SNR Analiza finansowa akcji - Senior plc (LSE) Stock

Przegląd

Senior plc to wiodąca firma inżynieryjna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i marketingu zaawansowanych technologicznie komponentów i systemów dla głównych producentów oryginalnego sprzętu na rynku lotniczym, obronnym, pojazdów lądowych i energii. Firma działa poprzez dwa główne działy: przemysł lotniczy, który produkuje konstrukcje płatowców i silników, wraz z systemami transportu płynów, oraz Flexonics, skupiający się na systemach kontroli emisji spalin pojazdów ciężarowych, elastycznych rurociągach i zastosowaniach w przemyśle energetycznym. Kluczowe projekty w przeszłości obejmowały innowacyjne rozwiązania w zakresie systemów transportu płynów i zarządzania temperaturą dla głównych światowych producentów z branży lotniczej i kosmicznej oraz opracowywanie zaawansowanych komponentów do kontroli emisji gazów cieplarnianych w samochodach, które spełniają zmieniające się standardy ochrony środowiska. Projekty te podkreślają zaangażowanie Senior plc w wysoką wydajność, trwałość i zgodność w wymagających środowiskach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 986,60. MM.
dochód operacyjny dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 42,70. MM.
dochód netto dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 31,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	986,60	42,70	31,30
2025-03-31	981,85	41,85	28,60
2024-12-31	977,10	41,00	25,90
2024-09-30	840,15	44,35	32,85
2024-06-30	842,90	44,50	35,10
2024-03-31	903,20	41,65	33,10
2023-12-31	963,50	38,80	31,10
2023-09-30	946,00	37,00	26,40
2023-06-30	928,50	35,20	21,70
2023-03-31	888,45	34,20	20,95
2022-12-31	848,40	33,20	20,20
2022-09-30	788,25	28,30	17,45
2022-06-30	728,10	23,40	14,70
2022-03-31	693,40	16,85	19,45
2021-12-31	658,70	10,30	24,20
2021-09-30	658,05	-83,25	-2,55
2021-06-30	657,40	-176,80	-29,30
2021-03-31	695,50	-177,20	-93,90
2020-12-31	733,60	-177,60	-158,50
2020-09-30	836,45	-75,60	-130,35
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,23	-0,23
2020-12-31	-0,38	-0,38
2020-09-30	-0,31	-0,31
2020-06-30	-0,25	-0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 54,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to -37,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to -17,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	54,60	-37,70	-17,80
2025-03-31	52,00	-40,95	-11,30
2024-12-31	49,40	-44,20	-4,80
2024-09-30	53,65	-49,75	4,45
2024-06-30	57,70	-60,80	11,80
2024-03-31	49,55	-57,80	14,70
2023-12-31	41,40	-54,80	17,60
2023-09-30	34,30	-54,75	7,30
2023-06-30	27,20	-54,70	-3,00
2023-03-31	42,45	-54,65	-8,70
2022-12-31	57,70	-54,60	-14,40
2022-09-30	48,15	-39,45	-11,40
2022-06-30	38,60	-24,30	-8,40
2022-03-31	32,80	3,20	-18,95
2021-12-31	27,00	30,70	-29,50
2021-09-30	37,75	31,50	-63,55
2021-06-30	48,50	32,30	-97,60
2021-03-31	48,70	3,30	-56,35
2020-12-31	48,90	-25,70	-15,10
2020-09-30	68,10	-36,65	0,35
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 29,37.
p/książka dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 1,62.
p/tbv dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 3,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	29,37	1,62	3,14
2025-03-31	24,48	1,35	2,62
2024-12-31	21,65	1,45	2,89
2024-09-30	20,60	1,38	2,75
2024-06-30	21,01	1,42	2,83
2024-03-31	23,46	1,60	3,16
2023-12-31	34,03	1,69	3,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	2 193,22	124,85	196,07
2021-12-31	-2 082,49	149,30	238,53
2021-09-30	-2 439,49	174,89	279,43
2021-06-30	-1 858,66	133,25	212,90
2021-03-31	-579,97	133,25	212,90
2020-12-31	-343,59	138,47	243,66
2020-09-30	-416,85	138,15	243,11
2020-06-30	-531,66	117,56	212,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,00
2023-06-30	0,03	0,00
2023-03-31	0,03	-0,03
2022-12-31	0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,07
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2024-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,05
2023-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,04
2023-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,04
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,07
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,07
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,04	0,02	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,05
2021-12-31	-0,04	0,06	0,04	0,04	0,08
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,08
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,03	0,08
2021-03-31	-0,09	-0,20	-0,15	-0,01	0,08
2020-12-31	-0,15	-0,28	-0,24	0,01	0,08
2020-09-30	-0,12	-0,23	-0,20	0,05	0,10
2020-06-30	-0,09	-0,18	-0,14	0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Senior plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,03	0,05
2025-03-31	0,04	0,03	0,05
2024-12-31	0,18	0,03	0,04
2024-09-30	0,18	0,03	0,04
2024-06-30	0,18	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,03	0,04
2023-12-31	0,16	0,02	0,04
2023-09-30	0,16	0,02	0,04
2023-06-30	0,04	0,02	0,04
2023-03-31	0,04	0,02	0,04
2022-12-31	0,16	0,02	0,04
2022-09-30	0,16	0,02	0,04
2022-06-30	0,02	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03	0,02
2021-12-31	0,16	0,04	0,02
2021-09-30	0,16	-0,00	-0,13
2021-06-30	0,16	-0,04	-0,27
2021-03-31	0,15	-0,14	-0,25
2020-12-31	0,14	-0,22	-0,24
2020-09-30	0,17	-0,16	-0,09
2020-06-30	0,20	-0,11	0,03