SNDA Analiza finansowa akcji - Sunda Energy Plc (AIM) Stock

Przegląd

Barons Oil Plc to niezależna firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmująca się poszukiwaniem złóż ropy i gazu. Przedsiębiorstwo zakorzenione głównie w sektorze wydobycia ropy naftowej koncentruje się na pozyskiwaniu, badaniu i zagospodarowaniu zasobów ropy naftowej. Kluczowe projekty obejmują znaczne zaangażowanie w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w Peru, gdzie Barons Oil ma znaczące udziały w aktywach offshore ukierunkowanych na głębinowe złoża węglowodorów. Ponadto firma ma interesy w Wielkiej Brytanii poprzez koncesje na Morzu Północnym, kładąc nacisk na strategiczne podejście mające na celu wykorzystanie obszarów o słabo zbadanym potencjale. Ta podwójna regionalna koncentracja podkreśla zaangażowanie Barons Oil w dywersyfikację swojego portfela poszukiwawczego przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z obszarów o ugruntowanej infrastrukturze naftowo-gazowej oraz pojawiających się perspektywach geologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -2,21. MM.
dochód netto dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -2,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-2,21	-2,05
2024-09-30		-2,05	-1,91
2024-06-30		-1,90	-1,77
2024-03-31		-1,85	-1,74
2023-12-31		-1,80	-1,71
2023-09-30		-1,75	-1,76
2023-06-30		-1,70	-1,81
2023-03-31		-1,57	-1,60
2022-12-31		-1,44	-1,39
2022-09-30		-1,53	-1,41
2022-06-30		-1,63	-1,43
2022-03-31		-1,55	-1,28
2021-12-31		-1,48	-1,13
2021-09-30		-1,16	-0,73
2021-06-30		-0,84	-0,33
2021-03-31		-0,82	-0,63
2020-12-31		-0,80	-0,92
2020-09-30		-1,30	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -1,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -1,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to 2,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,68	-1,87	2,96
2024-09-30	-1,66	-1,63	2,96
2024-06-30	-1,64	-1,39	2,96
2024-03-31	-1,74	-0,81	1,49
2023-12-31	-1,83	-0,23	0,01
2023-09-30	-2,12	-0,34	2,57
2023-06-30	-2,41	-0,45	5,12
2023-03-31	-2,08	-0,57	5,85
2022-12-31	-1,75	-0,68	6,59
2022-09-30	-1,55	-0,49	4,04
2022-06-30	-1,36	-0,29	1,50
2022-03-31	-1,27	-0,71	2,13
2021-12-31	-1,18	-1,12	2,76
2021-09-30	-0,88	-1,29	2,75
2021-06-30	-0,58	-1,45	2,75
2021-03-31	-0,75	-0,99	2,52
2020-12-31	-0,92	-0,53	2,29
2020-09-30	-0,92	-0,36	2,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -10,78.
p/książka dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to 1,84.
p/tbv dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to 3,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-10,78	1,84	3,15
2024-09-30
2024-06-30	-3,62	0,61	1,04
2024-03-31	-2,99	0,62	1,15
2023-12-31	-2,91	0,62	1,15
2023-09-30	-2,82	0,56	0,94
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3,63	0,51	0,80
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,12	-0,11
2024-09-30
2024-06-30	-0,98	-0,87
2024-03-31	-1,25	-1,03
2023-12-31	-1,29	-0,95
2023-09-30	-3,62	-2,38
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	2,02	1,73
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,21.
ikra dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,25.
roic dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,17.
zdechlak dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Sunda Energy Plc od 31 grudnia 2024 to -0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,21	-0,25	-0,17	-0,01	-0,16
2024-09-30	-0,21	-0,23	-0,17	-0,01	-0,16
2024-06-30	-0,19	-0,19	-0,17	-0,10	-0,17
2024-03-31	-0,16	-0,17	-0,21	-0,25	-0,22
2023-12-31	-0,17	-0,17	-0,21	0,01	-0,26
2023-09-30	-0,27	-0,31	-0,20	0,25	-0,26
2023-06-30	-0,27	-0,31	-0,20	0,24	-0,26
2023-03-31	-0,24	-0,27	-0,17	0,35	-0,23
2022-12-31	-0,26	-0,30	-0,14	0,20	-0,15
2022-09-30	-0,26	-0,30	-0,14	0,20	-0,15
2022-06-30	-0,24	-0,27	-0,24	-0,03	-0,13
2022-03-31	-0,21	-0,24	-0,22	0,03	-0,11
2021-12-31	-0,59	-0,63	-0,24	0,10	-0,12
2021-09-30	-0,38	-0,41	-0,16	0,12	-0,08
2021-06-30	-0,15	-0,15	-0,06	0,13	-0,04
2021-03-31	-0,28	-0,28	-0,12	0,14	-0,11
2020-12-31	-1,75	-2,02	-0,50	0,46	-0,50
2020-09-30	-2,84	-3,29	-0,82	0,56	-0,50
2020-06-30	-1,05	-1,09	-0,94	0,54	-0,42
2020-03-31	-0,95	-0,99	-0,85	-0,04	-0,37

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31