78 170,00	36 260,00
2021-12-31	431 750,00	71 250,00	33 100,00
2021-09-30	410 040,00	67 260,00	31 680,00
2021-06-30	393 760,00	65 220,00	29 970,00
2021-03-31	386 940,00	63 920,00	28 710,00
2020-12-31	370 390,00	57 160,00	24 250,00
2020-09-30	368 050,00	56 330,00	23 390,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,20	-1,20
2024-09-30	-21,35	-21,35
2024-06-30	-31,54	-31,54
2024-03-31	-17,80	-17,80
2023-12-31	-8,77	-8,74
2023-09-30	37,90	37,95
2023-06-30	31,72	31,74
2023-03-31	45,76	45,79
2022-12-31	53,68	53,67
2022-09-30	51,44	51,44
2022-06-30	48,86	48,85
2022-03-31	45,87	45,87
2021-12-31	40,44	40,44
2021-09-30	39,34	39,34
2021-06-30	37,16	37,17
2021-03-31	36,40	36,40
2020-12-31	31,74	31,74
2020-09-30	30,59	30,59
2020-06-30	26,69	26,69
2020-03-31	23,25	23,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	100 740,00	-18 400,00	-47 930,00
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	18 220,00	-24 780,00	1 640,00
2023-12-31
2023-09-30	26 540,00	-22 590,00	-10 580,00
2023-06-30
2023-03-31	77 510,00	-14 900,00	-62 270,00
2022-12-31
2022-09-30	43 170,00	-34 850,00	1 320,00
2022-06-30
2022-03-31	64 960,00	-38 190,00	-19 210,00
2021-12-31
2021-09-30	46 600,00	-17 090,00	-78 460,00
2021-06-30
2021-03-31	72 120,00	-21 010,00	-67 130,00
2020-12-31
2020-09-30	73 610,00	-21 730,00	8 330,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,06	0,16
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12-31	-0,02	0,00	-0,03	0,00	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,04
2023-09-30	0,03	0,10	0,05	0,00	0,13
2023-06-30	0,03	0,10	0,05	0,00	0,13
2023-03-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,13
2022-12-31	0,05	0,16	0,06	0,01	0,07
2022-09-30	0,05	0,16	0,06	0,01	0,06
2022-06-30	0,05	0,16	0,06	0,02	0,11
2022-03-31	0,05	0,15	0,06	0,02	0,11
2021-12-31	0,04	0,15	0,06	-0,09	0,09
2021-09-30	0,04	0,14	0,06	-0,09	0,08
2021-06-30	0,04	0,13	0,06	-0,04	0,15
2021-03-31	0,04	0,13	0,06	-0,04	0,15
2020-12-31	0,04	0,14	0,04	0,11	0,13
2020-09-30	0,04	0,14	0,05	0,11	0,13
2020-06-30	0,03	0,12	0,04	0,07	0,17
2020-03-31	0,03	0,10	0,03	0,07	0,17

Gross Margins

marża brutto dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,48.
marża netto dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla UPL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,48	0,02	0,12
2025-03-31	0,45	0,00	0,09
2024-12-31	0,41	-0,05	0,05
2024-09-30	0,41	-0,04	0,05
2024-06-30	0,43	-0,03	0,06
2024-03-31	0,42	-0,01	0,09
2023-12-31	0,47	0,04	0,13
2023-09-30	0,48	0,06	0,15
2023-06-30	0,48	0,06	0,15
2023-03-31	0,49	0,07	0,16
2022-12-31	0,53	0,08	0,18
2022-09-30	0,53	0,08	0,18
2022-06-30	0,52	0,08	0,17
2022-03-31	0,52	0,08	0,17
2021-12-31	0,51	0,08	0,17
2021-09-30	0,51	0,08	0,16
2021-06-30	0,50	0,08	0,17
2021-03-31	0,50	0,07	0,17
2020-12-31	0,49	0,07	0,15
2020-09-30	0,48	0,07	0,16
2020-06-30	0,49	0,06	0,16
2020-03-31	0,48	0,05	0,14