UBSGZ Analiza finansowa akcji - UBS Group AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

UBS Group AG to międzynarodowy bank inwestycyjny i firma świadcząca usługi finansowe z siedzibą w Szwajcarii. Firma działa w branży usług bankowych i finansowych, świadcząc usługi w zakresie zarządzania majątkiem, zarządzania aktywami i bankowości inwestycyjnej klientom prywatnym, korporacyjnym i instytucjonalnym na całym świecie. UBS jest rozpoznawalny ze swojego szerokiego zasięgu globalnego i obecności we wszystkich głównych centrach finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 47 011,00. MM.
dochód operacyjny dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 10 384,00. MM.
dochód netto dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 6 282,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	47 011,00	10 384,00	6 282,00
2025-03-31	46 877,00	9 983,00	5 022,00
2024-12-31	48 029,00	11 299,00	5 085,00
2024-09-30	47 208,00	11 055,00	4 036,00
2024-06-30	46 437,00	9 327,00	1 896,00
2024-03-31	43 541,00	8 447,00	28 092,00
2023-12-31	39 614,00	5 907,00	27 366,00
2023-09-30	36 851,00	4 588,00	29 298,00
2023-06-30	33 564,00	6 708,00	31 746,00
2023-03-31	33 629,00	7 461,00	6 523,00
2022-12-31	34 177,00	9 267,00	7 630,00
2022-09-30	35 315,00	9 476,00	7 325,00
2022-06-30	36 274,00	10 088,00	7 871,00
2022-03-31	36 126,00	9 849,00	7 769,00
2021-12-31	35 613,00	9 555,00	7 457,00
2021-09-30	34 925,00	9 869,00	7 745,00
2021-06-30	34 732,00	9 598,00	7 559,00
2021-03-31	33 306,00	8 666,00	6 786,00
2020-12-31	32 386,00	8 151,00	6 557,00
2020-09-30	31 292,00	7 272,00	5 643,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,59	1,52
2024-09-30	1,41	1,35
2024-06-30	0,74	0,71
2024-03-31	8,97	8,57
2023-12-31	8,83	8,45
2023-09-30	9,36	8,96
2023-06-30	10,15	9,62
2023-03-31	2,05	1,96
2022-12-31	2,34	2,25
2022-09-30	2,20	2,11
2022-06-30	2,32	2,23
2022-03-31	2,26	2,17
2021-12-31	2,14	2,06
2021-09-30	2,20	2,11
2021-06-30	2,13	2,05
2021-03-31	1,90	1,83
2020-12-31	1,83	1,77
2020-09-30	1,57	1,52
2020-06-30	1,27	1,23
2020-03-31	1,31	1,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 19 434,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to -15 990,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to -42 142,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19 434,00	-15 990,00	-42 142,00
2025-03-31	33 115,00	-7 769,00	-72 308,00
2024-12-31	18 351,00	709,00	-99 237,00
2024-09-30	37 033,00	2 023,00	-68 902,00
2024-06-30	25 956,00	908,00	-40 817,00
2024-03-31	50 251,00	106 835,00	-25 485,00
2023-12-31	33 282,00	103 124,00	-5 476,00
2023-09-30	35 769,00	98 904,00	-40 714,00
2023-06-30	34 273,00	96 948,00	-50 431,00
2023-03-31	-6 820,00	-11 341,00	-37 021,00
2022-12-31	23 339,00	-12 447,00	-17 786,00
2022-09-30	25 133,00	-9 940,00	-2 262,00
2022-06-30	51 711,00	-7 044,00	-4 280,00
2022-03-31	55 519,00	-5 228,00	-3 605,00
2021-12-31	1 600,00	-2 119,00	40 170,00
2021-09-30	-3 248,00	-132,00	31 497,00
2021-06-30	-37 335,00	1 327,00	42 235,00
2021-03-31	-29 028,00	-5 682,00	51 846,00
2020-12-31	36 958,00	-6 785,00	12 432,00
2020-09-30	21 325,00	-6 864,00	35 911,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,06	0,01	-0,07	0,05
2025-03-31	0,00	0,06	0,01	-0,15	0,03
2024-12-31	0,00	0,06	0,01	-0,03	0,06
2024-09-30	0,00	0,05	0,00	-0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,50	0,04	0,20	0,08
2024-03-31	0,03	0,51	0,04	0,20	0,05
2023-12-31	0,03	0,55	0,04	0,14	0,07
2023-09-30	0,03	0,58	0,04	0,11	0,02
2023-06-30	0,03	0,58	0,04	0,11	0,02
2023-03-31	0,01	0,11	0,02	-0,14	-0,09
2022-12-31	0,01	0,12	0,02	-0,00	-0,01
2022-09-30	0,01	0,12	0,02	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,01	0,13	0,02	0,07	0,05
2022-03-31	0,01	0,13	0,02	0,11	0,05
2021-12-31	0,01	0,12	0,02	0,08	0,00
2021-09-30	0,01	0,13	0,02	0,06	-0,03
2021-06-30	0,01	0,13	0,02	0,02	-0,09
2021-03-31	0,01	0,12	0,02	0,05	-0,07
2020-12-31	0,01	0,12	0,01	0,12	-0,03
2020-09-30	0,01	0,10	0,01	0,14	0,05
2020-06-30	0,00	0,09	0,01	0,12	0,06
2020-03-31	0,00	0,09	0,01	0,06	0,04

Gross Margins

marża brutto dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla UBS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,11	0,25
2025-03-31	1,00	0,11	0,24
2024-12-31	1,00	0,10	0,21
2024-09-30	1,00	0,05	0,21
2024-06-30	1,00	0,66	0,15
2024-03-31	1,00	0,73	0,14
2023-12-31	1,00	0,84	0,17
2023-09-30	1,00	0,99	0,20
2023-06-30	1,00	0,99	0,20
2023-03-31	1,00	0,19	0,25
2022-12-31	1,00	0,21	0,27
2022-09-30	1,00	0,21	0,27
2022-06-30	1,00	0,22	0,28
2022-03-31	1,00	0,21	0,28
2021-12-31	1,00	0,21	0,27
2021-09-30	1,00	0,22	0,28
2021-06-30	1,00	0,22	0,27
2021-03-31	1,00	0,20	0,26
2020-12-31	1,00	0,20	0,25
2020-09-30	1,00	0,18	0,24
2020-06-30	1,00	0,16	0,21
2020-03-31	1,00	0,16	0,22