SDI Analiza finansowa akcji - SDI Group plc (AIM) Stock

Przegląd

SDI Group plc, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działa w sektorze technologii, koncentrując się w szczególności na projektowaniu i produkcji produktów do cyfrowego obrazowania i czujników do zastosowań naukowych i przemysłowych. Model biznesowy firmy charakteryzuje się aktywną strategią przejęć, skierowaną do komplementarnych spółek z sektorów cyfrowego obrazowania i kontroli, aby zwiększyć jej obecność na rynku i możliwości technologiczne. Wśród jej projektów godne uwagi są rozwój i integracja zaawansowanych systemów obrazowania stosowanych w mikroskopii i astronomii. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie i strategiczne przejęcia, SDI Group plc skutecznie pozycjonuje się na niszowych rynkach, spełniając precyzyjne potrzeby podmiotów badawczych i komercyjnych wymagających wysokowydajnych rozwiązań w zakresie obrazowania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 66,18. MM.
dochód operacyjny dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 6,93. MM.
dochód netto dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 4,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	66,18	6,93	4,04
2025-01-31	65,36	6,65	3,75
2024-10-31	64,54	6,32	3,47
2024-07-31	65,19	6,80	3,85
2024-04-30	65,85	7,29	4,23
2024-01-31	66,96	7,54	2,92
2023-10-31	68,07	7,85	1,60
2023-07-31	67,82	9,09	2,74
2023-04-30	67,58	10,33	3,87
2023-01-31	62,15	10,84	6,04
2022-10-31	56,72	11,34	8,21
2022-07-31	53,19	10,99	7,88
2022-04-30	49,66	10,64	7,54
2022-01-31	47,63	9,71	6,92
2021-10-31	45,60	8,78	6,31
2021-07-31	40,34	7,51	5,51
2021-04-30	35,08	6,24	4,71
2021-01-31	31,13	5,45	3,97
2020-10-31	27,18	4,66	3,24
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,03	0,03
2024-07-31	0,04	0,04
2024-04-30	0,04	0,04
2024-01-31	0,03	0,03
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,03	0,03
2023-04-30	0,04	0,04
2023-01-31	0,06	0,06
2022-10-31	0,08	0,08
2022-07-31	0,08	0,08
2022-04-30	0,08	0,07
2022-01-31	0,07	0,07
2021-10-31	0,06	0,06
2021-07-31	0,06	0,05
2021-04-30	0,05	0,05
2021-01-31	0,04	0,04
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	0,03	0,03
2020-04-30	0,03	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 9,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to -9,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to -0,71. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	9,30	-9,03	-0,71
2025-01-31	8,51	-9,88	1,05
2024-10-31	7,72	-10,72	2,80
2024-07-31	6,78	-7,86	0,32
2024-04-30	5,83	-4,99	-2,15
2024-01-31	6,93	-5,50	-3,15
2023-10-31	8,02	-6,01	-4,14
2023-07-31	7,88	-14,19	3,98
2023-04-30	7,74	-22,38	12,10
2023-01-31	9,07	-24,60	14,20
2022-10-31	10,39	-26,82	16,30
2022-07-31	11,75	-19,79	8,64
2022-04-30	13,10	-12,77	0,98
2022-01-31	11,44	-10,33	-0,26
2021-10-31	9,77	-7,89	-1,50
2021-07-31	10,02	-6,46	-4,04
2021-04-30	10,26	-5,02	-6,58
2021-01-31	8,40	-5,52	-3,26
2020-10-31	6,55	-6,01	0,06
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 16,28.
p/książka dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 1,30.
p/tbv dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 19,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	16,28	1,30	19,49
2025-01-31	16,13	1,29	19,31
2024-10-31	13,10	1,22	12,18
2024-07-31
2024-04-30	35,66	1,32	19,75
2024-01-31	41,75	1,54	23,13
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31	2 166,73	419,80	-638,87
2022-04-30
2022-01-31	2 843,25	579,83	3 453,30
2021-10-31	3 860,91	678,91	-1 352,87
2021-07-31	16,99	2,99	148,92
2021-04-30	3 251,51	571,75	-1 139,34
2021-01-31	24,54	3,57	66,61
2020-10-31	27,27	3,57	66,61
2020-07-31	5 249,70	686,34	-1 577,99
2020-04-30	5 880,28	759,36	-36 980,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,07	0,08
2025-01-31	0,07	0,08
2024-10-31	0,08	0,09
2024-07-31	0,00	0,05
2024-04-30	0,05	0,09
2024-01-31	0,04	0,08
2023-10-31	0,05	0,07
2023-07-31	0,00	0,04
2023-04-30	0,05	0,04
2023-01-31	0,00	0,00
2022-10-31	0,00	0,00
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,00	0,00
2022-01-31	0,00	0,00
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,07	0,05
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,05	0,04
2020-10-31	0,05	0,03
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,04.
ikra dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,09.
roic dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zdechlak dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
okroiczny dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,12
2025-01-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,12
2024-10-31	0,05	0,08	0,06	-0,02	0,09
2024-07-31		0,00
2024-04-30	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,12
2024-01-31	0,02	0,07	0,04	-0,03	0,11
2023-10-31	0,04	0,04	0,02	-0,03	0,12
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-04-30	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2023-01-31	0,12	0,17	0,09	-0,02	0,14
2022-10-31	0,15	0,27	0,14	0,00	0,18
2022-07-31	0,16	0,25	0,12	0,01	0,17
2022-04-30	0,13	0,26	0,15	0,01	0,25
2022-01-31	0,13	0,26	0,15	0,01	0,27
2021-10-31	0,15	0,25	0,15	-0,02	0,32
2021-07-31	0,12	0,23	0,15	-0,04	0,32
2021-04-30	0,12	0,23	0,15	-0,05	0,33
2021-01-31	0,11	0,17	0,11	0,02	0,23
2020-10-31	0,10	0,16	0,10	0,06	0,19
2020-07-31	0,10	0,16	0,11	0,06	0,19
2020-04-30	0,10	0,15	0,08	0,09	0,13

Gross Margins

marża brutto dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,63.
marża netto dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla SDI Group plc od 30 kwietnia 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,63	0,05	0,10
2025-01-31	0,63	0,05	0,10
2024-10-31	0,63	0,06	0,11
2024-07-31
2024-04-30	0,63	0,02	0,12
2024-01-31	0,63	0,02	0,12
2023-10-31	0,63	0,02	0,12
2023-07-31
2023-04-30	0,63	0,10	0,17
2023-01-31	0,63	0,10	0,17
2022-10-31	0,64	0,14	0,20
2022-07-31	0,63	0,15	0,21
2022-04-30	0,64	0,14	0,20
2022-01-31	0,64	0,14	0,20
2021-10-31	0,65	0,14	0,19
2021-07-31	0,65	0,13	0,18
2021-04-30	0,65	0,13	0,18
2021-01-31	0,67	0,12	0,17
2020-10-31	0,67	0,11	0,16
2020-07-31	0,67	0,11	0,16
2020-04-30	0,68	0,11	0,15