SWG Analiza finansowa akcji - Shearwater Group plc (AIM) Stock

Przegląd

Shearwater Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Grupa koncentruje się na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań i usług w zakresie odporności cyfrowej, aby pomóc organizacjom zarządzać bezpieczeństwem cyfrowym i fizycznym. Dzięki strategicznemu połączeniu przejęć i wzrostu organicznego Shearwater ugruntowała swoją pozycję w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw, w tym w zarządzaniu tożsamością i dostępem, bezpieczeństwie danych oraz kompleksowych usługach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmowały wdrażanie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa, dostosowanych ram zarządzania ryzykiem i rozbudowanych, kompleksowych protokołów bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu ochrony operacji klientów przed pojawiającymi się i rozwijającymi się zagrożeniami cybernetycznymi. To holistyczne podejście podkreśla zaangażowanie Shearwater w zwiększanie odporności cyfrowej swoich klientów w różnych sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 23,44. MM.
dochód operacyjny dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -4,03. MM.
dochód netto dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -2,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	23,44	-4,03	-2,87
2024-06-30	23,04	-3,63	-2,52
2024-03-31	22,64	-3,23	-2,17
2023-12-31	24,52	-6,22	-4,94
2023-09-30	26,40	-9,26	-7,76
2023-06-30	26,54	-9,41	-7,97
2023-03-31	26,69	-9,56	-8,18
2022-12-31	31,39	-4,87	-4,70
2022-09-30	36,09	-0,19	-1,23
2022-06-30	35,98	0,38	-0,76
2022-03-31	35,88	0,95	-0,29
2021-12-31	33,52	0,66	0,09
2021-09-30	31,17	0,37	0,47
2021-06-30	31,47	0,28	0,31
2021-03-31	31,77	0,19	0,14
2020-12-31	29,80	0,01	-0,38
2020-09-30	27,84	-0,17	-0,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,12.
zysk na akcję rozwodniony dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31	-0,09
2023-12-31	-0,21	-0,21
2023-09-30	-0,33	-0,32
2023-06-30	-0,33	-0,33
2023-03-31	-0,34
2022-12-31	-0,20	-0,20
2022-09-30	-0,05	-0,05
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 2,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -1,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	2,10	-1,07	-0,22
2024-06-30	2,20	-1,07	-0,22
2024-03-31	2,30	-1,07	-0,22
2023-12-31	2,53	-1,10	-0,29
2023-09-30	2,74	-1,15	-0,29
2023-06-30	1,33	-1,24	-0,25
2023-03-31	-0,07	-1,34	-0,20
2022-12-31	-1,01	-1,37	-0,45
2022-09-30	-1,95	-1,40	-0,71
2022-06-30	-1,16	-1,27	-0,84
2022-03-31	-0,36	-1,15	-0,96
2021-12-31	1,09	-1,02	-0,73
2021-09-30	2,54	-0,89	-0,49
2021-06-30	4,57	-0,81	-0,82
2021-03-31	6,59	-0,74	-1,15
2020-12-31	6,32	-1,10	-1,82
2020-09-30	6,04	-1,45	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -4,17.
p/książka dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 0,20.
p/tbv dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 2,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-4,17	0,20	2,75
2024-06-30	-7,03	0,33	4,63
2024-03-31	-3,06	0,33	4,63
2023-12-31	-1,40	0,23	3,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5 355,24	44,55	933,52
2021-12-31	5 633,78	46,86	982,07
2021-09-30	22 906,61	58,80	1 774,28
2021-06-30	7 002,86	38,17	-63,06
2021-03-31	14 778,46	37,94	1 144,70
2020-12-31	-5 592,92	37,92	1 144,28
2020-09-30	-2 351,36	38,62	-58,23
2020-06-30	-1 764,36	38,41	-57,91
2020-03-31	-1 323,03	37,89	-467,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,81.
zysk (3 lata)/ew dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -1,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-0,81	-1,05
2024-06-30	-0,32	-0,11
2024-03-31	-0,62	-0,34
2023-12-31	-1,07	-0,35
2023-09-30	-1,56	-0,49
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	0,00	-0,00
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,03.
ikra dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,06.
roic dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,05.
zdechlak dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 0,02.
okroiczny dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,02	0,05
2024-06-30	-0,03		-0,05	0,02	0,05
2024-03-31	-0,07	-0,10	-0,10	0,02	0,05
2023-12-31	-0,11	-0,14	-0,16	0,03	0,06
2023-09-30	-0,11	-0,15	-0,17	-0,00	0,03
2023-06-30		0,00	0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,15	-0,17	-0,03	-0,00
2022-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,07	-0,04
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	-0,07	-0,04
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,04	-0,01
2021-12-31	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11
2021-06-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,08
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,11
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,10
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,05	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to 0,30.
marża netto dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,10.
marża operacyjna dla Shearwater Group plc od 30 września 2024 to -0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,30	-0,10	-0,14
2024-06-30	0,30	-0,10	-0,14
2024-03-31	0,28	-0,20	-0,26
2023-12-31	0,26	-0,30	-0,35
2023-09-30	0,24	-0,30	-0,36
2023-06-30
2023-03-31	0,26	-0,31	-0,36
2022-12-31	0,26	-0,03	-0,01
2022-09-30	0,30	-0,03	-0,01
2022-06-30		0,00	0,01
2022-03-31	0,33	-0,01	0,03
2021-12-31	0,33	0,00	0,02
2021-09-30	0,31	0,01	0,01
2021-06-30	0,32	0,01	0,01
2021-03-31	0,31	0,00	0,01
2020-12-31	0,33	-0,01	0,00
2020-09-30	0,35	-0,03	-0,02
2020-06-30	0,33	-0,04	-0,02
2020-03-31	0,31	-0,05	-0,02