SKA Analiza finansowa akcji - Shuka Minerals Plc (AIM) Stock

Przegląd

Shuka Minerals Plc to firma wydobywcza z siedzibą w Zambii, zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów mineralnych. Jako kluczowy gracz w sektorze wydobywczym, Shuka Minerals zajmuje się wydobyciem i przetwarzaniem różnych złóż minerałów, w tym miedzi i kobaltu, które są integralną częścią takich gałęzi przemysłu, jak elektronika i energia. Wśród znaczących projektów najbardziej godnym uwagi jest rozwój dużej kopalni miedzi w regionie Copperbelt, który słynie ze znacznych zasobów miedzi. Projekt ten ma na celu nie tylko zwiększenie produkcji miedzi w Zambii, ale także przyczynia się do lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy i poprawę infrastruktury. Shuka Minerals Plc priorytetowo traktuje zrównoważone praktyki wydobywcze, aby zminimalizować wpływ na środowisko i zachować odpowiedzialność społeczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00. MM.
dochód operacyjny dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -2,00. MM.
dochód netto dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -2,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,00	-2,00	-2,00
2024-09-30	0,07	-1,74	-1,74
2024-06-30	0,13	-1,47	-1,48
2024-03-31	0,16	-1,57	-1,58
2023-12-31	0,19	-1,67	-1,68
2023-06-30	0,20	-1,67	-1,68
2023-03-31	0,19	-1,71	-1,72
2022-12-31	0,18	-1,75	-1,75
2022-09-30	0,16	-1,72	-1,72
2022-06-30	0,13	-1,69	-1,69
2022-03-31	0,12	-1,57	-1,58
2021-12-31	0,11	-1,46	-1,46
2021-09-30	0,08	-1,30	-1,32
2021-06-30	0,05	-1,15	-1,19
2021-03-31	0,04	-1,14	-1,21
2020-12-31	0,03	-1,13	-1,24
2020-09-30	0,07	-1,28	-1,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,03	-0,03
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,08	-0,08
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,09	-0,09
2021-06-30	-0,11	-0,11
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,21	-0,21
2020-06-30	-0,28	-0,28
2020-03-31	-0,37	-0,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -1,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to 0,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-1,09	0,00	0,49
2024-09-30	-1,30	0,00	0,83
2024-06-30	-1,52	0,01	1,16
2024-03-31	-1,44	0,00	1,46
2023-12-31	-1,36	0,00	1,76
2023-06-30	-0,90	-0,04	0,91
2023-03-31	-1,08	-0,04	0,61
2022-12-31	-1,27	-0,04	0,32
2022-09-30	-1,31	-0,02	0,14
2022-06-30	-1,35	0,00	-0,04
2022-03-31	-1,42	0,00	1,32
2021-12-31	-1,48	0,00	2,69
2021-09-30	-1,33	0,00	2,72
2021-06-30	-1,19	0,00	2,76
2021-03-31	-1,04	0,00	1,82
2020-12-31	-0,90	0,00	0,89
2020-09-30	-0,86	-0,01	0,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -2,14.
p/książka dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to 0,54.
p/tbv dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to 0,58.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,14	0,54	0,58
2024-09-30
2024-06-30	-1,52	0,41	0,44
2024-03-31
2023-12-31	-3,41	0,97	1,03
2023-06-30	-2,02	0,58	0,61
2023-03-31	-1,39	0,41	0,43
2022-12-31	-0,64	0,17	0,18
2022-09-30	-1,10	0,29	0,31
2022-06-30	-1,12	0,27	0,29
2022-03-31	-1,20	0,27	0,29
2021-12-31	-1,30	0,27	0,28
2021-09-30	-1,44	0,27	0,28
2021-06-30	-1,59	0,24	0,25
2021-03-31	-0,85	0,13	0,14
2020-12-31	-0,57	0,13	0,14
2020-09-30	-0,50	0,13	0,14
2020-06-30	-0,44	0,11	0,11
2020-03-31	-0,35	0,09	0,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,49.
zysk (3 lata)/ew dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,54.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,49	-0,54
2024-09-30	0,00	-0,20
2024-06-30	-0,69	-0,71
2024-03-31
2023-12-31	-0,32	-0,30
2023-06-30	-0,56	-0,51
2023-03-31	-0,87	-0,76
2022-12-31	-2,06	-1,77
2022-09-30	-1,05	-0,91
2022-06-30	-1,21	-1,07
2022-03-31	-1,13	-1,07
2021-12-31	-2,13	-2,21
2021-09-30	-1,92	-2,29
2021-06-30	-26,59	-36,51
2021-03-31	1,48	1,98
2020-12-31	-1,12	-1,47
2020-09-30	-1,28	-1,47
2020-06-30	-1,43	-1,47
2020-03-31	-1,72	-1,62

Skuteczność zarządzania

długi dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,22.
ikra dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,32.
roic dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,25.
zdechlak dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,22	-0,32	-0,25	-0,06	-0,26
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,23	-0,27	-0,27	0,00	-0,24
2024-03-31	-0,24	-0,26
2023-12-31	-0,24	-0,26	-0,28	-0,01	-0,15
2023-06-30	-0,23	-0,24	-0,28	-0,01	-0,15
2023-03-31	-0,24	-0,25	-0,28	-0,08	-0,18
2022-12-31	-0,23	-0,24	-0,26	-0,18	-0,20
2022-09-30	-0,23	-0,24	-0,26	-0,18	-0,20
2022-06-30	-0,20	-0,22	-0,24	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,19	-0,20	-0,23	-0,01	-0,20
2021-12-31	-0,22	-0,27	-0,20	0,17	-0,21
2021-09-30	-0,20	-0,25	-0,18	0,19	-0,18
2021-06-30	-0,15	-0,18	-0,15	0,20	-0,15
2021-03-31	-0,15	-0,19	-0,15	0,10	-0,13
2020-12-31	-0,18	-0,23	-0,21	-0,00	-0,15
2020-09-30	-0,20	-0,26	-0,24	0,02	-0,14
2020-06-30	-0,21	-0,25	-0,22	0,03	-0,10
2020-03-31	-0,22	-0,27	-0,23	0,01	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -1,97.
marża netto dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -11,58.
marża operacyjna dla Shuka Minerals Plc od 31 grudnia 2024 to -11,53.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	-1,97	-11,58	-11,53
2024-09-30
2024-06-30	-1,54	-9,81	-9,75
2024-03-31	-2,03	-8,56	-8,51
2023-12-31	-2,03	-8,56	-8,51
2023-06-30	-2,03	-8,56	-8,51
2023-03-31	-2,93	-9,04	-9,01
2022-12-31	-4,53	-10,87	-10,85
2022-09-30	-4,53	-10,87	-10,85
2022-06-30	-5,41	-12,66	-12,65
2022-03-31	-5,46	-13,19	-13,17
2021-12-31	-5,51	-13,86	-13,83
2021-09-30	-7,45	-17,47	-17,14
2021-06-30	-12,45	-26,07	-25,11
2021-03-31	-14,07	-30,56	-28,64
2020-12-31	-16,25	-36,62	-33,38
2020-09-30	-8,97	-21,38	-19,15
2020-06-30	-6,46	-16,13	-14,24
2020-03-31	-4,17	-10,35	-9,25