SONU Analiza finansowa akcji - Sonae, SGPS, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Sonae, SGPS, SA to międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Maia w Portugalii, działający głównie w sektorach handlu detalicznego, usług finansowych i technologii. Założona w 1959 roku, stała się kluczowym graczem na rynku światowym, ze znaczącą obecnością zarówno na rynkach europejskich, jak i wschodzących. Jej dział sprzedaży detalicznej obejmuje zróżnicowany asortyment formatów spożywczych i niespożywczych, co czyni go jednym z największych detalistów w Portugalii. Zaangażowanie Sonae w innowacje znajduje odzwierciedlenie w inwestycjach w projekty oparte na technologii, zwłaszcza w rozwiązania telekomunikacyjne i cyfrowe, za pośrednictwem Sonae Investment Management. Inicjatywy firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju skupiają się na zmniejszaniu swojego śladu na środowisku przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu społeczno-gospodarczego, co jest zgodne z jej strategicznymi celami polegającymi na wykorzystaniu technologii i osiągnięciu zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 11 068,40. MM.
dochód operacyjny dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 429,03. MM.
dochód netto dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 252,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 068,40	429,03	252,66
2025-03-31	10 551,04	378,72	241,31
2024-12-31	10 082,40	368,03	222,66
2024-09-30	9 487,14	356,36	370,88
2024-06-30	8 981,89	330,00	365,50
2024-03-31	8 732,16	315,24	357,06
2023-12-31	8 505,63	297,42	357,06
2023-09-30	8 463,61	382,07	266,72
2023-06-30	8 323,52	384,68	289,52
2023-03-31	8 154,67	387,40	325,39
2022-12-31	7 833,74	306,98	335,55
2022-09-30	7 610,55	330,79	319,07
2022-06-30	7 352,46	321,12	322,74
2022-03-31	7 181,87	325,83	309,03
2021-12-31	7 124,48	313,02	267,48
2021-09-30	6 973,36	243,08	233,36
2021-06-30	6 946,98	297,23	209,86
2021-03-31	6 854,28	255,15	130,32
2020-12-31	6 778,34	210,60	70,94
2020-09-30	6 707,28	232,39	73,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,19	0,19
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,19	0,19
2023-09-30	0,14	0,14
2023-06-30	0,15	0,15
2023-03-31	0,17	0,17
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,17	0,17
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,05	0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	969,37	-628,99	-243,23
2024-12-31	911,13	-1 233,32	208,61
2024-09-30	943,46	-963,08	199,71
2024-06-30	875,99	-793,70	-44,98
2024-03-31	844,05	-702,07	-234,03
2023-12-31	652,23	-189,62	-543,66
2023-09-30	645,17	-198,83	-445,87
2023-06-30	602,95	-199,32	-297,07
2023-03-31	635,34	-267,92	-261,51
2022-12-31	623,57	-220,03	-435,31
2022-09-30	514,81	-336,65	-532,50
2022-06-30	603,61	203,34	-945,36
2022-03-31	690,85	288,41	-1 135,05
2021-12-31	622,82	314,83	-867,64
2021-09-30	536,44	216,11	-688,61
2021-06-30	515,30	-399,95	-143,72
2021-03-31	493,40	-470,60	51,62
2020-12-31	546,98	-147,48	-270,39
2020-09-30	608,77	-92,65	-473,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,12
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,11
2024-12-31	0,06	0,06	0,05	0,01	0,11
2024-09-30	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,11
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,03	0,11
2024-03-31	0,04	0,11	0,07	-0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,00	0,11
2023-09-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,05	0,02	0,11
2022-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,06	0,09
2022-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,06	0,09
2022-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,02	0,10
2022-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,12
2021-12-31	0,03	0,11	0,05	0,01	0,11
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,09
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,09
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,09
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,10
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Sonae, SGPS, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,02	0,03
2025-03-31	0,09	0,02	0,04
2024-12-31	0,31	0,04	0,12
2024-09-30	0,23	0,04	0,04
2024-06-30	0,24	0,04	0,03
2024-03-31	0,09	0,04	0,04
2023-12-31	0,23	0,03	0,05
2023-09-30	0,24	0,04	0,05
2023-06-30	0,24	0,04	0,05
2023-03-31	0,24	0,04	0,05
2022-12-31	0,23	0,04	0,04
2022-09-30	0,23	0,04	0,04
2022-06-30	0,24	0,04	0,04
2022-03-31	0,24	0,04	0,05
2021-12-31	0,09	0,04	0,03
2021-09-30	0,23	0,03	0,04
2021-06-30	0,21	0,03	0,05
2021-03-31	0,24	0,02	0,04
2020-12-31	0,09	0,01	0,02
2020-09-30	0,24	0,01	0,03
2020-06-30	0,24	0,01	0,03
2020-03-31	0,24	0,01	0,03