SISD Analiza finansowa akcji - First Sensor AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

First Sensor AG z siedzibą w Niemczech jest wiodącym graczem w opracowywaniu i produkcji rozwiązań czujników do szerokiego zakresu zastosowań na światowych rynkach medycznych, przemysłowych i mobilnych. Firma specjalizuje się w produkcji czujników niestandardowych dostosowanych do specyfikacji klienta, wykorzystując zaawansowane technologie w sektorach czujników fotonicznych i ciśnienia. Kluczowe projekty często obejmują rozwój w dziedzinie optoelektroniki i technologii czujników ciśnienia, mające na celu zwiększenie precyzji i niezawodności w zastosowaniach takich jak urządzenia medyczne, systemy motoryzacyjne i automatyka przemysłowa. Dzięki strategicznym innowacjom i specjalistycznej wiedzy firma First Sensor AG skutecznie stawia czoła złożonym wyzwaniom związanym z technologią czujników, przyczyniając się do postępu w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważenia środowiskowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to 103,41. MM.
dochód operacyjny dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -24,83. MM.
dochód netto dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -24,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	103,41	-24,83	-24,09
2025-03-31	114,05	-18,43	-17,81
2024-12-31	119,75	-12,72	-12,09
2024-09-30	121,43	-18,57	-17,74
2024-06-30	122,57	0,05	0,13
2024-03-31	127,94	2,65	2,71
2023-12-31	134,18	4,65	4,64
2023-09-30	134,63	4,22	4,09
2023-06-30	131,13	2,78	3,20
2023-03-31	124,57	3,31	3,51
2022-12-31	117,05	-1,58	-1,49
2022-09-30	115,49	-4,29	-4,47
2021-12-31	135,49	-7,01	17,51
2021-09-30	135,86	-5,80	19,00
2021-06-30	155,98	0,59	47,57
2021-03-31	151,80	-2,27	42,97
2020-12-31	156,76	7,69	52,33
2020-09-30	151,90	49,20	45,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,18	-1,18
2024-09-30	-1,72	-1,72
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,26	0,27
2023-12-31	0,45	0,45
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,34	0,34
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,43	-0,43
2021-12-31	1,71	1,71
2021-09-30	1,90	1,90
2021-06-30	4,52	4,52
2021-03-31	4,24	4,24
2020-12-31	5,09	5,09
2020-09-30	4,43	4,42
2020-06-30	0,22	0,22
2020-03-31	-0,12	-0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to 17,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -15,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -2,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	17,17	-15,68	-2,33
2025-03-31	15,98	-14,31	-2,38
2024-12-31	3,53	-1,54	-2,58
2024-09-30	0,56	1,12	-2,73
2024-06-30	3,51	-1,32	-2,98
2024-03-31	11,66	-9,59	-3,14
2023-12-31	20,45	-17,53	-3,06
2023-09-30	14,09	-7,55	-5,91
2023-06-30	7,66	31,81	-5,92
2023-03-31	5,79	34,52	-5,65
2022-12-31	-10,65	37,43	-27,92
2022-09-30	-2,75	26,31	-25,66
2021-12-31
2021-09-30	3,52	36,37	-17,96
2021-06-30	14,45	48,13	-49,00
2021-03-31
2020-12-31	6,48	51,67	-40,97
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11		-0,14	-0,01	0,12
2025-03-31	-0,07	-0,09	-0,09	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,09	0,00	-0,01	0,03
2024-09-30	0,00	-0,14	0,00	-0,01	0,03
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,08
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,14
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2023-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2023-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,08	0,04
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,26	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,26	-0,02
2021-12-31	0,13	0,17	0,14	0,13	0,02
2021-09-30	0,12	0,19	0,15	0,13	0,02
2021-06-30	0,28	0,57	0,30	0,09	0,09
2021-03-31	0,24	0,48	0,28	0,11	0,04
2020-12-31	0,29	0,58	0,33	0,11	0,04
2020-09-30	0,23	0,45	0,22	-0,05	0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,06	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla First Sensor AG od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	-0,16	-0,16
2025-03-31	0,55	-0,10	-0,11
2024-12-31	0,51	0,00	0,00
2024-09-30	0,51	0,00	0,00
2024-06-30	0,52	0,02	0,02
2024-03-31	0,51	0,03	0,03
2023-12-31	0,51	0,03	0,03
2023-09-30	0,51	0,02	0,02
2023-06-30	0,51	0,02	0,02
2023-03-31	0,51	0,03	0,03
2022-12-31	0,48	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,48	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,51	0,17	-0,06
2021-09-30	0,51	0,18	-0,05
2021-06-30	0,53	0,30	0,00
2021-03-31	0,52	0,28	-0,01
2020-12-31	0,52	0,33	0,05
2020-09-30	0,53	0,26	0,29
2020-06-30	0,52	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,53	-0,01	0,00