SQZ Analiza finansowa akcji - Serica Energy plc (AIM) Stock

Przegląd

Serica Energy plc to niezależna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się ropą i gazem, zajmująca się głównie poszukiwaniem, rozwojem i wydobyciem złóż. Działalność firmy zlokalizowana jest głównie na brytyjskim Morzu Północnym. Na przestrzeni lat Serica Energy strategicznie powiększała swój portfel poprzez przejęcia i rozwój organiczny, realizując kluczowe projekty obejmujące złoża Bruce, Keith i Rhum. Te podstawowe aktywa przekształciły firmę w znaczącego gracza w sektorze wydobycia na Morzu Północnym. Serica Energy koncentruje się na wykorzystaniu postępu technologicznego i wydajności operacyjnej w celu optymalizacji wskaźników produkcji i odzyskiwania rezerw, skutecznie zarządzając swoją bazą aktywów w celu utrzymania długoterminowego tworzenia wartości w obliczu złożoności przemysłu naftowego i gazowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 570,51. MM.
dochód operacyjny dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 94,78. MM.
dochód netto dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to -33,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	570,51	94,78	-33,14
2025-03-31	648,85	136,22	29,64
2024-12-31	727,18	177,67	92,43
2024-09-30	777,91	254,17	102,09
2024-06-30	828,64	330,66	111,75
2024-03-31	808,78	351,01	119,75
2023-12-31	788,92	371,37	127,76
2023-09-30	885,41	476,58	150,38
2023-06-30	1 005,07	595,96	176,09
2023-03-31	997,35	586,17	197,00
2022-12-31	812,42	473,54	177,80
2022-09-30	789,60	453,28	186,24
2022-06-30	766,77	433,02	194,67
2022-03-31	640,45	339,75	136,98
2021-12-31	514,14	246,48	79,29
2021-09-30	347,33	124,50	38,00
2021-06-30	180,52	2,51	-3,29
2021-03-31	153,08	-8,15	2,25
2020-12-31	125,64	-18,81	7,78
2020-09-30	137,88	1,14	27,08

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,24	0,23
2024-09-30	0,26	0,25
2024-06-30	0,29	0,27
2024-03-31	0,32	0,30
2023-12-31	0,35	0,34
2023-09-30	0,46	0,44
2023-06-30	0,59	0,56
2023-03-31	0,69	0,66
2022-12-31	0,65	0,62
2022-09-30	0,68	0,68
2022-06-30
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,30	0,28
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 229,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to -287,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to -140,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	229,76	-287,18	-140,54
2025-03-31	255,66	-270,54	-176,91
2024-12-31	281,56	-253,91	-213,28
2024-09-30	235,58	-216,07	-212,10
2024-06-30	189,60	-178,22	-210,92
2024-03-31	155,46	-156,61	-201,75
2023-12-31	121,32	-135,00	-192,58
2023-09-30	317,51	-146,03	-158,01
2023-06-30	528,50	-160,69	-125,78
2023-03-31	605,80	-194,48	-90,33
2022-12-31	560,14	-186,47	-45,63
2022-09-30	460,44	-187,19	-27,08
2022-06-30	360,73	-187,91	-8,53
2022-03-31	259,17	-161,13	-8,89
2021-12-31	157,60	-134,35	-9,25
2021-09-30	123,08	-110,66	-8,58
2021-06-30	88,57	-86,96	-7,92
2021-03-31	66,32	-67,45	-7,96
2020-12-31	44,07	-47,94	-7,99
2020-09-30	55,34	-42,41	-10,85

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	7,20		1,13
2023-12-31	3,93	1,23	1,23
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-19 720,10	336,05	336,05
2021-09-30	-17 998,75	306,71	306,71
2021-06-30	-27 908,91	475,59	475,59
2021-03-31	40 799,07	475,31	475,31
2020-12-31	11 774,12	458,31	458,31
2020-09-30	3 379,98	458,05	458,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31	0,00	0,51
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,64	0,21
2023-12-31	0,85	0,51
2023-09-30	0,81	0,42
2023-06-30	1,31	0,72
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	-0,00	0,00
2021-06-30	-0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,04.
roic dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to -0,18.
okroiczny dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	-0,04	0,09	-0,18	0,28
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,22	0,18
2024-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,22	0,18
2024-06-30	0,08	0,16	0,12	-0,21	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,27	0,42	0,18	0,01	0,27
2023-09-30	0,28	0,65	0,25	0,19	0,43
2023-06-30	0,21	0,65	0,31	0,25	0,55
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,28	0,71	0,46	0,61	1,13
2022-09-30	0,28	0,71	0,45	0,61	1,12
2022-06-30	0,17	1,01	0,53	0,45	0,98
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,01	0,40	0,29	0,05	0,46
2021-09-30	0,08	0,19	0,14	0,01	0,46
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	0,46
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,34
2020-12-31	0,02	0,04	0,04	-0,06	0,22
2020-09-30	0,06	0,14	0,14	0,01	0,28

Gross Margins

marża brutto dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Serica Energy plc od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,13	0,30
2025-03-31
2024-12-31	0,43	0,14	0,40
2024-09-30	0,43	0,14	0,40
2024-06-30	0,45	0,15	0,43
2024-03-31	0,48	0,16	0,47
2023-12-31	0,63	0,30	0,56
2023-09-30	0,63	0,30	0,56
2023-06-30	0,73	0,30	0,56
2023-03-31
2022-12-31	0,79	0,24	0,57
2022-09-30	0,79	0,24	0,57
2022-06-30	0,75	0,25	0,56
2022-03-31		0,00	0,53
2021-12-31	0,35	0,15	0,48
2021-09-30	0,35	0,11	0,36
2021-06-30	0,35	-0,02	0,01
2021-03-31	0,20	0,01	-0,05
2020-12-31	-0,02	0,06	-0,15
2020-09-30	0,04	0,20	0,01