THEPP Analiza finansowa akcji - Thermador Groupe SA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Thermador Groupe SA z siedzibą we Francji działa w sektorze przemysłowym, zajmując się przede wszystkim dystrybucją specjalistycznych materiałów instalacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym między innymi pompy, zawory, podgrzewacze wody i urządzenia klimatyzacyjne. Kluczowe projekty Thermador Groupe często koncentrują się na strategicznych przejęciach mających na celu poszerzenie portfolio produktów i zwiększenie udziału w rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 491,03. MM.
dochód operacyjny dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 56,00. MM.
dochód netto dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 41,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	491,03	56,00	41,67
2025-03-31	497,46	58,08	43,21
2024-12-31	503,88	60,17	44,74
2024-09-30	516,35	63,96	46,92
2024-06-30	528,82	67,75	49,10
2024-03-31	554,88	74,29	53,70
2023-12-31	580,95	80,84	58,30
2023-09-30	585,46	83,15	60,44
2023-06-30	589,97	85,46	62,59
2023-03-31	571,91	82,53	60,74
2022-12-31	553,86	79,59	58,90
2022-09-30	532,58	77,50	57,19
2022-06-30	511,30	75,41	55,48
2022-03-31	498,90	74,31	54,19
2021-12-31	486,50	73,20	52,90
2021-09-30	478,44	70,18	50,42
2021-06-30	470,38	67,16	47,95
2021-03-31	432,94	59,28	42,06
2020-12-31	395,50	51,41	36,18
2020-09-30	380,75	48,78	34,02
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,34	5,06
2024-03-31	5,84	5,54
2023-12-31	6,34	6,01
2023-09-30	6,57	6,23
2023-06-30	6,80	6,45
2023-03-31	6,60	6,26
2022-12-31	6,40	6,07
2022-09-30	6,22	5,90
2022-06-30	6,03	5,72
2022-03-31	5,89	5,58
2021-12-31	5,75	5,45
2021-09-30	5,48	5,19
2021-06-30	5,21	4,94
2021-03-31	4,57	4,33
2020-12-31	3,93	3,73
2020-09-30	3,71	3,47
2020-06-30	3,48	3,22
2020-03-31	3,52	3,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 52,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to -15,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to -22,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	52,30	-15,06	-22,22
2025-03-31	63,28	-14,53	-26,92
2024-12-31	74,27	-14,00	-31,63
2024-09-30	75,01	-12,61	-30,20
2024-06-30	75,75	-11,21	-28,78
2024-03-31	66,13	-9,79	-29,31
2023-12-31	56,52	-8,37	-29,85
2023-09-30	58,41	-20,92	-14,77
2023-06-30	60,30	-33,47	0,30
2023-03-31	42,73	-34,08	-0,93
2022-12-31	25,17	-34,69	-2,16
2022-09-30	8,63	-22,85	-17,61
2022-06-30	-7,91	-11,00	-33,05
2022-03-31	10,30	-11,55	-32,20
2021-12-31	28,50	-12,10	-31,35
2021-09-30	49,93	-11,38	-31,99
2021-06-30	71,35	-10,66	-32,63
2021-03-31	55,30	-12,50	-24,95
2020-12-31	39,24	-14,35	-17,27
2020-09-30	32,23	-17,22	-13,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,11	0,11	0,07	0,18
2025-03-31	0,08	0,12	0,11	0,07	0,18
2024-12-31	0,09	0,12	0,12	0,09	0,18
2024-09-30	0,09	0,13	0,12	0,09	0,18
2024-06-30	0,10	0,16	0,13	0,07	0,16
2024-03-31	0,11	0,18	0,14	0,05	0,14
2023-12-31	0,12	0,19	0,16	0,06	0,15
2023-09-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,16
2023-06-30	0,13	0,21	0,16	0,07	0,16
2023-03-31	0,13	0,21	0,16	0,02	0,11
2022-12-31	0,13	0,21	0,15	-0,09	0,02
2022-09-30	0,13	0,21	0,15	-0,09	0,02
2022-06-30	0,13	0,22	0,17	-0,15	-0,02
2022-03-31	0,13	0,21	0,16	-0,10	0,03
2021-12-31	0,14	0,22	0,17	-0,05	0,09
2021-09-30	0,13	0,21	0,16	0,02	0,16
2021-06-30	0,13	0,22	0,17	0,10	0,25
2021-03-31	0,11	0,19	0,15	0,06	0,19
2020-12-31	0,10	0,16	0,13	0,03	0,14
2020-09-30	0,10	0,15	0,12	0,01	0,11
2020-06-30	0,09	0,16	0,12	-0,01	0,09
2020-03-31	0,09	0,16	0,12	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Thermador Groupe SA od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,09	0,12
2025-03-31	0,36	0,09	0,12
2024-12-31	0,36	0,09	0,13
2024-09-30	0,36	0,09	0,13
2024-06-30	0,36	0,10	0,13
2024-03-31	0,36	0,10	0,14
2023-12-31	0,35	0,10	0,14
2023-09-30	0,35	0,11	0,14
2023-06-30	0,35	0,11	0,14
2023-03-31	0,35	0,11	0,14
2022-12-31	0,35	0,11	0,15
2022-09-30	0,35	0,11	0,15
2022-06-30	0,36	0,11	0,15
2022-03-31	0,36	0,11	0,15
2021-12-31	0,36	0,11	0,15
2021-09-30	0,36	0,11	0,15
2021-06-30	0,36	0,10	0,14
2021-03-31	0,36	0,10	0,14
2020-12-31	0,36	0,09	0,13
2020-09-30	0,36	0,09	0,13
2020-06-30	0,36	0,09	0,13
2020-03-31	0,36	0,09	0,13