SVTL Analiza finansowa akcji - Severn Trent PLC (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Severn Trent PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży użyteczności publicznej, koncentrując się na świadczeniu usług w zakresie gospodarki wodnej i uzdatniania wody. Jako znaczący gracz w branży, firma jest odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę i gospodarkę odpadami w regionie Midlands i części Walii. Kluczowe projekty świadczą o zaangażowaniu firmy w zrównoważony rozwój i postęp technologiczny, w tym rozwój obiektów wykorzystujących energię odnawialną w oczyszczalniach oraz szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę w celu ograniczenia wycieków i poprawy jakości wody. Firma aktywnie poszukuje innowacji w gospodarce wodnej, takich jak wykorzystanie zaawansowanej technologii fermentacji beztlenowej do wytwarzania energii z odpadów oraz wdrażanie najnowocześniejszych systemów przeciwpowodziowych w celu ochrony społeczności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 2 426,70. MM.
dochód operacyjny dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 579,90. MM.
dochód netto dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 229,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 426,70	579,90	229,40
2024-12-31	2 408,85	560,05	229,70
2024-09-30	2 391,00	540,20	230,00
2024-06-30	2 364,60	518,05	185,10
2024-03-31	2 338,20	495,90	140,20
2023-12-31	2 303,15	494,75	122,60
2023-09-30	2 268,10	493,60	105,00
2023-06-30	2 216,60	499,40	118,60
2023-03-31	2 165,10	505,20	132,20
2022-12-31	2 105,90	506,40	151,90
2022-09-30	2 046,70	507,60	171,60
2022-06-30	1 997,65	503,65	42,20
2022-03-31	1 948,60	499,70	-87,20
2021-12-31	1 926,20	499,40	-78,35
2021-09-30	1 903,80	499,10	-69,50
2021-06-30	1 865,50	484,00	71,35
2021-03-31	1 827,20	468,90	212,20
2020-12-31	1 824,65	484,05	163,00
2020-09-30	1 822,10	499,20	113,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,65	0,64
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,47	0,46
2023-09-30	0,42	0,42
2023-06-30	0,47	0,47
2023-03-31	0,53	0,52
2022-12-31	0,61	0,60
2022-09-30	0,69	0,68
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	-0,35	-0,35
2021-12-31	-0,32	-0,32
2021-09-30	-0,29	-0,29
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	0,89	0,89
2020-12-31	0,68	0,68
2020-09-30	0,48	0,47
2020-06-30	0,57	0,57
2020-03-31	0,67	0,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 912,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to -1 537,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 718,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	912,30	-1 537,50	718,60
2024-12-31	886,80	-1 427,60	1 002,15
2024-09-30	861,30	-1 317,70	1 285,70
2024-06-30	837,30	-1 254,60	1 293,30
2024-03-31	813,30	-1 191,50	1 300,90
2023-12-31	782,30	-1 078,45	682,85
2023-09-30	751,30	-965,40	64,80
2023-06-30	750,30	-840,80	-23,65
2023-03-31	749,30	-716,20	-112,10
2022-12-31	827,40	-698,40	-1,60
2022-09-30	905,50	-680,60	108,90
2022-06-30	898,00	-664,40	-34,85
2022-03-31	890,50	-648,20	-178,60
2021-12-31	878,25	-602,95	-238,70
2021-09-30	866,00	-557,70	-298,80
2021-06-30	872,25	-594,45	-275,35
2021-03-31	878,50	-631,20	-251,90
2020-12-31	891,45	-688,65	-205,40
2020-09-30	904,40	-746,10	-158,90
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 1,70.
p/książka dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,21.
p/tbv dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	1,70	0,21	0,26
2024-12-31	1,70	0,21	0,26
2024-09-30	2,78	0,21	0,25
2024-06-30	2,77	0,21	0,25
2024-03-31	3,17	0,21	0,25
2023-12-31	3,12	0,38	0,59
2023-09-30	2,76	0,38	0,59
2023-06-30	2,76	0,38	0,59
2023-03-31	2,47	0,34	0,47
2022-12-31	1,91	0,27	0,35
2022-09-30	1,91	0,27	0,35
2022-06-30	7,73	0,27	0,35
2022-03-31	-3,73	0,26	0,33
2021-12-31	-4,15	0,26	0,33
2021-09-30	-4,68	0,28	0,37
2021-06-30	4,55	0,28	0,37
2021-03-31	1,46	0,27	0,35
2020-12-31	1,90	0,27	0,35
2020-09-30	2,73	0,30	0,41
2020-06-30	2,27	0,30	0,41
2020-03-31	1,95	0,25	0,31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,04	0,05
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,04	0,05
2020-06-30	0,04	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,02.
ikra dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,02	0,13	0,02	0,08	0,08
2024-12-31	0,02	0,13	0,02	0,08	0,08
2024-09-30	0,01	0,27	0,01	0,09	0,08
2024-06-30	0,01	0,14	0,01	0,09	0,08
2024-03-31	0,01	0,13	0,01	0,04	0,09
2023-12-31	0,01	0,09	0,01	-0,02	0,09
2023-09-30	0,01	0,10	0,01	-0,01	0,09
2023-06-30	0,01	0,10	0,01	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,01	0,09
2022-12-31	0,02	0,15	0,02	0,04	0,11
2022-09-30	0,02	0,15	0,02	0,04	0,11
2022-06-30	0,00	0,04	0,01	0,02	0,11
2022-03-31	-0,01	-0,08	-0,01	0,01	0,11
2021-12-31	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,11
2021-09-30	-0,01	-0,07	-0,01	0,00	0,11
2021-06-30	0,01	0,07	0,01	0,00	0,11
2021-03-31	0,02	0,17	0,03	-0,00	0,11
2020-12-31	0,02	0,13	0,02	-0,00	0,11
2020-09-30	0,01	0,09	0,02	-0,00	0,12
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	0,00	0,12
2020-03-31	0,02	0,14	0,02	0,00	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,24.
marża netto dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Severn Trent PLC od 31 marca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,24	0,10	0,23
2024-12-31	0,24	0,10	0,23
2024-09-30	0,23	0,06	0,21
2024-06-30	0,23	0,06	0,21
2024-03-31	0,23	0,05	0,21
2023-12-31	0,23	0,05	0,22
2023-09-30	0,24	0,05	0,23
2023-06-30	0,24	0,05	0,23
2023-03-31	0,25	0,06	0,23
2022-12-31	0,26	0,08	0,25
2022-09-30	0,26	0,08	0,25
2022-06-30	0,27	0,02	0,25
2022-03-31	0,27	-0,04	0,26
2021-12-31	0,28	-0,04	0,26
2021-09-30	0,28	-0,04	0,26
2021-06-30	0,28	0,04	0,26
2021-03-31	0,28	0,12	0,25
2020-12-31	0,29	0,09	0,26
2020-09-30	0,31	0,06	0,27
2020-06-30	0,32	0,07	0,29
2020-03-31	0,33	0,09	0,30