SNWS Analiza finansowa akcji - Smiths News plc (LSE) Stock

Przegląd

Smiths News plc jest wiodącym hurtowym dystrybutorem gazet i czasopism z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Specjalizująca się w branży dystrybucji mediów firma odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw, zapewniając terminowe dostawy szerokiej gamy mediów drukowanych do sprzedawców detalicznych. Smiths News rozszerzyła swoją działalność o usługi wykraczające poza tradycyjną dystrybucję, obejmując wiodącą pozycję na rynku w zakresie dystrybucji książek i materiałów edukacyjnych za pośrednictwem swoich spółek zależnych. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj koncentrują się na zwiększaniu efektywności logistycznej i ekspansji na nowe kanały dystrybucji, aby dostosować się do zmieniającego się krajobrazu medialnego. Inicjatywy te mają na celu utrzymanie dominacji firmy w dystrybucji i poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu w ekosystemie podlegającym transformacji cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 1 100,30. MM.
dochód operacyjny dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 42,30. MM.
dochód netto dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 27,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-01	1 100,30	42,30	27,40
2024-12-01	1 102,00	41,10	26,45
2024-08-31	1 103,70	39,90	25,50
2024-05-31	1 092,65	38,50	24,45
2024-02-24	1 081,60	37,10	23,40
2023-11-24	1 086,75	37,90	24,25
2023-08-26	1 091,90	38,70	25,10
2023-05-26	1 093,25	35,40	25,15
2023-02-25	1 094,60	32,10	25,20
2022-11-25	1 091,95	30,55	24,30
2022-08-27	1 089,30	29,00	23,40
2022-05-27	1 096,05	33,10	24,25
2022-02-26	1 102,80	37,20	25,10
2021-11-26	1 106,20	37,90	25,65
2021-08-28	1 109,60	38,60	26,20
2021-05-28	1 101,30	36,10	21,10
2021-02-27	1 093,00	33,60	16,00
2020-11-27	1 128,75	33,80	4,65
2020-08-29	1 164,50	34,00	-6,70
2020-05-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-01
2024-12-01
2024-08-31	0,11	0,10
2024-05-31	0,10	0,10
2024-02-24	0,10	0,09
2023-11-24	0,10	0,10
2023-08-26	0,11	0,10
2023-05-26	0,11	0,10
2023-02-25	0,11	0,10
2022-11-25	0,10	0,10
2022-08-27	0,10	0,09
2022-05-27	0,10	0,10
2022-02-26	0,10	0,10
2021-11-26	0,11	0,10
2021-08-28	0,11	0,10
2021-05-28	0,09	0,08
2021-02-27	0,07	0,06
2020-11-27	0,02	0,02
2020-08-29	-0,03	-0,03
2020-05-29	-0,10	-0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 31,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to -4,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to -37,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-01	31,70	-4,40	-37,50
2024-12-01	27,05	-4,10	-43,20
2024-08-31	22,40	-3,80	-48,90
2024-05-31	31,05	-3,25	-46,50
2024-02-24	39,70	-2,70	-44,10
2023-11-24	38,05	-3,10	-37,50
2023-08-26	36,40	-3,50	-30,90
2023-05-26	36,85	0,55	-36,75
2023-02-25	37,30	4,60	-42,60
2022-11-25	43,55	8,45	-44,35
2022-08-27	49,80	12,30	-46,10
2022-05-27	49,20	7,95	-41,90
2022-02-26	48,60	3,60	-37,70
2021-11-26	45,00	4,00	-57,30
2021-08-28	41,40	4,40	-76,90
2021-05-28	32,35	-1,45	-51,95
2021-02-27	23,30	-7,30	-27,00
2020-11-27	23,35	-6,00	-1,45
2020-08-29	23,40	-4,70	24,10
2020-05-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 5,47.
p/książka dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to -42,26.
p/tbv dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to -37,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-01	5,47	-42,26	-37,69
2024-12-01	5,88	-45,46	-40,54
2024-08-31	5,84	-9,82	-8,54
2024-05-31	6,30	-10,61	-9,22
2024-02-24	4,51	-6,94	-6,73
2023-11-24
2023-08-26
2023-05-26
2023-02-25
2022-11-25
2022-08-27
2022-05-27
2022-02-26	312,68	-141,98	-138,62
2021-11-26	321,82	-146,13	-142,67
2021-08-28	6,22	-2,27	-2,22
2021-05-28	5,75	-2,10	-2,05
2021-02-27	28,88	-1,95	-1,86
2020-11-27	26,36	-1,78	-1,70
2020-08-29	-5,26	-1,65	-1,59
2020-05-29	-4,80	-1,50	-1,45

