SWR Analiza finansowa akcji - Smurfit Westrock Plc (LSE) Stock

Przegląd

Smurfit Kappa Group Plc z siedzibą w Dublinie w Irlandii działa jako wiodący gracz w branży opakowań papierowych, dostarczając innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań i produktów papierowych. Firma koncentruje się na produkcji, dystrybucji i sprzedaży tektury falistej, opakowań z tektury falistej i innych produktów opakowaniowych na bazie papieru, obsługując głównie takie sektory, jak żywność i napoje, towary konsumpcyjne i towary przemysłowe. Smurfit Kappa jest doceniana za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i wykorzystanie zasobów odnawialnych. Jej kluczowe projekty często obejmują rozwój zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań i rozwój praktyk recyklingu. Firma działa szeroko w Europie i obu Amerykach, wykorzystując swoją rozległą sieć zakładów produkcyjnych, aby sprostać różnorodnym potrzebom klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 30 806,00. MM.
dochód operacyjny dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 11 062,00. MM.
dochód netto dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 352,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	30 806,00	11 062,00	352,00
2025-03-31	25 835,00	1 656,00	512,00
2024-12-31	21 109,00	1 378,00	319,00
2024-09-30	16 432,00	1 378,00	221,00
2024-06-30	11 737,85	1 208,47	637,98
2024-03-31	11 783,00	1 287,00	735,00
2023-12-31	12 093,00	1 401,00	825,00
2023-09-30	12 854,98	1 638,11	1 012,57
2023-06-30	12 267,00	1 555,00	846,00
2023-03-31	13 280,40	1 715,39	1 003,18
2022-12-31	13 509,00	1 721,00	1 034,00
2022-09-30	14 568,56	1 756,33	1 116,51
2022-06-30	11 813,00	1 428,00	945,00
2022-03-31	10 960,00	1 247,00	812,00
2021-12-31	11 933,00	1 234,00	802,00
2021-09-30	9 556,50	1 002,50	627,50
2021-06-30	9 006,00	939,00	576,00
2021-03-31	8 768,00	924,50	560,50
2020-12-31	8 530,00	910,00	545,00
2020-09-30	8 579,50	925,00	483,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,82
2024-09-30	0,69	0,68
2024-06-30	2,32	2,30
2024-03-31	2,84	2,82
2023-12-31	3,19	3,17
2023-09-30	3,92	3,90
2023-06-30	3,28	3,24
2023-03-31	3,88	3,84
2022-12-31	4,00	3,96
2022-09-30	4,33	4,27
2022-06-30	3,67	3,62
2022-03-31	3,16	3,12
2021-12-31	3,12	3,08
2021-09-30	2,48	2,45
2021-06-30	2,32	2,29
2021-03-31	2,30	2,27
2020-12-31	2,28	2,26
2020-09-30	2,03	2,01
2020-06-30	1,78	1,77
2020-03-31	1,90	1,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 2 165,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to -2 700,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to -1 979,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 165,00	-2 700,00	-1 979,00
2025-03-31	1 676,00	-2 383,00	758,00
2024-12-31	1 483,00	-2 114,00	607,00
2024-09-30	1 313,00	-1 849,00	768,00
2024-06-30	1 334,55	-897,41	2 258,73
2024-03-31	1 338,00	-905,00	-450,00
2023-12-31	1 559,00	-931,00	-479,00
2023-09-30	1 450,73	-961,47	-433,66
2023-06-30	1 582,00	-921,00	-502,00
2023-03-31	1 459,15	-1 003,11	-282,90
2022-12-31	1 433,00	-1 020,00	-431,00
2022-09-30	1 350,86	-1 291,24	-106,16
2022-06-30	1 059,00	-1 213,00	40,00
2022-03-31	1 022,50	-1 109,00	13,00
2021-12-31	1 082,00	-1 172,00	76,00
2021-09-30	1 042,00	-754,00	-318,00
2021-06-30	1 098,00	-503,00	-622,00
2021-03-31	1 172,50	-500,50	-343,00
2020-12-31	1 247,00	-498,00	-64,00
2020-09-30	1 239,00	-540,50	-148,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,00	0,05
2025-03-31	0,02	0,08	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	0,02	0,06	0,01	0,01	0,04
2024-09-30	0,05	0,04	0,05	0,21	0,11
2024-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,15	0,08	0,01	0,16
2023-12-31	0,08	0,20	0,11	-0,00	0,16
2023-09-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-06-30	0,07	0,17	0,09	0,01	0,17
2023-03-31	0,08	0,20	0,11	0,01	0,16
2022-12-31	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-09-30	0,08	0,22	0,11	-0,01	0,14
2022-06-30	0,09	0,24	0,11	-0,02	0,12
2022-03-31	0,08	0,20	0,09	-0,01	0,11
2021-12-31	0,07	0,18	0,08	-0,01	0,12
2021-09-30	0,06	0,17	0,08	-0,00	0,13
2021-06-30	0,06	0,19	0,08	-0,00	0,15
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	0,05	0,16
2020-12-31	0,05	0,18	0,08	0,10	0,17
2020-09-30	0,05	0,16	0,07	0,08	0,17
2020-06-30	0,04	0,15	0,06	0,06	0,17
2020-03-31	0,04	0,15	0,06	0,01	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Smurfit Westrock Plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	0,02	0,06
2025-03-31	0,20	0,02	0,07
2024-12-31	0,21	0,01	0,07
2024-09-30	0,24	0,05	0,10
2024-06-30	0,25	0,06	0,11
2024-03-31	0,34	0,07	0,12
2023-12-31	0,23	0,08	0,13
2023-09-30	0,33	0,07	0,13
2023-06-30	0,33	0,07	0,13
2023-03-31	0,23	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,13
2022-09-30	0,31	0,08	0,13
2022-06-30	0,31	0,08	0,12
2022-03-31	0,31	0,07	0,11
2021-12-31	0,31	0,07	0,11
2021-09-30	0,31	0,07	0,10
2021-06-30	0,32	0,06	0,10
2021-03-31	0,33	0,06	0,11
2020-12-31	0,34	0,06	0,11
2020-09-30	0,34	0,06	0,11
2020-06-30	0,33	0,05	0,11
2020-03-31	0,33	0,05	0,11