TGAL Analiza finansowa akcji - Thungela Resources Limited (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Thungela Resources Limited z siedzibą w Afryce Południowej jest znaczącym graczem w branży wydobycia węgla, skupiającym się przede wszystkim na węglu energetycznym wykorzystywanym do wytwarzania energii elektrycznej. Wydzielona z Anglo American plc w czerwcu 2021 r. Thungela prowadzi znaczącą działalność i aktywa związane z węglem w kluczowych regionach węglowych prowincji Mpumalanga i KwaZulu-Natal. Aktywa firmy obejmują kilka kopalni odkrywkowych i podziemnych dużego kalibru, które znacząco przyczyniają się do rozwoju infrastruktury energetycznej i rynków eksportowych Republiki Południowej Afryki. Kluczowe projekty zarządzane przez Thungela Resources kładą strategiczny nacisk na maksymalizację wydajności produkcji i przestrzeganie solidnych standardów środowiskowych w celu złagodzenia wpływu wydobycia węgla na środowisko. To strategiczne ukierunkowanie pomaga Thungeli w radzeniu sobie ze złożonością sektora węglowego, jednocześnie dążąc do zrównoważonego działania i odpowiedzialności korporacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 33 615,00. MM.
dochód operacyjny dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 2 113,00. MM.
dochód netto dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 2 557,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	33 615,00	2 113,00	2 557,00
2025-03-31	34 584,50	2 850,50	3 074,50
2024-12-31	35 554,00	3 588,00	3 592,00
2024-09-30	34 290,50	3 864,50	3 481,00
2024-06-30	33 027,00	4 114,00	3 370,00
2024-03-31	31 830,50	5 376,50	4 266,00
2023-12-31	30 634,00	6 639,00	5 162,00
2023-09-30	34 785,00	11 074,00	8 136,00
2023-06-30	38 936,00	15 509,00	11 110,00
2023-03-31	44 844,50	21 512,00	14 049,00
2022-12-31	50 753,00	27 515,00	16 988,00
2022-09-30	46 582,50	25 269,50	16 071,50
2022-06-30	42 412,00	23 024,00	15 155,00
2022-03-31	34 347,00	15 881,00	10 792,00
2021-12-31	26 282,00	8 738,00	6 429,00
2021-09-30	19 210,50	4 984,50	3 226,00
2021-06-30	12 139,00	1 231,00	23,00
2021-03-31	7 944,50	552,50	-153,50
2020-12-31	3 750,00	-126,00	-330,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	24,75	24,18
2024-03-31	31,23	30,56
2023-12-31	37,66	36,92
2023-09-30	59,67	58,56
2023-06-30	81,90	80,47
2023-03-31	104,32	102,50
2022-12-31	127,08	124,87
2022-09-30	119,77	118,12
2022-06-30	112,52	111,38
2022-03-31	89,95	89,31
2021-12-31	61,08	60,87
2021-09-30	37,18	37,11
2021-06-30	0,34	0,34
2021-03-31	-2,35	-2,35
2020-12-31	-5,31	-5,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 4 798,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to -3 109,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to -2 565,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 798,00	-3 109,00	-2 565,00
2025-03-31	5 043,50	-3 514,50	-2 486,50
2024-12-31	5 289,00	-3 920,00	-2 408,00
2024-09-30	5 364,00	-5 762,50	-2 894,50
2024-06-30	5 439,00	-7 605,00	-3 381,00
2024-03-31	6 971,00	-6 692,50	-5 315,00
2023-12-31	8 503,00	-5 780,00	-7 249,00
2023-09-30	11 777,50	-4 332,50	-10 591,00
2023-06-30	15 052,00	-2 885,00	-13 933,00
2023-03-31	17 418,00	-2 862,50	-12 345,50
2022-12-31	19 784,00	-2 840,00	-10 758,00
2022-09-30	17 908,00	-2 094,50	-6 833,50
2022-06-30	16 032,00	-1 349,00	-2 909,00
2022-03-31	11 074,00	-1 864,00	859,50
2021-12-31	6 116,00	-2 379,00	4 628,00
2021-09-30	2 956,00	-2 022,50	4 802,50
2021-06-30	-204,00	-1 666,00	4 977,00
2021-03-31	-22,00	-1 038,00	2 703,00
2020-12-31	160,00	-410,00	429,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,11	0,14	-0,03	0,20
2025-03-31	0,08	0,13	0,14	-0,03	0,20
2024-12-31	0,07	0,15	0,14	-0,25	0,23
2024-09-30	0,07	0,14	0,14	-0,25	0,23
2024-06-30	0,11	0,18	0,18	-0,21	0,29
2024-03-31	0,13	0,20	0,21	-0,18	0,34
2023-12-31	0,20	0,31	0,35	-0,11	0,50
2023-09-30	0,28	0,43	0,47	-0,04	0,64
2023-06-30	0,28	0,43	0,47	-0,04	0,64
2023-03-31	0,35	0,55	0,60	0,12	0,74
2022-12-31	0,51	0,87	0,61	0,35	0,68
2022-09-30	0,51	0,87	0,61	0,35	0,68
2022-06-30	0,63	1,26	0,59	0,47	0,62
2022-03-31	0,45	0,90	0,42	0,40	0,43
2021-12-31	0,38	1,55	0,34	0,46	0,33
2021-09-30	0,19	0,78	0,17	0,31	0,16
2021-06-30			0,00	0,25	-0,02
2021-03-31			-0,01	0,13	-0,00
2020-12-31			-0,07	0,04	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Thungela Resources Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	0,10	0,10
2025-03-31	0,52	0,10	0,10
2024-12-31	0,55	0,10	0,12
2024-09-30	0,55	0,10	0,12
2024-06-30	0,58	0,13	0,17
2024-03-31	0,61	0,17	0,22
2023-12-31	0,65	0,23	0,32
2023-09-30	0,69	0,29	0,41
2023-06-30	0,69	0,29	0,41
2023-03-31	0,72	0,31	0,49
2022-12-31	0,76	0,35	0,55
2022-09-30	0,76	0,35	0,55
2022-06-30	0,77	0,36	0,54
2022-03-31	0,74	0,31	0,46
2021-12-31	0,70	0,24	0,33
2021-09-30	0,69	0,17	0,26
2021-06-30	0,65	0,00	0,10
2021-03-31	0,66	-0,02	0,07
2020-12-31	0,70	-0,09	-0,03