SAR Analiza finansowa akcji - Sareum Holdings plc (AIM) Stock

Przegląd

Sareum Holdings plc to firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się przede wszystkim odkrywaniem i rozwojem innowacyjnych leków terapeutycznych ukierunkowanych na nowotwory i choroby autoimmunologiczne. Firma koncentruje się na terapiach małocząsteczkowych, wykorzystując swoją zastrzeżoną platformę do opracowywania leków, aby działać na określone szlaki zaangażowane w nowotwory i kontrolę chorób autoimmunologicznych. Kluczowe projekty obejmują opracowanie SRA737, inhibitora CHK1, który wykazał potencjał w leczeniu nowotworów poprzez hamowanie szlaków odpowiedzi na uszkodzenie DNA w komórkach nowotworowych. Ponadto Sareum udoskonala swoje inhibitory TYK2/JAK1, które są badane pod kątem leczenia chorób autoimmunologicznych, takich jak łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów, wykazując się wszechstronnością i innowacyjnością w rozwoju terapeutycznym w przemyśle farmakologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -3,38. MM.
dochód netto dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -2,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-3,38	-2,83
2024-09-30		-3,98	-3,13
2024-06-30		-4,57	-3,42
2024-03-31		-4,71	-3,08
2023-12-31		-4,84	-3,49
2023-09-30		-4,44	-3,34
2023-06-30		-4,05	-3,19
2023-03-31		-3,68	-2,98
2022-12-31		-3,31	-2,76
2022-09-30		-2,94	-2,47
2022-06-30		-2,58	-2,17
2022-03-31	0,09	-2,35	-1,99
2021-12-31	0,17	-2,13	-1,81
2021-09-30	0,17	-1,92	-1,66
2021-06-30	0,17	-1,70	-1,50
2021-03-31	0,11	-1,35	-1,21
2020-12-31	0,05	-1,00	-0,93
2020-09-30	0,05	-1,05	-0,96
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,05
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -2,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 6,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,29	0,01	6,02
2024-09-30	-3,10	0,01	5,20
2024-06-30	-3,92	0,01	4,38
2024-03-31	-3,97	0,01	2,93
2023-12-31	-4,32	0,01	1,78
2023-09-30	-3,79	0,00	0,89
2023-06-30	-3,27	0,00
2023-03-31	-2,98	0,01	0,00
2022-12-31	-2,69	0,02	0,00
2022-09-30	-2,41	0,01	1,85
2022-06-30	-2,13	-0,00	3,71
2022-03-31	-1,95	-0,00	4,90
2021-12-31	-1,78	-0,00	6,10
2021-09-30	-1,67	-0,02	4,29
2021-06-30	-1,57	-0,04	2,49
2021-03-31	-1,15	-0,04	1,78
2020-12-31	-0,73	-0,04	1,06
2020-09-30	-0,77	-0,02	1,38
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -9,85.
p/książka dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 15,93.
p/tbv dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 15,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-9,85	15,93	15,93
2024-09-30	-6,72
2024-06-30	-4,15	7,53	7,53
2024-03-31	-2,39	24,43	24,43
2023-12-31	-12,11	33,52	33,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4 511,93	1 438,34	1 438,34
2021-12-31	-11 455,43	6 149,34	6 149,34
2021-09-30
2021-06-30	-8 552,17	4 590,85	4 590,85
2021-03-31	-10 366,05	4 501,12	4 501,12
2020-12-31	-678 636,12	462 526,94	462 526,94
2020-09-30	-652 473,27	458 848,47	458 848,47
2020-06-30	-12 659,01	6 919,94	6 919,94
2020-03-31	-10 370,87	6 556,26	6 556,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,14.
zysk (3 lata)/ew dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,14	-0,14
2024-09-30	-0,19	-0,15
2024-06-30	-0,35	-0,26
2024-03-31	-0,57	-0,37
2023-12-31	-0,11	-0,08
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,04	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,04
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -1,74.
ikra dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -6,79.
roic dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -1,62.
zdechlak dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to 0,22.
okroiczny dla Sareum Holdings plc od 31 grudnia 2024 to -1,85.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-1,74	-6,79	-1,62	0,22	-1,85
2024-09-30	-2,16	-7,50
2024-06-30	-1,90	-3,33	-1,82	-0,49	-2,02
2024-03-31	-1,27	-1,47	-10,20	-6,07	-11,07
2023-12-31	-0,95	-1,29	-3,23	-2,52	-3,42
2023-09-30
2023-06-30	-0,58	-0,74	-2,77	-2,83	-2,83
2023-03-31	-0,58	-0,69	-2,58	-2,58	-2,58
2022-12-31	-0,37	-0,43	-0,85	-0,19	-0,84
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,59	-0,78	-0,50	0,36	-0,49
2022-03-31	-0,59	-0,71	-0,46	0,68	-0,46
2021-12-31	-0,93	-1,33	-0,32	0,76	-0,56
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,75	-0,83	-0,54	0,32	-0,56
2021-03-31	-0,61	-0,67	-0,43	0,21	-0,41
2020-12-31	-0,67	-0,76	-0,68	0,22	-0,53
2020-09-30	-0,69	-0,78	-0,70	0,44	-0,57
2020-06-30	-0,79	-0,90	-0,55	0,49	-0,45
2020-03-31	-0,92	-1,04	-0,63	0,09	-0,58

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		-23,29	-27,51
2021-12-31		-10,59	-12,44
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-8,77	-9,97
2021-03-31	1,00	-51,42	-57,26
2020-12-31	1,00	-19,64	-21,16
2020-09-30	1,00	-20,26	-22,18
2020-06-30	1,00	-20,89	-23,20
2020-03-31	1,00	-48,31	-54,18