SFSNZ Analiza finansowa akcji - SFS Group AG (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

SFS Group AG to szwajcarska firma przemysłowa, która działa głównie w sektorze systemów mocujących. Podstawowa działalność firmy koncentruje się na rozwoju, produkcji i dystrybucji precyzyjnie formowanych komponentów, rozwiązań złącznych i mechanicznych systemów mocujących, obsługujących szeroką gamę gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjną, budowlaną, elektroniczną i lotniczą. W szczególności spółka SFS Group AG odegrała kluczową rolę w kilku kluczowych projektach, takich jak rozwój innowacyjnych rozwiązań w zakresie mocowania do lekkich konstrukcji w przemyśle motoryzacyjnym oraz dostarczanie unikalnych systemów mocowania do zaawansowanych technologicznie zastosowań w sektorze elektronicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 3 053,60. MM.
dochód operacyjny dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 329,70. MM.
dochód netto dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 236,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 053,60	329,70	236,00
2025-03-31	3 058,65	339,00	238,65
2024-12-31	3 063,70	348,30	241,30
2024-09-30	3 068,25	347,25	246,40
2024-06-30	3 072,80	346,20	251,50
2023-12-31	3 106,60	355,30	266,00
2023-09-30	3 118,50	355,30	267,05
2023-06-30	3 130,40	355,30	268,10
2023-03-31	2 952,00	341,80	267,40
2022-12-31	2 773,60	328,30	266,70
2022-09-30	2 477,55	311,60	253,85
2022-06-30	2 181,50	294,90	241,00
2022-03-31	2 049,45	295,50	242,40
2021-12-31	1 917,40	296,10	243,80
2021-09-30	1 913,95	306,15	253,30
2021-06-30	1 910,50	316,20	262,80
2021-03-31	1 815,10	269,65	223,35
2020-12-31	1 719,70	223,10	183,90
2020-09-30	1 709,25	211,60	177,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31	6,84
2023-09-30	6,87	6,87
2023-06-30	6,89	6,89
2023-03-31	6,92	6,92
2022-12-31	6,95
2022-09-30	6,68	6,68
2022-06-30	6,40	6,40
2022-03-31	6,46	6,46
2021-12-31	6,51
2021-09-30	6,76	6,76
2021-06-30	7,01	7,01
2021-03-31	5,96	5,96
2020-12-31	4,90
2020-09-30	4,73	4,73
2020-06-30	4,55	4,55
2020-03-31	5,01	5,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 394,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to -141,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to -253,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	394,90	-141,10	-253,90
2025-03-31	384,95	-149,55	-238,60
2024-12-31	375,00	-158,00	-223,30
2024-09-30	346,55	-163,15	-207,65
2024-06-30	318,10	-168,30	-192,00
2023-12-31	313,40	-179,00	-117,70
2023-09-30	345,00	-186,20	-139,70
2023-06-30	376,60	-193,40	-161,70
2023-03-31	332,25	-418,45	66,50
2022-12-31	287,90	-643,50	294,70
2022-09-30	269,55	-626,50	328,65
2022-06-30	251,20	-609,50	362,60
2022-03-31	287,85	-361,75	123,50
2021-12-31	324,50	-114,00	-115,60
2021-09-30	327,10	-90,60	-150,95
2021-06-30	329,70	-67,20	-186,30
2021-03-31	313,05	-107,40	-136,05
2020-12-31	296,40	-147,60	-85,80
2020-09-30	285,70	-154,75	-98,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	0,17	0,11	-0,00	0,18
2025-03-31	0,09	0,18	0,11	-0,00	0,18
2024-12-31	0,00	0,18
2024-09-30	0,10	0,18
2024-06-30	0,10	0,20	0,13	0,00	0,15
2023-12-31	0,10	0,20	0,13	0,01	0,17
2023-09-30	0,11	0,23	0,13	0,01	0,18
2023-06-30	0,11	0,23	0,13	0,01	0,18
2023-03-31	0,11	0,22	0,13	-0,01	0,16
2022-12-31	0,14	0,18	0,13	-0,02	0,13
2022-09-30	0,14	0,18	0,13	-0,02	0,13
2022-06-30	0,14	0,18	0,12	0,00	0,13
2022-03-31	0,14	0,18	0,12	0,03	0,14
2021-12-31	0,14	0,19	0,17	0,07	0,22
2021-09-30	0,15	0,20	0,17	0,06	0,22
2021-06-30	0,16	0,22	0,19	0,06	0,24
2021-03-31	0,14	0,19	0,16	0,05	0,22
2020-12-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,22
2020-09-30	0,11	0,14	0,13	0,02	0,22
2020-06-30	0,10	0,15	0,13	-0,00	0,21
2020-03-31	0,11	0,17	0,14	-0,00	0,21

Gross Margins

marża brutto dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla SFS Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,08	0,11
2025-03-31	0,58	0,08	0,11
2024-12-31
2024-09-30	0,57	0,09	0,11
2024-06-30	0,57	0,09	0,11
2023-12-31	0,57	0,09	0,11
2023-09-30	0,57	0,09	0,11
2023-06-30	0,57	0,09	0,11
2023-03-31	0,57	0,09	0,12
2022-12-31	0,60	0,10	0,13
2022-09-30	0,60	0,10	0,13
2022-06-30	0,62	0,11	0,14
2022-03-31	0,64	0,12	0,14
2021-12-31	0,65	0,13	0,15
2021-09-30	0,65	0,13	0,16
2021-06-30	0,64	0,14	0,17
2021-03-31	0,63	0,12	0,15
2020-12-31	0,62	0,11	0,13
2020-09-30	0,63	0,10	0,12
2020-06-30	0,63	0,10	0,12
2020-03-31	0,63	0,11	0,12