STGC Analiza finansowa akcji - Scandinavian Tobacco Group A/S (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Scandic Tobacco Group A/S z siedzibą w Danii jest wiodącym międzynarodowym producentem i dystrybutorem branży tytoniowej, specjalizującym się w szczególności w cygarach i tradycyjnym tytoniu fajkowym. Mająca bogate doświadczenie w produkcji wyrobów tytoniowych firma rozszerzyła swój zasięg na wiele rynków globalnych, korzystając ze strategicznych przejęć, które poszerzają jej portfolio i możliwości dystrybucyjne. Kluczowe projekty obejmują ekspansję na rynki wschodzące i ciągły rozwój asortymentu w celu dostosowania się do zmieniających się preferencji konsumentów. Scandic Tobacco Group A/S kładzie nacisk na innowacyjność wyrobów tytoniowych, zachowując jednocześnie ścisłą zgodność ze standardami regulacyjnymi w różnych regionach, pozycjonując się jako odporny konkurent w dynamicznym przemyśle tytoniowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 9 227,50. MM.
dochód operacyjny dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 1 561,20. MM.
dochód netto dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 866,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	9 227,50	1 561,20	866,40
2024-12-31	9 202,10	1 600,80	939,70
2024-09-30	9 019,10	1 539,10	986,70
2024-06-30	8 857,30	1 601,10	1 040,60
2024-03-31	8 716,30	1 556,90	1 047,40
2023-12-31	8 730,90	1 708,30	1 182,40
2023-09-30	8 641,30	1 780,60	1 371,40
2023-06-30	8 734,50	1 818,30	1 401,90
2023-03-31	8 787,40	1 851,60	1 408,10
2022-12-31	8 762,20	1 910,80	1 476,30
2022-09-30	8 589,50	1 814,90	1 326,50
2022-06-30	8 409,50	1 778,80	1 328,10
2022-03-31	8 287,50	1 839,30	1 394,30
2021-12-31	8 232,70	1 830,40	1 390,60
2021-09-30	8 142,90	1 750,30	1 131,30
2021-06-30	8 192,30	1 761,20	1 103,80
2021-03-31	8 133,10	1 627,20	981,50
2020-12-31	8 005,90	1 412,70	677,90
2020-09-30	7 782,90	1 431,00	908,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	11,67	11,61
2024-06-30	12,18	12,13
2024-03-31	12,21	12,12
2023-12-31	13,65	13,60
2023-09-30	15,87	15,71
2023-06-30	15,99	15,90
2023-03-31	15,86	15,80
2022-12-31	16,30	16,20
2022-09-30	14,38	14,23
2022-06-30	14,20	14,09
2022-03-31	14,81	14,71
2021-12-31	14,59	14,50
2021-09-30	11,75	11,72
2021-06-30	11,44	11,40
2021-03-31	10,01	9,95
2020-12-31	6,82	6,80
2020-09-30	9,10	9,10
2020-06-30	7,18	7,18
2020-03-31	6,65	6,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 1 427,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to -757,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to -576,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	1 427,40	-757,80	-576,80
2024-12-31	1 179,10	-824,10	-298,80
2024-09-30	1 063,50	-855,60	-194,30
2024-06-30	1 402,70	-362,50	-1 142,20
2024-03-31	1 378,70	-377,00	-1 061,60
2023-12-31	1 347,00	-875,30	-386,20
2023-09-30	1 206,40	-657,40	-518,50
2023-06-30	1 063,60	-674,40	-338,10
2023-03-31	1 099,40	-660,70	-559,70
2022-12-31	1 392,50	-131,80	-1 401,50
2022-09-30	1 309,90	-276,10	-1 118,10
2022-06-30	1 394,20	-258,90	-1 285,30
2022-03-31	1 625,40	-195,90	-1 480,30
2021-12-31	1 566,70	-177,50	-1 337,80
2021-09-30	1 532,70	-208,40	-1 299,60
2021-06-30	1 557,80	-188,40	-1 350,60
2021-03-31	1 562,90	-201,80	-1 616,50
2020-12-31	1 585,40	-1 751,70	-601,90
2020-09-30	1 712,90	-1 702,00	-505,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,06.
ikra dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,06	0,09	0,06	0,00	0,07
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,07
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,10
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,00	0,10
2024-03-31	0,08	0,13	0,09	0,01	0,10
2023-12-31	0,08	0,14	0,10	0,00	0,09
2023-09-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,08
2023-06-30	0,09	0,15	0,10	0,00	0,08
2023-03-31	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,08
2022-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,10
2022-09-30	0,09	0,15	0,10	-0,01	0,10
2022-06-30	0,09	0,16	0,10	-0,01	0,11
2022-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,00	0,13
2021-12-31	0,10	0,16	0,12	0,00	0,13
2021-09-30	0,08	0,13	0,10	0,00	0,13
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	0,00	0,13
2021-03-31	0,06	0,11	0,08	-0,02	0,13
2020-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,07	0,13
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	-0,04	0,14
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,13
2020-03-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,46.
marża netto dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Scandinavian Tobacco Group A/S od 31 marca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,46	0,10	0,17
2024-12-31	0,47	0,11	0,17
2024-09-30	0,47	0,12	0,18
2024-06-30	0,47	0,12	0,18
2024-03-31	0,48	0,14	0,20
2023-12-31	0,48	0,16	0,21
2023-09-30	0,49	0,16	0,21
2023-06-30	0,49	0,16	0,21
2023-03-31	0,49	0,16	0,21
2022-12-31	0,49	0,15	0,21
2022-09-30	0,49	0,15	0,21
2022-06-30	0,50	0,16	0,21
2022-03-31	0,50	0,17	0,22
2021-12-31	0,50	0,17	0,22
2021-09-30	0,49	0,14	0,21
2021-06-30	0,49	0,13	0,21
2021-03-31	0,48	0,12	0,20
2020-12-31	0,46	0,08	0,18
2020-09-30	0,48	0,11	0,18
2020-06-30	0,47	0,10	0,17
2020-03-31	0,48	0,09	0,16