STX Analiza finansowa akcji - Shield Therapeutics plc (AIM) Stock

Przegląd

Shield Therapeutics plc to specjalistyczna firma farmaceutyczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Założona w 2008 roku firma koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji farmaceutyków późnego etapu. Kluczowym produktem w jej portfolio jest Ferric Maltol (sprzedawany jako Feraccru/Accrufer), doustny preparat żelaza przeznaczony dla pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza, szczególnie tych, dla których konwencjonalne leczenie jest nieodpowiednie. Shield Therapeutics działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, kładąc nacisk na innowacje w leczeniu, które mają na celu lepsze przestrzeganie zasad przez pacjenta i zmniejszenie skutków ubocznych w porównaniu z tradycyjnymi terapiami. Firma rozszerzyła swój rynek na terytoria europejskie i amerykańskie, mając na celu zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb medycznych w zakresie leczenia anemii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to 32,18. MM.
dochód operacyjny dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -22,87. MM.
dochód netto dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -27,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	32,18	-22,87	-27,18
2024-09-30	26,83	-28,36	-31,67
2024-06-30	21,47	-33,85	-36,17
2024-03-31	17,28	-32,59	-34,73
2023-12-31	13,09	-31,33	-33,29
2023-09-30	9,86	-29,74	-40,28
2023-06-30	6,63	-28,14	-47,28
2023-03-31	6,06	-29,89	-48,53
2022-12-31	5,50	-31,65	-49,79
2022-09-30	4,63	-30,39	-39,36
2022-06-30	3,88	-30,42	-30,18
2022-03-31	2,99	-29,17	-28,64
2021-12-31	1,52	-20,29	-19,68
2021-09-30	1,73	-16,24	-16,36
2021-06-30	1,95	-12,19	-13,04
2021-03-31	6,17	-7,17	-7,83
2020-12-31	10,39	-2,15	-2,63
2020-09-30	9,80	-2,03	-2,06
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,03
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-0,14	-0,14
2022-12-31	-0,21
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,13	-0,13
2021-12-31	-0,10
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,06	-0,06
2020-12-31	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -6,77. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -2,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to 1,43. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-6,77	-2,15	1,43
2024-09-30	-13,78	-2,04	9,53
2024-06-30	-20,80	-1,92	17,63
2024-03-31	-28,96	-2,18	33,64
2023-12-31	-37,13	-2,43	49,66
2023-09-30	-32,64	-2,37	44,22
2023-06-30	-28,15	-2,30	38,78
2023-03-31	-25,37	-2,28	23,66
2022-12-31	-22,59	-2,25	8,53
2022-09-30	-24,16	-2,86	4,21
2022-06-30	-26,76	-3,68	-0,11
2022-03-31	-25,89	-3,29	18,16
2021-12-31	-18,26	-2,05	27,71
2021-09-30	-14,87	-1,25	27,70
2021-06-30	-11,48	-0,44	27,68
2021-03-31	-6,44	-0,23	13,82
2020-12-31	-1,40	-0,02	-0,05
2020-09-30	-0,74	0,06	-0,10
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31			-15,54
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-736,86	188,31	289,96
2021-09-30	-662,34	169,27	260,64
2021-06-30	-150,68	38,51	59,30
2021-03-31	-250,73	38,50	59,29
2020-12-31	-406,97	35,35	355,60
2020-09-30	-517,18	35,22	354,29
2020-06-30	-713,80	30,07	68,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0,79	-0,50
2023-03-31	0,00	-0,07
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,01	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,00	-0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -0,74.
ikra dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -1,81.
roic dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -1,76.
zdechlak dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -0,27.
okroiczny dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -1,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,74	-1,81	-1,76	-0,27	-1,01
2024-09-30	-0,74	-2,11	-1,76	-0,27	-1,01
2024-06-30	-0,83	-1,28	-1,68	0,12	-1,40
2024-03-31
2023-12-31	-2,21	-7,42	-1,23	0,32	-0,99
2023-09-30	-1,36	-1,50	-1,49	0,36	-0,84
2023-06-30	-1,13	-1,50	-1,49	0,36	-0,84
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,54	-0,78	-5,92	-2,72	-3,29
2022-09-30	-0,54	-0,78	-5,83	-2,67	-3,24
2022-06-30	0,00	-0,47	-0,73	-0,62	-0,53
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,40	-0,64	-0,47	0,22	-0,22
2021-09-30	-0,50	-0,53	-0,39	0,31	-0,22
2021-06-30	-0,34	-0,37	-0,26	0,32	-0,22
2021-03-31	-0,20	-0,22	-0,15	0,15	-0,13
2020-12-31	-0,07	-0,08	-0,09	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,04	-0,00	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to 0,36.
marża netto dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -1,68.
marża operacyjna dla Shield Therapeutics plc od 31 grudnia 2024 to -1,58.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,36	-1,68	-1,58
2024-09-30	0,36	-1,68	-1,58
2024-06-30	0,34	-2,01	-1,89
2024-03-31	0,31	-2,54	-2,39
2023-12-31	0,45	-6,61	-3,94
2023-09-30	0,45	-6,61	-3,94
2023-06-30	0,45	-6,61	-3,94
2023-03-31		0,00	-4,71
2022-12-31	0,53	-8,53	-6,60
2022-09-30	0,53	-8,53	-6,60
2022-06-30		-7,77	-7,83
2022-03-31		0,00	-9,59
2021-12-31	0,61	-12,73	-13,13
2021-09-30	0,61	-9,33	-9,27
2021-06-30	0,61	-6,69	-6,25
2021-03-31	0,83	-1,27	-1,16
2020-12-31	0,87	-0,25	-0,21
2020-09-30	0,88	-0,21	-0,21
2020-06-30	0,87	-0,16	-0,21