STAN Analiza finansowa akcji - Standard Chartered PLC (LSE) Stock

Przegląd

Standard Chartered PLC to międzynarodowa firma świadcząca usługi bankowe i finansowe z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii. Jako główny podmiot globalnego sektora bankowego działa przede wszystkim w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym naciskiem na rynki wschodzące. Bank świadczy kompleksowe usługi obejmujące bankowość korporacyjną i detaliczną, zarządzanie majątkiem oraz bankowość prywatną. Kluczowe projekty często skupiają się na innowacjach w bankowości cyfrowej i inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, dostosowując się do światowych trendów i wymogów regulacyjnych dotyczących bardziej przyjaznych dla środowiska praktyk bankowych. Standard Chartered odegrał również kluczową rolę w finansowaniu handlu, zwłaszcza w łączeniu rynków regionalnych z globalnym ekosystemem, podkreślając swoją strategiczną rolę w światowym handlu i finansach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 20 120,00. MM.
dochód operacyjny dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 7 560,00. MM.
dochód netto dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 4 981,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 120,00	7 560,00	4 981,00
2025-03-31	19 192,00	6 827,00	4 237,00
2024-12-31	18 986,00	6 670,00	4 050,00
2024-09-30	18 348,00	6 414,00	4 464,00
2024-06-30	17 112,00	5 369,00	3 459,00
2024-03-31	17 051,00	5 359,00	3 531,00
2023-12-31	16 631,00	5 186,00	3 469,00
2023-09-30	15 610,00	4 262,00	2 305,00
2023-06-30	16 168,00	4 995,00	3 247,00
2023-03-31	15 614,00	4 695,00	3 113,00
2022-12-31	15 174,00	4 340,00	2 948,00
2022-09-30	14 870,00	4 118,00	2 814,00
2022-06-30	14 424,00	3 702,00	2 490,00
2022-03-31	14 313,00	3 580,00	2 399,00
2021-12-31	14 138,00	3 542,00	2 315,00
2021-09-30	14 107,00	3 301,00	2 199,00
2021-06-30	13 603,00	2 972,00	1 590,00
2021-03-31	13 000,00	2 639,00	1 306,00
2020-12-31	12 460,00	2 259,00	724,00
2020-09-30	12 941,00	2 781,00	1 267,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 1,85.
zysk na akcję rozwodniony dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 1,80.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,85	1,80
2025-03-31	1,50	1,46
2024-12-31	1,41	1,38
2024-09-30	1,54	1,50
2024-06-30	1,14	1,12
2024-03-31	1,13	1,11
2023-12-31	1,09	1,06
2023-09-30	0,64	0,63
2023-06-30	0,98	0,96
2023-03-31	0,91	0,89
2022-12-31	0,86	0,84
2022-09-30	0,79	0,78
2022-06-30	0,68	0,67
2022-03-31	0,63	0,62
2021-12-31	0,61	0,60
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,39	0,39
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to -29 690,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to -2 619,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 43 176,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-29 690,00	-2 619,00	43 176,00
2025-03-31
2024-12-31	-27 742,00	11 453,00	627,00
2024-09-30
2024-06-30	-56 768,00	11 373,00	11 551,00
2024-03-31
2023-12-31	-23 439,00	15 811,00	18 464,00
2023-09-30
2023-06-30	17 334,00	-2 331,00	27 595,00
2023-03-31
2022-12-31	37 968,00	-22 576,00	-10 031,00
2022-09-30
2022-06-30	-22 284,00	-22 158,00	34 638,00
2022-03-31
2021-12-31	-54 587,00	-8 995,00	67 070,00
2021-09-30
2021-06-30	-25 548,00	-808,00	46 116,00
2021-03-31
2020-12-31	-6 853,00	-4 478,00	30 460,00
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to -0,08.
okroiczny dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,08	0,02	-0,08	-0,12
2025-03-31	0,00	0,08	0,02	-0,08	-0,12
2024-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,15	-0,24
2024-09-30	0,00	0,09	0,01	-0,14	-0,23
2024-06-30	0,00	0,07	0,02	0,05	-0,11
2024-03-31	0,00	0,07	0,02	0,05	-0,11
2023-12-31	0,00	0,05	0,01	0,14	0,04
2023-09-30	0,00	0,07	0,01	0,13	0,04
2023-06-30	0,00	0,07	0,01	0,11	0,03
2023-03-31	0,00	0,06	0,01	-0,04	0,08
2022-12-31	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,05	0,01	-0,05	-0,08
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,04	-0,07
2022-03-31	0,00	0,05	0,01	0,01	-0,18
2021-12-31	0,00	0,05	0,01	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,04	0,01	0,08	-0,05
2021-06-30	0,00	0,03	0,01	0,20	-0,11
2021-03-31	0,00	0,03	0,00	0,07	-0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,07	-0,02
2020-09-30	0,00	0,02	0,00	-0,05	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Standard Chartered PLC od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,22	0,36
2025-03-31	1,00	0,21	0,34
2024-12-31	1,00	0,24	0,35
2024-09-30	1,00	0,20	0,32
2024-06-30	1,00	0,21	0,31
2024-03-31	1,00	0,21	0,31
2023-12-31	1,00	0,15	0,27
2023-09-30	1,00	0,20	0,31
2023-06-30	1,00	0,20	0,31
2023-03-31	1,00	0,20	0,30
2022-12-31	1,00	0,19	0,28
2022-09-30	1,00	0,19	0,28
2022-06-30	1,00	0,17	0,26
2022-03-31	1,00	0,17	0,25
2021-12-31	1,00	0,16	0,25
2021-09-30	1,00	0,16	0,23
2021-06-30	1,00	0,12	0,21
2021-03-31	1,00	0,10	0,19
2020-12-31	1,00	0,06	0,17
2020-09-30	1,00	0,10	0,21