SRAD Analiza finansowa akcji - Stelrad Group PLC (LSE) Stock

Przegląd

Stelrad Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii jest czołowym producentem w branży ciepłowniczej, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji grzejników oraz innych rozwiązań grzewczych. Firma jest rozpoznawalna dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości produktów przeznaczonych zarówno na rynek mieszkaniowy, jak i komercyjny. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na włączeniu innowacyjnych, energooszczędnych technologii do swojej linii produktów, aby sprostać nowoczesnym potrzebom grzewczym i celom zrównoważonego rozwoju. Stelrad wzmacnia swoją obecność na rynku, kładąc nacisk na badania i rozwój, czego efektem są zaawansowane produkty grzewcze, które odpowiadają współczesnym standardom energetycznym i wymaganiom konsumentów. To strategiczne ukierunkowanie wspiera cel Stelrad, jakim jest utrzymanie i poszerzanie pozycji lidera w sektorze ciepłowniczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 283,94. MM.
dochód operacyjny dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 25,39. MM.
dochód netto dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 5,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	283,94	25,39	5,05
2025-03-31	287,26	27,51	10,78
2024-12-31	290,58	29,62	16,52
2024-09-30	292,42	29,45	15,99
2024-06-30	294,27	29,27	15,46
2024-03-31	301,23	28,17	15,44
2023-12-31	308,19	27,07	15,42
2023-09-30	315,72	26,22	13,53
2023-06-30	323,25	25,37	11,63
2023-03-31	319,78	26,27	7,97
2022-12-31	316,31	27,18	4,31
2022-09-30	305,39	29,17	5,40
2022-06-30	294,47	31,16	6,48
2022-03-31	283,38	32,13	10,57
2021-12-31	272,29	33,10	14,66
2020-12-31	196,56	15,81	8,70

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,07	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 25,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to -6,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to -21,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	25,78	-6,52	-21,14
2025-03-31	25,60	-6,07	-21,47
2024-12-31	25,41	-5,62	-21,80
2024-09-30	28,13	-5,39	-24,27
2024-06-30	30,85	-5,16	-26,73
2024-03-31	32,21	-5,95	-27,18
2023-12-31	33,57	-6,74	-27,63
2023-09-30	34,72	-18,31	-13,13
2023-06-30	35,87	-29,87	1,38
2023-03-31	31,23	-29,94	6,41
2022-12-31	26,60	-30,00	11,44
2022-09-30	16,37	-19,52	3,16
2022-06-30	6,15	-9,03	-5,11
2022-03-31	13,80	-8,59	-7,44
2021-12-31	21,45	-8,16	-9,78
2020-12-31	26,24	-8,17	-9,56

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 12,64.
p/książka dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 3,63.
p/tbv dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 3,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,64	3,63	3,95
2025-03-31	10,45	3,00	3,26
2024-12-31	11,12	3,13	3,44
2024-09-30	12,40	3,49	3,84
2024-06-30	9,28	2,61	2,87
2024-03-31	9,83	2,75	3,03
2023-12-31	13,74	3,17	3,53
2023-09-30
2023-06-30	37,53	3,14	3,40
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1 893,78	1 031,62	1 031,62
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,10	0,08
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,10	0,07
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,07	0,04
2023-09-30	0,08	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,09	0,12	-0,02	0,18
2025-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,02	0,18
2024-12-31	0,07	0,30	0,11	-0,01	0,21
2024-09-30	0,07	0,29	0,11	-0,01	0,21
2024-06-30	0,06	0,31	0,11	-0,01	0,22
2024-03-31	0,06	0,30	0,11	-0,01	0,23
2023-12-31	0,04	0,26	0,09	0,02	0,23
2023-09-30	0,06	0,24	0,08	0,05	0,24
2023-06-30	0,02	0,09	0,08	0,05	0,24
2023-03-31	0,02	0,17	0,05	0,05	0,21
2022-12-31			0,04	-0,03	0,13
2022-09-30		0,20	0,04	-0,03	0,13
2022-06-30	0,09	0,69	0,06	-0,13	0,05
2022-03-31	0,09	1,12	0,09	-0,08	0,12
2021-12-31	0,00	1,56	0,40
2020-12-31	0,06	0,99	0,09	0,05	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Stelrad Group PLC od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,06	0,10
2025-03-31	0,31	0,06	0,10
2024-12-31	0,30	0,05	0,10
2024-09-30	0,30	0,05	0,10
2024-06-30	0,29	0,05	0,09
2024-03-31	0,28	0,05	0,09
2023-12-31	0,26	0,04	0,08
2023-09-30	0,26	0,04	0,08
2023-06-30	0,25	0,04	0,08
2023-03-31	0,25	0,02	0,08
2022-12-31	0,28	0,02	0,10
2022-09-30	0,28	0,02	0,10
2022-06-30	0,29	0,02	0,11
2022-03-31	0,29	0,04	0,11
2021-12-31		0,05	0,12
2020-12-31	0,29	0,04	0,08