SMIN Analiza finansowa akcji - Smiths Group plc (LSE) Stock

Przegląd

Smiths Group plc to zdywersyfikowana globalna firma technologiczna z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii, zajmująca się głównie rozwojem, produkcją i marketingiem produktów i usług dla rynków medycznych, bezpieczeństwa, energii i komunikacji. Firma działa poprzez różne jednostki biznesowe, w tym Smiths Medical, który dostarcza specjalistyczne urządzenia medyczne dla szpitali, oddziałów ratunkowych, domów i środowisk specjalistycznych. Kolejny znaczący oddział, Smiths Detection, oferuje na rynkach światowych zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa w celu wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, takim jak terroryzm i przemyt. Ponadto oddział firmy John Crane jest wiodącym dostawcą produktów i usług inżynieryjnych, w tym uszczelnień mechanicznych, sprzęgieł i łożysk hydrodynamicznych dla szerokiego zakresu gałęzi przemysłu, takich jak ropa i gaz, chemia i górnictwo. Smiths Group znana jest ze swojej koncentracji na innowacyjnym rozwoju produktów, strategicznych przejęciach i utrzymywaniu solidnych wyników operacyjnych we wszystkich swoich sektorach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 3 233,00. MM.
dochód operacyjny dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 466,00. MM.
dochód netto dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 307,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-01-31	3 233,00	466,00	307,00
2024-10-31	3 182,50	456,00	278,50
2024-07-31	3 132,00	446,00	250,00
2024-01-31	3 047,00	445,00	233,00
2023-10-31	3 042,00	442,50	232,00
2023-07-31	3 037,00	440,00	231,00
2023-01-31	2 871,00	410,00	20,00
2022-10-31	2 718,50	383,50	526,50
2022-07-31	2 566,00	357,00	1 033,00
2022-04-30	2 507,00	361,00	1 155,50
2022-01-31	2 448,00	365,00	1 278,00
2021-10-31	2 427,00	353,00	781,00
2021-07-31	2 406,00	341,00	284,00
2021-04-30	2 432,00	284,50	266,50
2021-01-31	2 458,00	228,00	249,00
2020-10-31	2 503,00	238,00	257,00
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,72	0,72
2024-01-31	0,67	0,67
2023-10-31	0,66	0,66
2023-07-31	0,66	0,65
2023-01-31	0,05	0,05
2022-10-31	1,40	1,39
2022-07-31	2,67	2,66
2022-04-30	2,95	2,94
2022-01-31	3,23	3,21
2021-10-31	1,97	1,96
2021-07-31	0,72	0,71
2021-04-30	0,67	0,67
2021-01-31	0,63	0,62
2020-10-31	0,65	0,64
2020-07-31	0,67	0,66
2020-04-30	0,65	0,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 455,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 52,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to -293,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-01-31	455,00	52,00	-293,00
2024-10-31	436,50	45,50	-281,00
2024-07-31	418,00	39,00	-269,00
2024-01-31	361,00	-145,00	-817,00
2023-10-31	327,00	-126,50	-881,00
2023-07-31	293,00	-108,00	-945,00
2023-01-31	197,00	-116,00	-1 042,00
2022-10-31	238,00	565,00	-1 013,50
2022-07-31	279,00	1 246,00	-985,00
2022-04-30	367,00	1 197,00	-639,50
2022-01-31	455,00	1 148,00	-294,00
2021-10-31	495,00	471,50	-266,50
2021-07-31	535,00	-205,00	-239,00
2021-04-30	519,50	-163,00	-221,00
2021-01-31	504,00	-121,00	-203,00
2020-10-31	466,50	-132,50	-195,50
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 25,46.
p/książka dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 2,83.
p/tbv dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 7,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-01-31	25,46	2,83	7,84
2024-10-31	21,54	2,39	6,63
2024-07-31	25,78	2,83	9,33
2024-01-31	24,58	2,36	5,95
2023-10-31
2023-07-31
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	582,75	221,24	508,43
2022-04-30
2022-01-31	2 128,27	249,45	625,05
2021-10-31	1 912,68	224,19	561,74
2021-07-31	33,53	3,69	9,44
2021-04-30	2 330,62	256,34	642,31
2021-01-31	34,79	3,97	11,46
2020-10-31	33,73	3,73	10,49
2020-07-31	2 342,54	259,30	711,08
2020-04-30	2 415,45	259,30	711,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-01-31	0,06	0,04
2024-10-31	0,07	0,05
2024-07-31	0,06	0,04
2024-01-31	0,06	0,04
2023-10-31	0,06	0,04
2023-07-31	0,02	0,02
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,02	0,03
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,02	0,03
2020-10-31	0,01	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,06.
ikra dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,14.
roic dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,09.
zdechlak dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,06.
okroiczny dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-01-31	0,06	0,14	0,09	0,06	0,14
2024-10-31	0,06	0,13	0,09	0,06	0,14
2024-07-31	0,05	0,10	0,08	-0,22	0,13
2024-01-31	0,05	0,09	0,08	-0,20	0,12
2023-10-31	0,05	0,09	0,08	-0,22	0,11
2023-07-31	0,00	0,08	0,06	-0,21	0,08
2023-01-31	0,18	0,01	0,00	-0,22	0,05
2022-10-31	0,18	0,17	0,13	-0,03	0,06
2022-07-31	0,19	0,43	0,24	0,15	0,06
2022-04-30	0,25	0,57	0,27	0,29	0,10
2022-01-31	0,06	0,57	0,27	0,29	0,14
2021-10-31	0,05	0,12	0,07	0,01	0,14
2021-07-31	0,05	0,11	0,07	0,03	0,13
2021-04-30	0,05	0,11	0,07	0,03	0,13
2021-01-31	0,05	0,11	0,07	0,03	0,12
2020-10-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,11
2020-07-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,11
2020-04-30	0,05	0,11	0,06	-0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,37.
marża netto dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Smiths Group plc od 31 stycznia 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-01-31	0,37	0,08	0,14
2024-10-31	0,37	0,08	0,14
2024-07-31	0,37	0,08	0,15
2024-01-31	0,37	0,08	0,14
2023-10-31	0,37	0,08	0,15
2023-07-31	0,37	0,08	0,14
2023-01-31	0,37	0,01	0,14
2022-10-31	0,37	0,19	0,13
2022-07-31	0,37	0,40	0,13
2022-04-30	0,39	0,52	0,15
2022-01-31	0,38	0,52	0,15
2021-10-31	0,38	0,12	0,14
2021-07-31	0,39	0,11	0,12
2021-04-30	0,39	0,11	0,12
2021-01-31	0,38	0,10	0,11
2020-10-31	0,37	0,10	0,10
2020-07-31	0,37	0,10	0,10
2020-04-30	0,39	0,10	0,13