SUPR Analiza finansowa akcji - Supermarket Income REIT plc (LSE) Stock

Przegląd

Supermarket Income REIT plc to wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Spółka koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach w nieruchomości supermarketów, które stanowią integralną część infrastruktury sieci spożywczych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Celem REIT Supermarket Income jest zapewnienie inwestorom stabilnych, długoterminowych zysków poprzez nabywanie i zarządzanie portfelem nieruchomości w supermarketach wynajmowanych wiodącym operatorom supermarketów w Wielkiej Brytanii. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zakup supermarketów, które są strategicznie zlokalizowane i dobrze zintegrowane z lokalnymi ośrodkami handlu detalicznego, a następnie wynajmują je głównym sieciom spożywczym, takim jak Tesco, Sainsbury's i Morrisons, w ramach długoterminowych umów powiązanych z inflacją. Strategia ta zapewnia stały strumień dochodów i wzrost wartości kapitału, ucieleśniając zaangażowanie firmy w dostarczanie wartości dla akcjonariuszy poprzez solidne inwestycje w istotnym sektorze detalicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 112,50. MM.
dochód operacyjny dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 106,98. MM.
dochód netto dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 69,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	112,50	106,98	69,57
2024-09-30	109,87	104,23	24,19
2024-06-30	107,23	101,49	-21,18
2024-03-31	106,76	91,54	-8,83
2023-12-31	106,29	91,26	3,52
2023-09-30	112,38	102,30	-70,67
2023-06-30	118,48	113,34	-144,87
2023-03-31	114,39	109,24	-153,06
2022-12-31	110,30	105,14	-161,25
2022-09-30	112,86	108,01	-25,48
2022-06-30	115,41	110,88	110,30
2022-03-31	111,70	107,65	114,12
2021-12-31	107,99	104,41	117,94
2021-09-30	85,72	82,43	99,95
2021-06-30	63,45	60,44	81,96
2021-03-31	51,85	49,15	69,97
2020-12-31	40,25	37,86	57,97
2020-09-30	33,54	31,38	45,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,12
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,11
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,10
2020-03-31	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 96,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -166,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 73,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	96,78	-166,26	73,04
2024-09-30	94,42	-92,46	0,43
2024-06-30	92,06	-18,67	-72,18
2024-03-31	86,54	58,20	-143,29
2023-12-31	81,02	135,07	-214,40
2023-09-30	82,67	-69,31	-19,38
2023-06-30	84,32	-273,69	175,65
2023-03-31	85,28	-367,56	281,08
2022-12-31	86,24	-461,44	386,51
2022-09-30	74,63	-432,14	378,98
2022-06-30	63,01	-402,85	371,46
2022-03-31	54,57	-477,74	420,05
2021-12-31	46,13	-552,63	468,64
2021-09-30	44,47	-591,09	527,30
2021-06-30	42,80	-629,55	585,97
2021-03-31	39,81	-524,21	511,16
2020-12-31	36,81	-418,88	436,35
2020-09-30	31,88	-314,39	314,88
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -40,24.
p/książka dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,76.
p/tbv dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,76.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-40,24	0,76	0,76
2024-09-30	-44,24	0,84	0,84
2024-06-30	-102,32	0,81	0,81
2024-03-31	270,89	0,85	0,85
2023-12-31	-7,50	0,89	0,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 057,10	111,80	111,80
2021-12-31	1 466,13	137,98	137,98
2021-09-30	1 152,24	108,44	108,44
2021-06-30	1 260,57	118,64	118,64
2021-03-31	1 476,27	118,58	118,58
2020-12-31	1 464,55	122,74	122,74
2020-09-30	1 331,03	87,29	87,29
2020-06-30	1 841,06	126,54	126,54
2020-03-31	1 889,42	90,27	90,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,01	-0,04
2024-09-30	-0,01	-0,02
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	0,00	0,03
2023-12-31	-0,08	-0,01
2023-09-30	-0,09	0,01
2023-06-30	-0,10	0,01
2023-03-31	-0,09	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
ikra dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zdechlak dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,01	0,06	-0,01	0,00	0,05
2024-09-30	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,05
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,05
2024-03-31			0,00	0,00	0,05
2023-12-31	-0,08	-0,06	-0,04	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,09	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,09	-0,11	-0,08	-0,00	0,04
2022-12-31	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-09-30	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-06-30	0,09	0,13	0,06	0,02	0,03
2022-03-31	0,09	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-12-31	0,08	0,17	0,08	-0,02	0,03
2021-09-30	0,10	0,14	0,07	-0,01	0,00
2021-06-30	0,13	0,17	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,11	0,15	0,05	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,18	0,06	0,05	0,04
2020-09-30	0,09	0,14	0,05	0,03	0,03
2020-06-30	0,09	0,14	0,05	0,02	0,04
2020-03-31	0,06	0,10	0,04	0,01	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to -0,20.
marża operacyjna dla Supermarket Income REIT plc od 31 grudnia 2024 to 0,95.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-0,20	0,95
2024-09-30	1,00	-0,20	0,95
2024-06-30	1,00	-0,08	0,95
2024-03-31	1,00	0,03	0,95
2023-12-31	1,00	-1,22	0,96
2023-09-30	1,00	-1,22	0,96
2023-06-30	1,00	-1,22	0,96
2023-03-31	1,00	-1,34	0,96
2022-12-31	1,00	-0,23	0,96
2022-09-30	1,00	-0,23	0,96
2022-06-30	1,00	0,96	0,96
2022-03-31	1,00	1,02	0,96
2021-12-31	1,00	1,09	0,97
2021-09-30	1,00	1,17	0,96
2021-06-30	0,98	1,29	0,85
2021-03-31	1,00	1,35	0,88
2020-12-31	1,00	1,44	0,94
2020-09-30	1,00	1,35	0,94
2020-06-30	1,00	1,10	0,83
2020-03-31	1,00	0,96	0,97