TL0D Analiza finansowa akcji - Tesla, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Tesla, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży motoryzacyjnej oraz wytwarzania i magazynowania energii. Znana ze swoich pojazdów elektrycznych Tesla wnosi również znaczący wkład w sektor zrównoważonej energii dzięki produktom takim jak Powerwall, Powerpack i Solar Roof. Do najważniejszych projektów Tesli zalicza się rozwój w pełni elektrycznej Tesli Semi oraz rozbudowę globalnej sieci szybkiego ładowania Superchargerów. Ponadto Tesla inwestuje w sztuczną inteligencję poprzez technologie autopilota i w pełni autonomicznego prowadzenia (FSD), dążąc do objęcia pozycji lidera w zakresie możliwości pojazdów autonomicznych. Firma w dalszym ciągu zwiększa swoje moce produkcyjne dzięki wielu gigafabrykom w USA, Chinach i Europie, jeszcze bardziej umacniając swoje zaangażowanie w innowacje i zrównoważony rozwój.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 92 720,00. MM.
dochód operacyjny dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 622,00. MM.
dochód netto dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 882,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	92 720,00	5 622,00	5 882,00
2025-03-31	95 724,00	6 981,00	6 110,00
2024-12-31	97 690,00	7 659,00	7 091,00
2024-09-30	97 150,00	8 140,00	12 885,00
2024-06-30	95 318,00	7 187,00	12 571,00
2024-03-31	94 745,00	7 398,00	13 874,00
2023-12-31	96 773,00	8 891,00	14 997,00
2023-09-30	95 924,00	10 692,00	10 756,00
2023-06-30	94 028,00	12 616,00	12 195,00
2023-03-31	86 035,00	12 717,00	11 751,00
2022-12-31	81 462,00	13 692,00	12 556,00
2022-09-30	74 863,00	12 404,00	11 190,00
2022-06-30	67 166,00	10 720,00	9 516,00
2022-03-31	62 190,00	9 633,00	8 399,00
2021-12-31	53 823,00	6 523,00	5 519,00
2021-09-30	46 848,00	4 485,00	3 468,00
2021-06-30	41 862,00	3 247,00	2 181,00
2021-03-31	35 940,00	2 161,00	1 143,00
2020-12-31	31 536,00	1 951,00	721,00
2020-09-30	28 176,00	1 723,00	556,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,83.
zysk na akcję rozwodniony dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,68.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,83	1,68
2025-03-31	1,91	1,75
2024-12-31	2,23	2,04
2024-09-30	4,05	3,70
2024-06-30	3,96	3,61
2024-03-31	4,38	3,98
2023-12-31	4,73	4,30
2023-09-30	3,41	3,10
2023-06-30	3,87	3,52
2023-03-31	3,75	3,40
2022-12-31	4,02	3,62
2022-09-30	3,61	3,24
2022-06-30	3,11	2,77
2022-03-31	2,79	2,46
2021-12-31	1,87	1,63
2021-09-30	1,19	1,02
2021-06-30	0,75	0,63
2021-03-31	0,39	0,33
2020-12-31	0,25	0,21
2020-09-30	0,19	0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 765,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to -15 073,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 563,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	15 765,00	-15 073,00	563,00
2025-03-31	16 837,00	-15 354,00	3 325,00
2024-12-31	14 923,00	-18 787,00	3 853,00
2024-09-30	14 479,00	-15 988,00	3 755,00
2024-06-30	11 532,00	-17 875,00	5 886,00
2024-03-31	10 985,00	-18 184,00	3 018,00
2023-12-31	13 256,00	-15 584,00	2 589,00
2023-09-30	12 164,00	-16 911,00	1 207,00
2023-06-30	13 956,00	-14 940,00	-1 768,00
2023-03-31	13 242,00	-12 290,00	-1 846,00
2022-12-31	14 724,00	-11 973,00	-3 527,00
2022-09-30	16 031,00	-7 758,00	-4 289,00
2022-06-30	14 078,00	-6 822,00	-4 958,00
2022-03-31	13 851,00	-7 453,00	-6 101,00
2021-12-31	11 497,00	-7 868,00	-5 203,00
2021-09-30	9 931,00	-6 999,00	-1 254,00
2021-06-30	9 184,00	-6 183,00	4 577,00
2021-03-31	8 024,00	-5 234,00	6 249,00
2020-12-31	5 943,00	-3 132,00	9 973,00
2020-09-30	4 349,00	-2 488,00	7 202,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,06	0,20
2025-03-31	0,06	0,11	0,09	-0,00	0,18
2024-12-31	0,12	0,11	0,16	0,03	0,18
2024-09-30	0,13	0,23	0,16	-0,01	0,15
2024-06-30	0,16	0,28	0,19	-0,06	0,15
2024-03-31	0,18	0,33	0,21	0,00	0,19
2023-12-31	0,14	0,26	0,17	-0,06	0,19
2023-09-30	0,18	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-06-30	0,18	0,32	0,21	-0,05	0,24
2023-03-31	0,18	0,33	0,21	-0,02	0,24
2022-12-31	0,19	0,39	0,25	0,08	0,35
2022-09-30	0,19	0,39	0,25	0,08	0,35
2022-06-30	0,17	0,36	0,21	0,05	0,31
2022-03-31	0,16	0,34	0,19	0,01	0,32
2021-12-31	0,11	0,23	0,14	-0,04	0,29
2021-09-30	0,08	0,20	0,09	0,04	0,25
2021-06-30	0,06	0,19	0,06	0,20	0,24
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	0,25	0,22
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,36	0,16
2020-09-30	0,02	0,07	0,02	0,28	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Tesla, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,06	0,07
2025-03-31	0,18	0,07	0,08
2024-12-31	0,18	0,13	0,08
2024-09-30	0,18	0,13	0,08
2024-06-30	0,18	0,14	0,08
2024-03-31	0,18	0,15	0,09
2023-12-31	0,20	0,11	0,11
2023-09-30	0,21	0,13	0,13
2023-06-30	0,21	0,13	0,13
2023-03-31	0,23	0,14	0,15
2022-12-31	0,27	0,15	0,17
2022-09-30	0,27	0,15	0,17
2022-06-30	0,27	0,14	0,16
2022-03-31	0,27	0,14	0,15
2021-12-31	0,25	0,10	0,12
2021-09-30	0,23	0,07	0,10
2021-06-30	0,22	0,05	0,08
2021-03-31	0,21	0,03	0,06
2020-12-31	0,21	0,02	0,06
2020-09-30	0,21	0,02	0,06