STMD Analiza finansowa akcji - Stabilus SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Stabilus SE z siedzibą w Koblencji w Niemczech jest znaczącym graczem w branży motoryzacyjnej i przemysłowej, specjalizującym się w produkcji sprężyn gazowych, amortyzatorów hydraulicznych i siłowników elektrycznych. Komponenty te są integralną częścią zastosowań motoryzacyjnych, meblowych, medycznych i różnych zastosowań przemysłowych, zwiększając funkcjonalność i bezpieczeństwo produktów takich jak drzwi pojazdów, siedzenia i meble regulowane. Stabilus wykorzystał rosnący rynek motoryzacyjny w zakresie zautomatyzowanych i regulowanych komponentów, koncentrując swoje innowacje na rozwoju systemów elektromechanicznych, które zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na automatyzację i większy komfort użytkownika. Inicjatywy strategiczne firmy i rozwój produktów odzwierciedlają jej zaangażowanie w postęp technologiczny i wiodącą pozycję na rynku systemów sterowania ruchem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 1 316,30. MM.
dochód operacyjny dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 103,74. MM.
dochód netto dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 51,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 316,30	103,74	51,75
2025-03-31	1 350,95	115,60	65,85
2024-12-31	1 326,48	123,84	72,48
2024-09-30	1 305,93	126,51	70,18
2024-06-30	1 277,07	120,82	76,00
2024-03-31	1 232,89	139,78	73,47
2023-12-31	1 230,00	141,90	98,26
2023-09-30	1 215,25	141,20	101,78
2023-06-30	1 228,10	155,46	114,18
2023-03-31	1 192,72	145,93	116,86
2022-12-31	1 163,30	146,36	100,42
2022-09-30	1 116,35	141,85	102,96
2022-06-30	1 025,60	126,68	84,87
2022-03-31	983,17	121,25	76,62
2021-12-31	945,93	117,30	76,69
2021-09-30	937,67	123,23	73,39
2021-06-30	930,85	144,36	67,92
2021-03-31	849,19	90,11	37,48
2020-12-31	826,21	83,18	29,50
2020-09-30	822,13	78,36	31,43
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	2,84	2,84
2024-06-30	3,08	3,08
2024-03-31	2,98	2,98
2023-12-31	3,98	3,98
2023-09-30	4,12	4,12
2023-06-30	4,62	4,62
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	4,07	4,07
2022-09-30	4,17	4,17
2022-06-30	3,44	3,44
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	3,10	3,10
2021-09-30	2,97	2,97
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	1,27	1,27
2020-06-30	1,72	1,72
2020-03-31	3,11	3,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 194,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to -87,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to -113,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	194,01	-87,39	-113,52
2025-03-31	195,15	-90,60	-131,27
2024-12-31	176,90	-722,84	423,43
2024-09-30	196,98	-717,39	440,69
2024-06-30	162,51	-731,77	510,25
2024-03-31	180,76	-730,48	519,92
2023-12-31	182,84	-86,11	-67,51
2023-09-30	178,10	-81,44	-66,42
2023-06-30	188,51	-58,74	-62,30
2023-03-31	157,36	-49,05	-157,22
2022-12-31	154,05	-48,33	-91,29
2022-09-30	125,73	-67,54	-91,60
2022-06-30	94,27	-65,43	-138,55
2022-03-31	95,08	-62,81	-47,29
2021-12-31	114,35	-62,77	-46,75
2021-09-30	128,98	-40,36	-60,46
2021-06-30	166,60	-38,12	-2,57
2021-03-31	135,10	-42,97	1,78
2020-12-31	120,42	-45,15	-45,39
2020-09-30	108,88	-47,70	-31,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,08	0,11
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,04	-0,03	0,09
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,11
2024-03-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,02	0,18
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-06-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-03-31	0,09	0,20	0,12	-0,05	0,17
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-09-30	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,11	0,10
2022-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,10
2021-12-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,13
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,15
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,14	0,18
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,10	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,14
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,13
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,13
2020-03-31	0,08	0,17	0,09	-0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Stabilus SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,05	0,09
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	0,06	0,08
2024-09-30	0,26	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,11
2024-03-31	0,26	0,08	0,12
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,09	0,13
2023-06-30	0,28	0,09	0,13
2023-03-31	0,28	0,10	0,13
2022-12-31	0,28	0,09	0,12
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,28	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,12
2021-12-31	0,29	0,08	0,12
2021-09-30	0,30	0,08	0,13
2021-06-30	0,30	0,07	0,16
2021-03-31	0,29	0,04	0,11
2020-12-31	0,29	0,04	0,10
2020-09-30	0,28	0,04	0,09
2020-06-30	0,28	0,05	0,07
2020-03-31	0,29	0,08	0,12