STFP Analiza finansowa akcji - STEF SA (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Stef to francuska firma specjalizująca się w logistyce w kontrolowanej temperaturze i zarządzaniu łańcuchem dostaw, obsługująca głównie przemysł spożywczy. Jako europejski lider w swojej branży, Stef działa w wielu krajach, oferując usługi transportowe, logistyczne i systemy informatyczne. Jej kluczowe projekty obejmują rozwój ekologicznych rozwiązań transportowych, takich jak pojazdy na gaz ziemny i magazyny zasilane energią słoneczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 4 800,78. MM.
dochód operacyjny dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 220,51. MM.
dochód netto dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 157,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	4 800,78	220,51	157,24
2024-06-30	4 588,18	239,89	164,80
2024-03-31	4 515,15	245,53	178,21
2023-12-31	4 442,12	251,18	191,61
2023-09-30	4 408,47	245,48	176,25
2023-06-30	4 374,83	239,79	160,88
2023-03-31	4 267,26	232,33	153,62
2022-12-31	4 159,70	224,88	146,36
2022-09-30	3 996,76	214,88	145,68
2022-06-30	3 833,82	204,87	145,01
2022-03-31	3 670,23	189,96	127,51
2021-12-31	3 506,65	175,04	110,01
2021-09-30	3 398,78	170,27	106,59
2021-06-30	3 290,90	165,50	103,17
2021-03-31	3 217,97	144,97	87,97
2020-12-31	3 145,04	124,44	72,77
2020-09-30	3 205,56	122,23	74,05
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-06-30	13,22	13,07
2024-03-31	14,32	14,12
2023-12-31	15,42	15,16
2023-09-30	15,00	14,75
2023-06-30	14,52	14,26
2023-03-31	13,08	12,85
2022-12-31	11,79	11,58
2022-09-30	11,14	10,96
2022-06-30	10,55	10,40
2022-03-31	9,76	9,63
2021-12-31	8,88	8,78
2021-09-30	8,61	8,52
2021-06-30	8,34	8,26
2021-03-31	7,11	7,06
2020-12-31	5,88	5,86
2020-09-30	5,99	5,97
2020-06-30	6,09	6,08
2020-03-31	7,11	7,09

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 397,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to -447,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to -20,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	397,27	-447,36	-20,81
2024-06-30	311,04	-409,15	100,98
2024-03-31	333,80	-327,07	28,51
2023-12-31	356,55	-244,99	-43,95
2023-09-30	338,72	-246,76	-68,63
2023-06-30	320,89	-248,54	-93,31
2023-03-31	292,19	-271,84	-64,01
2022-12-31	263,48	-295,13	-34,71
2022-09-30	301,24	-309,77	-4,30
2022-06-30	338,99	-324,40	26,11
2022-03-31	353,60	-309,76	9,72
2021-12-31	368,22	-295,12	-6,68
2021-09-30	345,99	-242,14	-46,79
2021-06-30	323,77	-189,16	-86,91
2021-03-31	272,61	-211,13	-53,31
2020-12-31	221,45	-233,10	-19,71
2020-09-30	218,95	-212,53	-28,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,05.
ikra dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,05	0,13	0,07	0,00	0,12
2024-06-30	0,06	0,17	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,18	0,18	0,06	0,33
2023-12-31	0,05	0,17	0,07	0,01	0,15
2023-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2023-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2023-03-31	0,05	0,15	0,07	-0,02	0,13
2022-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2022-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,01	0,14
2022-06-30	0,05	0,16	0,06	0,02	0,16
2022-03-31	0,05	0,14	0,06	0,03	0,17
2021-12-31	0,04	0,13	0,06	0,03	0,19
2021-09-30	0,04	0,14	0,05	0,03	0,18
2021-06-30	0,04	0,13	0,06	0,03	0,18
2021-03-31	0,03	0,11	0,05	0,00	0,15
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,12
2020-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,13
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,12
2020-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla STEF SA od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	0,04	0,05
2024-06-30	0,13	0,04	0,05
2024-03-31	0,06	0,04	0,06
2023-12-31	0,08	0,04	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,11	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,03	0,05
2022-09-30	0,08	0,03	0,05
2022-06-30	0,11	0,03	0,05
2022-03-31	0,11	0,03	0,05
2021-12-31	0,12	0,03	0,05
2021-09-30	0,12	0,03	0,05
2021-06-30	0,12	0,03	0,05
2021-03-31	0,12	0,03	0,05
2020-12-31	0,04	0,02	0,04
2020-09-30	0,07	0,02	0,04
2020-06-30	0,11	0,02	0,04
2020-03-31	0,11	0,03	0,04