THEONA Analiza finansowa akcji - Theon International Plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Theon International Plc to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działająca głównie w sektorze energii odnawialnej. Firma znalazła dla siebie niszę, koncentrując się na innowacyjnych, ekologicznych technologiach i zrównoważonych rozwiązaniach, mając na celu przewodnictwo w przejściu na globalną gospodarkę niskoemisyjną. Kluczowe projekty obejmują rozwój wielkoskalowych instalacji energii słonecznej i zaawansowanych farm wiatrowych w Europie i Azji. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie Theon International w zwiększanie efektywności energetycznej i promowanie zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Strategiczne inwestycje firmy w badania i rozwój pozwoliły jej także utrzymać przewagę konkurencyjną na szybko rozwijającym się rynku energii odnawialnej. Ponadto Theon International odegrało kluczową rolę w kształtowaniu standardów branżowych i współpracy w zakresie międzynarodowych polityk środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 367,41. MM.
dochód operacyjny dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 93,08. MM.
dochód netto dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 72,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	367,41	93,08	72,39
2024-12-31	352,36	86,95	67,42
2024-09-30	325,57	81,98	60,81
2024-06-30	312,67	82,10	59,85
2023-09-30	192,77	44,70	32,59
2023-06-30	162,46	39,46	27,72
2023-03-31	155,04	39,45	29,92
2022-12-31	147,39	39,78	30,60
2022-06-30	88,78	28,63	20,50
2022-03-31	84,67	26,99	19,78
2021-12-31	80,56	25,19	19,06
2020-12-31	54,22	11,21	7,44

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,63	0,63
2024-06-30	0,71	0,71
2023-09-30	165,20	165,19
2023-06-30	1,39	1,39
2023-03-31	5,89	5,89
2022-12-31	152,98	152,98
2022-06-30	102,52	102,52
2022-03-31	98,92	98,92
2021-12-31	95,32	95,32
2020-12-31	37,18	37,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 36,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to -16,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 10,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	36,32	-16,41	10,30
2024-12-31	-26,12	-35,67	83,91
2024-09-30	9,96	-55,14	94,51
2024-06-30	-3,41	-33,43	110,60
2023-09-30	8,38	-7,21	5,92
2023-06-30	-3,85	-17,75	17,21
2023-03-31	-11,60	-3,69	15,40
2022-12-31	-5,98	-11,28	15,20
2022-06-30	2,55	-7,05	-4,02
2022-03-31	10,72	-5,62	-3,66
2021-12-31	18,88	-4,18	-3,31
2020-12-31	9,60	-1,11	-0,91

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,21.
ikra dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,33.
roic dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,23.
zdechlak dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,19.
okroiczny dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,21	0,33	0,23	0,19	0,04
2024-12-31	0,34	0,87	0,23	0,19	0,04
2024-09-30	0,34	1,14	0,24	0,30	-0,01
2024-06-30	0,30	0,70	0,18	0,37	0,03
2023-09-30	0,32	0,67
2023-06-30	0,32	0,67	0,28	-0,04	-0,04
2023-03-31	0,34	0,72	0,30	-0,00	-0,12
2022-12-31			0,34	-0,12	0,04
2022-06-30	0,45	1,40	0,34	-0,12	0,04
2022-03-31	0,44	1,35	0,33	0,04	0,18
2021-12-31	0,42	1,30	0,37	0,22	0,36
2020-12-31	0,18	1,04	0,21	0,22	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,31.
marża netto dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Theon International Plc od 31 marca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,31	0,19	0,25
2024-12-31	0,31	0,19	0,25
2024-09-30	0,32	0,19	0,26
2024-06-30	0,32	0,17	0,25
2023-09-30	0,31	0,17	0,24
2023-06-30	0,31	0,17	0,23
2023-03-31	0,33	0,19	0,25
2022-12-31	0,43	0,23	0,32
2022-06-30	0,43	0,23	0,32
2022-03-31	0,43	0,23	0,32
2021-12-31	0,42	0,24	0,31
2020-12-31	0,32	0,14	0,21