SMHND Analiza finansowa akcji - SUSS MicroTec SE (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

SÜSS MicroTec SE z siedzibą w Niemczech działa w branży sprzętu półprzewodnikowego, dostarczając szereg precyzyjnych narzędzi produkcyjnych stosowanych w przetwarzaniu mikrochipów i powiązanych technologii. Wszechstronna oferta produktów firmy obejmuje sprzęt do fotolitografii, spoiwa i sprzęt do fotomasek, obsługując kilka sektorów, takich jak producenci półprzewodników i specjaliści od zaawansowanych opakowań. Kluczowym obszarem projektu firmy SÜSS MicroTec SE jest rozwój systemów litografii nanoimprintowej, zaprojektowanych w celu tworzenia niezwykle drobnych struktur, niezbędnych w urządzeniach półprzewodnikowych nowej generacji. Ich innowacje technologiczne zazwyczaj mają na celu zwiększenie wydajności i efektywności produkcji chipów, zaspokajając w ten sposób rosnące wymagania dotyczące miniaturyzacji i złożoności elektroniki. Firma kładzie duży nacisk na badania i rozwój, aby dotrzymać kroku szybkiemu postępowi w branży i zmieniającym się potrzebom klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 519,81. MM.
dochód operacyjny dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 94,92. MM.
dochód netto dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 56,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	519,81	94,92	56,74
2025-03-31	475,84	88,62	56,59
2024-12-31	446,15	83,10	110,34
2024-09-30	397,18	60,99	93,49
2024-06-30	364,68	44,92	79,36
2024-03-31	333,72	37,43	71,31
2023-12-31	304,26	26,39	4,70
2023-09-30	296,19	31,14	22,26
2023-06-30	288,17	35,34	27,09
2023-03-31	260,69	31,57	25,21
2022-12-31	259,97	29,86	24,52
2022-09-30	241,06	16,32	11,12
2022-06-30	249,14	20,49	14,58
2022-03-31	274,12	23,19	16,66
2021-12-31	263,44	22,52	16,02
2021-09-30	266,69	25,28	19,58
2021-06-30	257,26	22,03	17,05
2021-03-31	263,02	26,74	18,52
2020-12-31	252,11	19,70	12,36
2020-09-30	256,60	19,54	-2,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4,89	4,89
2024-06-30	4,15	4,16
2024-03-31	3,73	3,73
2023-12-31	0,25	0,25
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,42	1,42
2023-03-31	1,34	1,34
2022-12-31	1,28	1,28
2022-09-30	0,58	0,59
2022-06-30	0,76	0,77
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,84	0,84
2021-09-30	1,01	1,01
2021-06-30	0,89	0,89
2021-03-31	0,97	0,97
2020-12-31	0,65	0,65
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,73	-0,73
2020-03-31	-1,19	-1,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to -9,04. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to -5,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to -10,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-9,04	-5,99	-10,90
2025-03-31	42,39	1,65	-8,02
2024-12-31	33,49	71,85	-7,90
2024-09-30	33,35	71,92	-7,86
2024-06-30	23,64	63,56	-7,92
2024-03-31	3,64	61,82	-7,85
2023-12-31	3,79	-8,18	-8,02
2023-09-30	-8,77	-7,92	-7,63
2023-06-30	20,61	-19,35	-7,60
2023-03-31	22,79	-17,96	-6,90
2022-12-31	23,94	-17,84	-6,77
2022-09-30	52,24	-20,34	-7,40
2022-06-30	28,15	-9,34	-7,12
2022-03-31	16,59	-9,39	-4,06
2021-12-31	24,33	-9,62	-3,83
2021-09-30	24,38	-8,03	-3,36
2021-06-30	37,78	-8,98	-4,04
2021-03-31	69,07	-7,64	-25,99
2020-12-31	55,16	-11,16	-13,28
2020-09-30	29,30	-9,71	-4,58
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
okroiczny dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,23	0,18	0,12	0,14
2025-03-31	0,23	0,23	0,34	0,35	0,12
2024-12-31	0,25	0,62	0,34	0,35	0,12
2024-09-30	0,22	0,53	0,30	0,30	0,09
2024-06-30	0,21	0,40	0,28	0,23	-0,00
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,07	0,02
2023-12-31	0,07	0,13	0,12	-0,13	-0,05
2023-09-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-06-30	0,09	0,17	0,14	-0,03	0,10
2023-03-31	0,09	0,16	0,13	-0,01	0,11
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-09-30	0,04	0,07	0,06	0,13	0,28
2022-06-30	0,06	0,10	0,08	0,07	0,16
2022-03-31	0,07	0,12	0,09	0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,12	0,09	0,06	0,14
2021-09-30	0,09	0,15	0,12	0,08	0,14
2021-06-30	0,08	0,14	0,11	0,15	0,23
2021-03-31	0,09	0,15	0,12	0,22	0,44
2020-12-31	0,06	0,10	0,08	0,19	0,35
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,19
2020-06-30	-0,07	-0,10	-0,10	0,00	0,05
2020-03-31	-0,11	-0,16	-0,14	0,00	-0,12

Gross Margins

marża brutto dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla SUSS MicroTec SE od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,12	0,19
2025-03-31	0,39	0,24	0,15
2024-12-31	0,39	0,24	0,15
2024-09-30	0,37	0,22	0,12
2024-06-30	0,36	0,21	0,11
2024-03-31	0,34	0,02	0,09
2023-12-31	0,35	0,07	0,10
2023-09-30	0,36	0,08	0,11
2023-06-30	0,36	0,08	0,11
2023-03-31	0,36	0,08	0,11
2022-12-31	0,34	0,04	0,06
2022-09-30	0,34	0,04	0,06
2022-06-30	0,35	0,05	0,08
2022-03-31	0,35	0,06	0,08
2021-12-31	0,35	0,06	0,09
2021-09-30	0,36	0,07	0,09
2021-06-30	0,35	0,07	0,09
2021-03-31	0,35	0,07	0,10
2020-12-31	0,33	0,05	0,08
2020-09-30	0,33	-0,01	0,09
2020-06-30	0,31	-0,06	0,04
2020-03-31	0,28	-0,11	-0,03