TISGM Analiza finansowa akcji - The Italian Sea Group S.p.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Italian Sea Group SpA z siedzibą we Włoszech jest znaczącym podmiotem w branży luksusowego jachtingu, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży luksusowych jachtów motorowych i żaglowców za pośrednictwem swoich znanych marek, Admiral Yachts, Tecnomar i NCA Remont. Założona w 1942 roku firma zbudowała szereg znaczących projektów, wykorzystując swoje wszechstronne możliwości, od koncepcji po dostawę w pełni dostosowanych superjachtów, koncentrując się głównie na innowacjach technologicznych i rzemiośle na zamówienie. Warto zauważyć, że Italian Sea Group pracowała przy ponad 575 jachtach, utrzymując swoje zaangażowanie w precyzję i luksus. Bieżące projekty i strategiczna współpraca w dalszym ciągu wzmacniają jej globalną reputację w sektorze morskim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 380,29. MM.
dochód operacyjny dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 26,72. MM.
dochód netto dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 17,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	380,29	26,72	17,05
2025-03-31	404,49	51,59	34,11
2024-12-31	403,23	50,50	33,89
2024-09-30	435,75	95,39	50,08
2024-06-30	410,10	74,95	52,33
2024-03-31	380,04	54,73	38,44
2023-12-31	367,60	52,34	36,91
2023-09-30	339,53	42,00	32,74
2023-06-30	320,03	35,41	30,02
2023-03-31	303,72	32,30	27,03
2022-12-31	287,42	29,19	24,05
2022-09-30	261,80	28,16	21,67
2022-06-30	236,19	27,13	19,29
2022-03-31	214,40	21,43	18,22
2021-12-31	181,23	16,32	16,32
2021-09-30	166,19	11,71	13,11
2021-06-30	151,15	7,09	9,89
2021-03-31	127,47	7,35	7,97
2020-12-31	111,10	3,66	6,24

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,95	0,95
2024-06-30	0,98	0,99
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,58	0,57
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,41	0,41
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,34	0,35
2021-12-31	0,31	0,31
2021-09-30	0,25	0,25
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,29	0,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -14,66. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -2,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 48,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-14,66	-2,12	48,31
2025-03-31	-10,84	20,43	-26,78
2024-12-31	-9,43	20,03	-26,76
2024-09-30	18,31	19,12	-33,90
2024-06-30	-4,94	13,42	-33,51
2024-03-31	7,47	-4,95	-21,34
2023-12-31	25,37	1,00	-31,27
2023-09-30
2023-06-30	54,15	-9,82	-31,78
2023-03-31	59,26	-56,81	1,68
2022-12-31	64,37	-103,79	35,13
2022-09-30
2022-06-30	40,26	-98,15	48,25
2022-03-31	48,34	-60,88	72,90
2021-12-31	36,75	-26,27	57,18
2021-09-30	35,72	-24,95	52,52
2021-06-30	34,68	-23,63	47,85
2021-03-31	16,67	-20,57	5,59
2020-12-31	27,74	-13,69	-1,86

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11		0,16	-0,08	-0,05
2025-03-31	0,11	0,26	0,15	-0,07	-0,04
2024-12-31	0,13	0,26	0,21	0,02	0,08
2024-09-30	0,14	0,38	0,26	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,16	0,35	0,18	-0,09	0,03
2024-03-31	0,11	0,34	0,17	-0,02	0,12
2023-12-31	0,10	0,36	0,22	0,08	0,36
2023-09-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-06-30	0,10	0,33	0,20	0,08	0,36
2023-03-31	0,09	0,29	0,18	0,03	0,40
2022-12-31	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-09-30	0,09	0,23	0,12	-0,04	0,29
2022-06-30	0,10	0,24	0,10	-0,05	0,20
2022-03-31	0,15	0,51	0,09	0,30	0,24
2021-12-31	0,14	0,41	0,11	0,47	0,26
2021-09-30	0,11	0,33	0,09	0,44	0,25
2021-06-30	0,11	0,29	0,08	0,50	0,29
2021-03-31	0,09	0,23	0,11	0,02	0,24
2020-12-31	0,07	0,18	0,10	0,20	0,45

Gross Margins

marża brutto dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla The Italian Sea Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,08	0,13
2025-03-31	0,38	0,08	0,14
2024-12-31	0,42	0,12	0,17
2024-09-30	0,38	0,14	0,14
2024-06-30	0,38	0,10	0,14
2024-03-31	0,38	0,10	0,14
2023-12-31	0,37	0,10	0,12
2023-09-30	0,40	0,09	0,13
2023-06-30	0,40	0,09	0,13
2023-03-31	0,39	0,09	0,13
2022-12-31	0,36	0,08	0,12
2022-09-30	0,36	0,08	0,12
2022-06-30	0,34	0,08	0,10
2022-03-31	0,34	0,08	0,09
2021-12-31	0,35	0,09	0,10
2021-09-30	0,34	0,08	0,07
2021-06-30	0,33	0,06	0,06
2021-03-31	0,37	0,06	0,06
2020-12-31	0,37	0,06	0,05