SSE Analiza finansowa akcji - SSE plc (LSE) Stock

Przegląd

SSE plc z siedzibą w Perth w Szkocji jest wiodącą firmą energetyczną zajmującą się głównie produkcją, dystrybucją i dostawą energii elektrycznej i gazu, a także innymi usługami związanymi z energią. Działając głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, SSE koncentruje się na odnawialnych źródłach energii, wspierając inwestycje na dużą skalę w projekty elektrowni wiatrowych i wodnych. Wśród swoich głównych inicjatyw SSE angażuje się w szeroko zakrojone inwestycje w energię wiatrową, w tym morską farmę wiatrową Beatrice i projekt lądowej energetyki wiatrowej Viking. Firma zobowiązała się do znacznych inwestycji mających na celu zwiększenie mocy odnawialnych i modernizację sieci elektroenergetycznych, dostosowując się do szerszych celów środowiskowych w celu wspierania zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SSE plc od 31 marca 2025 to 10 131,90. MM.
dochód operacyjny dla SSE plc od 31 marca 2025 to 2 249,80. MM.
dochód netto dla SSE plc od 31 marca 2025 to 1 189,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	10 131,90	2 249,80	1 189,40
2024-12-31	10 128,95	2 647,95	1 543,75
2024-09-30	10 126,00	3 046,10	1 898,10
2024-06-30	10 291,60	2 980,75	1 804,30
2024-03-31	10 457,20	2 915,40	1 710,50
2023-12-31	11 054,50	2 108,55	1 194,05
2023-09-30	11 651,80	1 301,70	677,60
2023-06-30	12 071,25	370,80	277,30
2023-03-31	12 490,70	-554,10	-123,00
2022-12-31	11 636,90	70,30	756,15
2022-09-30	10 783,10	560,70	1 635,30
2022-06-30	9 740,15	1 955,80	2 331,15
2022-03-31	8 697,20	3 350,90	3 027,00
2021-12-31	8 125,35	3 146,95	2 801,50
2021-09-30	7 553,50	2 943,00	2 576,00
2021-06-30	7 189,95	2 356,25	2 426,10
2021-03-31	6 826,40	1 769,50	2 276,20
2020-12-31	6 695,60	1 471,60	1 601,30
2020-09-30	6 564,80	1 173,70	926,40

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SSE plc od 31 marca 2025 to 1,08.
zysk na akcję rozwodniony dla SSE plc od 31 marca 2025 to 1,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	1,08	1,08
2024-12-31	1,41	1,41
2024-09-30	1,74	1,73
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31	1,57	1,56
2023-12-31	1,10	1,06
2023-09-30	0,63	0,56
2023-06-30	0,26	0,22
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	0,71	0,70
2022-09-30	1,53	1,53
2022-06-30	2,20	2,19
2022-03-31	2,87	2,86
2021-12-31	2,66	2,66
2021-09-30	2,46	2,45
2021-06-30	2,32	2,32
2021-03-31	2,19	2,18
2020-12-31	1,54	1,54
2020-09-30	0,89	0,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SSE plc od 31 marca 2025 to 2 476,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SSE plc od 31 marca 2025 to -3 318,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SSE plc od 31 marca 2025 to 896,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 476,80	-3 318,40	896,20
2024-12-31	2 691,40	-3 241,90	572,00
2024-09-30	2 906,00	-3 165,40	247,80
2024-06-30	3 383,00	-3 011,85	-304,90
2024-03-31	3 860,00	-2 858,30	-857,60
2023-12-31	3 435,85	-2 628,25	-429,00
2023-09-30	3 011,70	-2 398,20	-0,40
2023-06-30	2 252,85	-2 681,30	656,25
2023-03-31	1 494,00	-2 964,40	1 312,90
2022-12-31	1 472,50	-2 266,20	743,25
2022-09-30	1 451,00	-1 568,00	173,60
2022-06-30	1 539,45	-1 156,45	-630,15
2022-03-31	1 627,90	-744,90	-1 433,90
2021-12-31	1 697,05	-591,70	-1 472,45
2021-09-30	1 766,20	-438,50	-1 511,00
2021-06-30	1 791,70	2,60	-1 168,15
2021-03-31	1 817,20	443,70	-825,30
2020-12-31	1 633,45	-90,35	-699,80
2020-09-30	1 449,70	-624,40	-574,30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SSE plc od 31 marca 2025 to 9,30.
p/książka dla SSE plc od 31 marca 2025 to 1,46.
p/tbv dla SSE plc od 31 marca 2025 to 1,82.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	9,30	1,46	1,82
2024-12-31	9,31	1,46	1,82
2024-09-30	12,15	1,76	2,19
2024-06-30	11,37	1,65	2,05
2024-03-31	15,33	1,62	2,01
2023-12-31	34,86	1,88	2,35
2023-09-30	76,55	1,63	2,28
2023-06-30	87,03	1,85	2,60
2023-03-31	-157,31	1,74	2,00
2022-12-31	1 129,83	188,24	230,27
2022-09-30	1 004,46	167,35	218,63
2022-06-30	733,41	174,05	227,38
2022-03-31	610,35	201,68	245,58
2021-12-31	677,35	246,21	281,74
2021-09-30	714,51	259,72	313,88
2021-06-30	742,61	254,22	307,24
2021-03-31	791,45	269,64	301,01
2020-12-31	1 124,09	269,42	300,76
2020-09-30	1 938,50	345,72	444,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,10	0,06
2024-12-31	0,10	0,06
2024-09-30	0,09	0,05
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,03	0,07
2023-09-30	0,01	0,07
2023-06-30	0,01	0,07
2023-03-31	-0,01	0,07
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,07.
ikra dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla SSE plc od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,13	0,09	-0,00	0,13
2024-09-30	0,07	0,18	0,08	0,01	0,18
2024-06-30	0,06	0,15	0,08	0,01	0,18
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,17
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,15
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2023-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,07
2022-12-31	0,07	0,23	0,09	0,00	0,08
2022-09-30	0,07	0,23	0,09	0,00	0,08
2022-06-30	0,10	0,33	0,12	-0,01	0,08
2022-03-31	0,14	0,45	0,17	-0,03	0,09
2021-12-31	0,12	0,39	0,15	-0,02	0,11
2021-09-30	0,13	0,50	0,15	-0,01	0,11
2021-06-30	0,12	0,47	0,14	0,04	0,11
2021-03-31	0,11	0,46	0,14	0,09	0,11
2020-12-31	0,08	0,33	0,10	0,05	0,10
2020-09-30	0,04	0,19	0,06	0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,45.
marża netto dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla SSE plc od 31 marca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,45	0,19	0,30
2024-12-31	0,45	0,19	0,30
2024-09-30	0,42	0,16	0,28
2024-06-30	0,42	0,16	0,28
2024-03-31	0,29	0,11	0,20
2023-12-31	0,16	0,05	0,10
2023-09-30	0,07	0,02	0,02
2023-06-30	0,07	0,02	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,01	-0,04
2022-12-31	0,14	0,15	0,04
2022-09-30	0,14	0,15	0,04
2022-06-30	0,31	0,24	0,19
2022-03-31	0,51	0,35	0,39
2021-12-31	0,52	0,35	0,40
2021-09-30	0,52	0,34	0,39
2021-06-30	0,46	0,34	0,33
2021-03-31	0,39	0,33	0,26
2020-12-31	0,37	0,24	0,23
2020-09-30	0,33	0,14	0,23