SYN Analiza finansowa akcji - Synergia Energy Ltd (AIM) Stock

Przegląd

Synergia Energy Ltd z siedzibą w Australii działa w sektorze ropy i gazu, koncentrując się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu surowców energetycznych. Firma posiada zróżnicowany portfel projektów, głównie w Azji i Afryce, obejmujących zarówno lądowe, jak i morskie złoża ropy i gazu. Kluczowe projekty obejmują znaczącą działalność poszukiwawczą w Basenie Cambay w Indiach oraz działalność wydobywczą na Morzu Wschodnioirlandzkim. Synergia Energy aktywnie angażuje się w optymalizację technik produkcji i poszerzanie swoich zasobów poprzez zaawansowane metody geologiczne i geofizyczne, mając na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zachowaniu standardów środowiskowych. Strategiczny rozwój tych aktywów ma kluczowe znaczenie dla trajektorii wzrostu firmy na konkurencyjnym rynku energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,44. MM.
dochód operacyjny dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -3,73. MM.
dochód netto dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 9,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,44	-3,73	9,86
2024-09-30	0,54	-3,81	3,53
2024-06-30	0,64	-3,90	-2,80
2024-03-31	0,80	-3,60	-3,29
2023-12-31	0,96	-3,43	-3,78
2023-09-30	1,13	-4,17	-4,58
2023-06-30	1,30	-4,90	-5,38
2023-03-31	1,06	-4,07	-4,44
2022-12-31	0,83	-3,24	-3,50
2022-09-30	0,49	-2,50	-2,78
2022-06-30	0,14	-1,76	-2,06
2022-03-31	0,07	-2,61	-2,67
2021-12-31		-3,47	-3,27
2021-09-30		-2,63	-1,94
2021-06-30		-1,79	-0,61
2020-12-31		-2,78	-3,40
2020-09-30		-3,40	-4,62
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -4,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 2,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-4,36	2,96	0,91
2024-09-30	-3,56	1,18	2,19
2024-06-30	-2,75	-0,61	3,47
2024-03-31	-2,70	-0,59	3,56
2023-12-31	-2,66	-0,58	3,65
2023-09-30	-4,02	-0,29	2,60
2023-06-30	-5,37	-0,00	1,54
2023-03-31	-6,26	0,12	4,17
2022-12-31	-7,14	0,24	6,80
2022-09-30	-5,97	-1,17	7,30
2022-06-30	-4,80	-2,58	7,80
2022-03-31	-3,71	-2,44	6,99
2021-12-31	-2,62	-2,31	6,19
2021-09-30	-1,90	-0,90	5,48
2021-06-30	-1,18	0,50	4,77
2020-12-31	-1,78	-0,01	1,52
2020-09-30	-2,31	-0,07	2,15
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,14.
ikra dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,85.
roic dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,24.
zdechlak dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,14	0,85	-0,24	0,01	-0,24
2024-09-30	-0,19	0,31
2024-06-30	-0,17	-0,32	-0,28	0,02	-0,23
2024-03-31	-0,17	-0,32
2023-12-31	-0,24	-0,39	-0,38	-0,14	-0,33
2023-09-30	-0,21	-0,37	-0,48	-0,35	-0,48
2023-06-30	-0,14	-0,37	-0,49	-0,35	-0,49
2023-03-31		-0,30	-0,40	-0,18	-0,57
2022-12-31			-0,23	0,02	-0,49
2022-09-30		-0,35	-0,23	0,02	-0,49
2022-06-30		-0,23	-0,14
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		-0,71	-0,41
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,05	-0,17	-0,07	0,47	-0,16
2020-12-31	-0,35	-0,92	-0,40	-0,06	-0,35
2020-09-30	-0,47	-1,25	-0,64	-0,05	-0,45
2020-06-30	-0,62	-1,74	-1,30	-0,04	-0,63
2020-03-31	-0,43	-1,21	-0,90	-0,12	-0,65

Gross Margins

marża brutto dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -0,64.
marża netto dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -4,38.
marża operacyjna dla Synergia Energy Ltd od 31 grudnia 2024 to -6,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-0,64	-4,38	-6,10
2024-09-30	0,04	-3,94	-3,72
2024-06-30	-0,24	-4,12	-4,67
2024-03-31	0,04	-3,94	-3,72
2023-12-31	-0,98	-4,15	-3,78
2023-09-30	-0,98	-4,15	-3,78
2023-06-30	-3,07	-4,15	-3,78
2023-03-31	-3,07	-4,17	-3,76
2022-12-31	-7,45	-5,71	-4,98
2022-09-30	-7,45	-5,71	-4,98
2022-06-30		-14,58	-12,42
2022-03-31		0,00	-37,14
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30	3,84	-392,86	-429,79
2020-06-30	-126,43	-701,46	-504,01
2020-03-31	-24,00	-487,69	-442,42