SURD Analiza finansowa akcji - Surteco Group SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Surteco Group SE z siedzibą w Niemczech jest wiodącym graczem w sektorze technologii powierzchni, produkującym powierzchnie dekoracyjne i funkcjonalne. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i projektowaniu materiałów powierzchniowych dla różnych gałęzi przemysłu, w tym mebli, podłóg i wyposażenia wnętrz. Jej oferta obejmuje papiery dekoracyjne, folie wykończeniowe, produkty impregnowane, obrzeża i folie techniczne, wykorzystując strategie rozwoju organicznego i nieorganicznego w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Zaangażowanie Surteco w innowacje jest widoczne poprzez ciągły rozwój produktów i udoskonalenia technologii powierzchni, wychodząc naprzeciw stale zmieniającym się wymaganiom konsumentów i standardom środowiskowym. Integrując najnowsze technologie i skupiając się na zrównoważonym rozwoju, Surteco zapewnia, że jego rozwiązania są zarówno nowoczesne, jak i przyjazne dla środowiska, wzmacniając swoją pozycję na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 847,51. MM.
dochód operacyjny dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 20,91. MM.
dochód netto dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -10,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	847,51	20,91	-10,89
2025-03-31	859,38	25,24	-3,58
2024-12-31	859,45	33,09	8,41
2024-09-30	863,18	29,49	8,77
2024-06-30	856,88	21,56	5,55
2024-03-31	854,47	7,87	-9,02
2023-12-31	837,99	3,06	-12,29
2023-09-30	794,89	-1,81	-15,47
2023-06-30	764,80	9,34	-1,25
2023-03-31	744,52	22,63	15,29
2022-12-31	752,35	35,25	25,23
2022-09-30	788,75	53,31	35,80
2022-06-30	798,84	65,91	44,57
2022-03-31	785,62	69,95	47,12
2021-12-31	760,81	71,29	47,81
2021-09-30	737,26	76,08	54,50
2021-06-30	711,23	70,23	49,70
2021-03-31	647,47	53,92	39,06
2020-12-31	630,92	45,76	33,69
2020-09-30	619,80	18,17	8,57
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,57
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	-0,58	-0,58
2023-12-31	-0,79
2023-09-30	-1,00	-1,00
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	0,99	0,99
2022-12-31	1,63
2022-09-30	2,31	2,31
2022-06-30	2,87	2,87
2022-03-31	3,04	3,04
2021-12-31	3,08
2021-09-30	3,51	3,51
2021-06-30	3,21	3,21
2021-03-31	2,52	2,52
2020-12-31	2,17
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,42	0,42
2020-03-31	0,69	0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 53,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -23,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -93,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	53,16	-23,02	-93,63
2025-03-31	57,33	-29,94	-80,49
2024-12-31	64,92	-27,85	-78,71
2024-09-30	66,01	-17,93	-42,49
2024-06-30	91,03	-45,81	-30,65
2024-03-31	118,64	-40,84	-40,21
2023-12-31	100,58	-273,17	166,70
2023-09-30	112,31	-294,99	157,34
2023-06-30	87,52	-260,11	161,38
2023-03-31	58,29	-265,50	240,58
2022-12-31	69,14	-38,94	15,08
2022-09-30	50,04	-27,41	30,65
2022-06-30	33,70	-34,83	16,48
2022-03-31	47,15	-30,89	-113,20
2021-12-31	43,75	-30,68	-72,63
2021-09-30	58,62	-27,72	-89,02
2021-06-30	82,97	-27,76	-75,00
2021-03-31	86,02	-29,68	-15,13
2020-12-31	82,66	-30,70	-3,80
2020-09-30	80,92	-36,67	9,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,06	0,07
2025-03-31	0,01	-0,01	0,01	0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,11
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,13
2023-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	0,07	0,07
2022-06-30	0,06	0,11	0,06	0,02	0,05
2022-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,15	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,09	0,07
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	-0,09	0,09
2021-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,03	0,13
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,08	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,09	0,13
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,52.
marża netto dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla Surteco Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,52	-0,00	0,03
2025-03-31	0,51	0,01	0,03
2024-12-31	0,51	0,01	0,03
2024-09-30	0,51	0,01	0,03
2024-06-30	0,49	-0,01	0,01
2024-03-31	0,48	-0,01	0,00
2023-12-31	0,48	-0,02	-0,00
2023-09-30	0,48	-0,00	0,01
2023-06-30	0,48	-0,00	0,01
2023-03-31	0,34	0,02	0,03
2022-12-31	0,49	0,05	0,07
2022-09-30	0,49	0,05	0,07
2022-06-30	0,50	0,06	0,08
2022-03-31	0,50	0,06	0,09
2021-12-31	0,51	0,06	0,09
2021-09-30	0,53	0,07	0,10
2021-06-30	0,53	0,07	0,10
2021-03-31	0,53	0,06	0,08
2020-12-31	0,54	0,05	0,07
2020-09-30	0,53	0,01	0,04
2020-06-30	0,53	0,01	0,04
2020-03-31	0,52	0,02	0,04