TATE Analiza finansowa akcji - Tate & Lyle plc (LSE) Stock

Przegląd

Tate & Lyle plc to międzynarodowa firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie produkcją składników żywności i napojów. Firma działa szeroko w sektorze słodzików, skrobi i rozwiązań z unikalnych składników, obsługując rynki światowe, koncentrując się na innowacjach i zrównoważonych rozwiązaniach. Kluczowe projekty zazwyczaj skupiały się na opracowywaniu zdrowych składników żywności, takich jak rozpuszczalny błonnik PROMITOR® i produkty alulozowe DOLCIA PRIMA®, zgodnie z aktualnymi trendami w kierunku zdrowszej diety konsumentów i czystszych etykiet. Tate & Lyle angażuje się także w zrównoważony rozwój środowiska, aktywnie realizując programy efektywności energetycznej i redukcji odpadów w swoich zakładach produkcyjnych, przyczyniając się do swojej reputacji myślącego przyszłościowo lidera w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 1 736,00. MM.
dochód operacyjny dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 251,00. MM.
dochód netto dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 143,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 736,00	251,00	143,00
2024-09-30	1 565,00	241,00	251,00
2024-06-30	1 606,00	236,00	219,50
2024-03-31	1 647,00	232,00	188,00
2023-09-30	1 759,00	233,00	171,00
2023-06-30	1 755,00	229,00	180,50
2023-03-31	1 751,00	225,00	190,00
2022-09-30	1 568,00	196,00	255,00
2022-06-30	1 471,50	179,50	245,50
2022-03-31	1 375,00	163,00	236,00
2021-09-30	1 275,00	158,00	222,00
2021-06-30	1 243,00	155,00	237,50
2021-03-31	1 211,00	152,00	253,00
2020-12-31	1 604,50	192,00	250,00
2020-09-30	1 998,00	232,00	247,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-09-30	0,64	0,62
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	0,47	0,46
2023-09-30	0,43	0,42
2023-06-30	0,45	0,44
2023-03-31	0,47	0,46
2022-09-30	0,63	0,62
2022-06-30	0,61	0,60
2022-03-31	0,59	0,59
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,60	0,59
2021-03-31	0,63	0,63
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,62	0,61
2020-06-30	0,62	0,61
2020-03-31	0,62	0,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 164,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to -630,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 367,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	164,00	-630,00	367,00
2024-09-30	227,00	231,00	-210,00
2024-06-30	217,50	105,50	-212,50
2024-03-31	208,00	-20,00	-215,00
2023-09-30	114,00	4,00	-197,00
2023-06-30	90,00	419,50	-397,50
2023-03-31	66,00	835,00	-598,00
2022-09-30	-38,00	747,00	-686,00
2022-06-30	32,50	317,00	-466,50
2022-03-31	103,00	-113,00	-247,00
2021-09-30	303,00	-186,00	-184,00
2021-06-30	336,00	-195,50	-106,50
2021-03-31	369,00	-205,00	-29,00
2020-12-31
2020-09-30	400,00	-144,00	-115,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 9,26.
p/książka dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 1,95.
p/tbv dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 2,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	9,26	1,95	2,84
2024-09-30	13,87	2,10	4,86
2024-06-30	12,60	1,91	2,85
2024-03-31	14,36	1,98	2,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 532,12	225,55	279,25
2021-09-30	1 270,19	220,11	290,56
2021-06-30	1 519,67	239,34	364,57
2021-03-31	1 426,52	247,20	326,32
2020-12-31	1 439,93	246,56	325,48
2020-09-30	1 457,42	251,91	400,43
2020-06-30	1 463,32	251,91	400,42
2020-03-31	1 469,26	257,30	339,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,09	0,04
2024-03-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,11.
ikra dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,12.
roic dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11	0,12	0,14	0,12	0,13
2024-09-30	0,08	0,21	0,10	-0,02	0,11
2024-06-30	0,07		0,10	-0,02	0,11
2024-03-31	0,07	0,14	0,09	-0,07	0,06
2023-09-30	0,07	0,16	0,09	0,06	0,05
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,08	0,16	0,10	0,18	0,03
2022-09-30	0,08	0,17	0,13	0,06	-0,02
2022-06-30	0,08	0,16	0,13	-0,03	0,02
2022-03-31	0,07	0,16	0,10	-0,10	0,04
2021-09-30	0,08	0,16	0,10	-0,04	0,16
2021-06-30	0,08	0,17	0,11	0,00	0,15
2021-03-31	0,09	0,18	0,11	0,04	0,17
2020-12-31	0,09	0,18	0,11	0,05	0,17
2020-09-30	0,09	0,18	0,11	0,05	0,17
2020-06-30	0,09	0,18	0,11	0,02	0,17
2020-03-31	0,09	0,16	0,11	-0,01	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,49.
marża netto dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Tate & Lyle plc od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,49	0,16	0,15
2024-09-30	0,52	0,11	0,14
2024-06-30	0,52	0,11	0,14
2024-03-31	0,50	0,10	0,13
2023-09-30	0,50	0,10	0,13
2023-06-30
2023-03-31	0,56	0,11	0,13
2022-09-30	0,49	0,16	0,12
2022-06-30	0,49	0,17	0,12
2022-03-31	0,42	0,17	0,11
2021-09-30	0,41	0,08	0,12
2021-06-30	0,41	0,08	0,12
2021-03-31	0,41	0,09	0,12
2020-12-31	0,41	0,09	0,12
2020-09-30	0,42	0,09	0,12
2020-06-30	0,43	0,09	0,11
2020-03-31	0,44	0,09	0,11