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,23.
zysk (3 lata)/ew dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-01	0,23	0,21
2024-12-01	0,21	0,20
2024-08-31	0,21	0,21
2024-05-31	0,19	0,19
2024-02-24	0,27	0,26
2023-11-24	0,28	0,26
2023-08-26	0,25	0,24
2023-05-26	0,21	0,19
2023-02-25	0,00	0,00
2022-11-25	0,00	0,00
2022-08-27	0,00	0,00
2022-05-27	0,00	0,00
2022-02-26	0,00	0,00
2021-11-26	0,00	0,00
2021-08-28	0,15	0,01
2021-05-28	0,16	-0,12
2021-02-27	0,07	-0,07
2020-11-27	0,07	-0,07
2020-08-29	0,08	-0,04
2020-05-29	0,09	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,14.
roic dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,56.
zdechlak dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to -0,67.
okroiczny dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-01	0,14		0,56	-0,67	0,50
2024-12-01	0,14		0,56	-0,67	0,50
2024-08-31	0,12		0,58	-0,18	0,99
2024-05-31	0,12		0,58	-0,18	0,99
2024-02-24	0,13		0,53	0,04	0,77
2023-11-24	0,13		0,51	-0,05	0,81
2023-08-26	0,13		0,49	0,01	0,71
2023-05-26	0,13		0,49	0,01	0,71
2023-02-25	0,12		0,52	0,17	0,94
2022-11-25	0,13		0,52	0,17	0,94
2022-08-27	0,13		0,43	0,27	0,88
2022-05-27	0,14		0,43	0,27	0,88
2022-02-26	0,15		0,42	-0,14	0,74
2021-11-26	0,11		0,42	-0,14	0,97
2021-08-28	0,09		0,49	-0,50	0,76
2021-05-28	0,07		0,49	-0,50	0,76
2021-02-27	0,02		0,04	0,13	0,19
2020-11-27	0,02		0,04	0,13	0,19
2020-08-29	-0,12		-0,31	0,32	0,29
2020-05-29	-0,10		-0,31	0,32	0,29

Gross Margins

marża brutto dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Smiths News plc od 1 marca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-01	0,07	0,02	0,04
2024-12-01	0,07	0,02	0,04
2024-08-31	0,06	0,02	0,03
2024-05-31	0,06	0,02	0,03
2024-02-24	0,07	0,02	0,04
2023-11-24	0,07	0,02	0,03
2023-08-26	0,07	0,02	0,03
2023-05-26	0,07	0,02	0,03
2023-02-25	0,07	0,02	0,03
2022-11-25	0,07	0,02	0,03
2022-08-27	0,07	0,02	0,03
2022-05-27	0,07	0,02	0,03
2022-02-26	0,07	0,02	0,03
2021-11-26	0,07	0,02	0,03
2021-08-28	0,06	0,02	0,03
2021-05-28	0,06	0,02	0,03
2021-02-27	0,06	0,00	0,03
2020-11-27	0,06	0,00	0,03
2020-08-29	0,06	-0,02	0,03
2020-05-29	0,06	-0,02	0,03