SRP Analiza finansowa akcji - Serco Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Serco Group plc z siedzibą w Hook w Anglii to globalna firma usługowa, wyraźnie zaangażowana w sektor usług publicznych i rządowych. Działa w sektorach obejmujących obronność, transport, wymiar sprawiedliwości, imigrację, opiekę zdrowotną i usługi obywatelskie, oferując specjalistyczną wiedzę operacyjną, zarządczą i konsultingową. Do kilku kluczowych projektów w portfolio Serco należy zarządzanie metrem w Dubaju, brytyjskim zakładem produkującym broń atomową oraz świadczenie usług kontroli ruchu lotniczego na Bliskim Wschodzie. Firma koncentruje się na poprawie efektywności i efektywności świadczenia usług poprzez integrację technologiczną i partnerstwa strategiczne. Działalność Serco ma kluczowe znaczenie we wspieraniu podstawowych usług publicznych, demonstrując wyrafinowane połączenie innowacji i niezawodności w złożonym krajobrazie usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 4 846,50. MM.
dochód operacyjny dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 221,80. MM.
dochód netto dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 48,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 846,50	221,80	48,60
2025-03-31	4 816,90	221,80	46,40
2024-12-31	4 787,30	221,80	44,20
2024-09-30	4 774,15	206,50	91,60
2024-06-30	4 761,00	191,20	139,00
2024-03-31	4 817,40	190,00	170,70
2023-12-31	4 873,80	188,80	202,40
2023-09-30	4 850,75	199,15	207,25
2023-06-30	4 827,70	209,50	212,10
2023-03-31	4 680,85	208,55	183,75
2022-12-31	4 534,00	207,60	155,40
2022-09-30	4 484,75	209,40	157,55
2022-06-30	4 435,50	211,20	159,70
2022-03-31	4 430,05	209,95	231,80
2021-12-31	4 424,60	208,70	303,90
2021-09-30	4 327,35	200,00	301,20
2021-06-30	4 230,10	191,30	298,50
2021-03-31	4 057,45	169,25	216,15
2020-12-31	3 884,80	147,20	133,80
2020-09-30	3 739,95	133,45	128,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,16	0,15
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,25	0,24
2021-09-30	0,25	0,24
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,18	0,17
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 425,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to -237,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to -151,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	425,00	-237,00	-151,60
2025-03-31	422,20	-122,20	-236,95
2024-12-31	419,40	-7,40	-322,30
2024-09-30	396,35	-9,75	-319,20
2024-06-30	373,30	-12,10	-316,10
2024-03-31	383,20	-8,75	-332,00
2023-12-31	393,10	-5,40	-347,90
2023-09-30	372,50	-19,75	-372,20
2023-06-30	351,90	-34,10	-396,50
2023-03-31	339,55	-34,70	-416,65
2022-12-31	327,20	-35,30	-436,80
2022-09-30	321,15	-22,80	-379,60
2022-06-30	315,10	-10,30	-322,40
2022-03-31	332,50	-121,30	-286,25
2021-12-31	349,90	-232,30	-250,10
2021-09-30	343,55	-232,90	-199,75
2021-06-30	337,20	-233,50	-149,40
2021-03-31	302,85	-116,45	-87,05
2020-12-31	268,50	0,60	-24,70
2020-09-30	251,15	-90,90	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 46,64.
p/książka dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 2,45.
p/tbv dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to -24,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	46,64	2,45	-24,22
2025-03-31	36,05	1,89	-18,72
2024-12-31	11,05	1,54	-25,18
2024-09-30	13,34	1,86	-30,40
2024-06-30	10,80	1,85	-30,22
2024-03-31	10,19	1,99	180,86
2023-12-31	8,47	1,83	-30,43
2023-09-30		1,66	-27,64
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	570,00	171,78	14 805,38
2021-12-31	539,21	175,37	-2 349,71
2021-09-30	536,73	174,56	-2 338,88
2021-06-30	692,94	225,37	-3 019,60
2021-03-31	967,23	227,79	-3 052,07
2020-12-31	1 585,63	296,72	-6 027,20
2020-09-30	1 658,55	297,26	-6 038,17
2020-06-30	1 735,05	311,10	-1 795,13
2020-03-31	2 438,56	308,57	-1 780,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	0,06	0,11
2024-12-31	0,11	0,13
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,13	0,11
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,10	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,25
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	0,05	0,25
2024-12-31	0,05	0,04	0,08	0,02	0,21
2024-09-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,21
2024-06-30	0,07	0,17	0,09	0,02	0,21
2024-03-31	0,07	0,20	0,12	0,02	0,23
2023-12-31	0,08	0,21	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,08	0,20	0,12	-0,05	0,20
2023-06-30	0,06	0,20	0,13	-0,05	0,21
2023-03-31	0,06	0,15	0,11	-0,07	0,20
2022-12-31	0,06	0,16	0,09	-0,04	0,18
2022-09-30	0,06	0,16	0,09	-0,04	0,18
2022-06-30	0,11	0,17	0,09	-0,01	0,17
2022-03-31	0,11	0,25	0,12	-0,04	0,18
2021-12-31	0,12	0,42	0,16	-0,07	0,19
2021-09-30	0,12	0,42	0,16	-0,05	0,19
2021-06-30	0,12	0,44	0,18	-0,03	0,20
2021-03-31	0,09	0,32	0,12	0,06	0,17
2020-12-31	0,06	0,25	0,09	0,16	0,18
2020-09-30	0,06	0,24	0,09	0,11	0,17
2020-06-30	0,07	0,23	0,10	0,06	0,19
2020-03-31	0,05	0,16	0,06	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Serco Group plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,01	0,05
2025-03-31	0,11	0,01	0,05
2024-12-31	0,10	0,03	0,04
2024-09-30	0,10	0,03	0,04
2024-06-30	0,10	0,04	0,04
2024-03-31	0,10	0,04	0,04
2023-12-31	0,10	0,04	0,04
2023-09-30	0,10	0,04	0,04
2023-06-30	0,11	0,04	0,04
2023-03-31	0,11	0,04	0,04
2022-12-31	0,11	0,04	0,05
2022-09-30	0,11	0,04	0,05
2022-06-30	0,11	0,04	0,05
2022-03-31	0,11	0,05	0,05
2021-12-31	0,10	0,07	0,05
2021-09-30	0,10	0,07	0,05
2021-06-30	0,10	0,07	0,05
2021-03-31	0,10	0,05	0,04
2020-12-31	0,10	0,03	0,04
2020-09-30	0,10	0,03	0,04
2020-06-30	0,10	0,03	0,04
2020-03-31	0,10	0,03	0,03