RUA Analiza finansowa akcji - RUA Life Sciences plc (AIM) Stock

Przegląd

RUA Life Sciences plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa przede wszystkim w sektorze life sciences, koncentrując się na rozwoju i komercjalizacji wyrobów medycznych oraz rozwiązań polimerowych. Firma, napędzana postępem w swoich kluczowych polimerach Elast-Eon™, działa poprzez kilka strategicznych działów, których celem jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb w zakresie zastosowań medycznych. Ich portfolio obejmuje przeszczepy naczyniowe i zastawki serca opracowane w ramach oddziałów RUA Vascular i RUA Structural Heart, a wysiłki mają na celu zwalczanie powszechnych problemów związanych z degradacją przeszczepów i awarią zastawek. Ponadto RUA Medical Devices świadczy usługi projektowe, rozwojowe i produkcyjne dla zewnętrznych firm medycznych, podkreślając kompleksowe podejście do wykorzystania zastrzeżonej technologii w celu wspierania postępu w rozwiązaniach w zakresie opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 4,11. MM.
dochód operacyjny dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to -0,02. MM.
dochód netto dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	4,11	-0,02	0,00
2024-12-31	3,52	0,03	0,10
2024-09-30	2,92	0,09	0,21
2024-06-30	2,56	-0,92	-0,62
2024-03-31	2,19	-1,94	-1,44
2023-12-31	2,03	-2,23	-1,66
2023-09-30	1,87	-2,53	-1,87
2023-06-30	2,02	-2,42	-1,94
2023-03-31	2,18	-2,31	-2,00
2022-12-31	2,10	-2,24	-1,95
2022-09-30	2,02	-2,18	-1,90
2022-06-30	1,82	-2,27	-1,98
2022-03-31	1,62	-2,35	-2,07
2021-12-31	1,61	-2,29	-2,11
2021-09-30	1,60	-2,24	-2,15
2021-06-30	1,57	-1,89	-1,80
2021-03-31	1,53	-1,55	-1,45
2020-12-31	1,17	-1,44	-1,36
2020-09-30	0,82	-1,32	-1,27
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,04
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,09	-0,09
2023-03-31	-0,09
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,09	-0,09
2022-03-31	-0,09
2021-12-31	-0,10	-0,10
2021-09-30	-0,10	-0,10
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,08
2020-12-31	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,07	-0,07
2020-03-31	-0,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to -0,22. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to -0,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-0,22	0,07	-0,20
2024-12-31	-0,44	0,11	1,83
2024-09-30	-0,67	0,15	3,85
2024-06-30	-1,00	0,04	3,87
2024-03-31	-1,33	-0,09	3,89
2023-12-31	-1,45	-0,26	1,94
2023-09-30	-1,57	-0,44	-0,01
2023-06-30	-1,36	-0,46	0,06
2023-03-31	-1,15	-0,48	0,13
2022-12-31	-1,43	-0,54	0,10
2022-09-30	-1,72	-0,61	0,07
2022-06-30	-2,04	-0,76	0,00
2022-03-31	-2,35	-0,91	-0,07
2021-12-31	-2,15	-0,80	3,17
2021-09-30	-1,96	-0,69	6,40
2021-06-30	-1,68	-0,82	6,54
2021-03-31	-1,41	-0,95	6,68
2020-12-31	-1,16	-0,81	3,47
2020-09-30	-0,91	-0,66	0,25
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 36,15.
p/książka dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,93.
p/tbv dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 1,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	36,15	0,93	1,02
2024-12-31	33,14	0,85	0,94
2024-09-30	-5,17	1,04	1,15
2024-06-30	-3,78	0,76	0,84
2024-03-31	-3,29	0,76	0,84
2023-12-31	-3,29	1,65	2,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-504,90	149,67	169,43
2021-12-31	-772,81	229,09	259,33
2021-09-30	-2 194,02	374,27	417,18
2021-06-30	-578,63	143,56	162,51
2021-03-31	-718,60	122,58	136,64
2020-12-31	-767,24	122,58	136,64
2020-09-30	-600,45	277,05	437,22
2020-06-30	-730,46	277,05	437,22
2020-03-31	-845,92	303,42	341,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to -0,35.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,00	-0,35
2024-12-31	0,00	-0,43
2024-09-30	-0,55	-0,61
2024-06-30	-1,20	-0,40
2024-03-31	-1,35	-1,35
2023-12-31	-0,44	-0,40
2023-09-30	-1,05	-0,99
2023-06-30	0,00	-0,09
2023-03-31	-0,23	-0,22
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,02.
zdechlak dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,36.
okroiczny dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,03	0,02	0,36	-0,07
2024-12-31	0,03	0,01	0,02	0,36	-0,07
2024-09-30	-0,30	0,06	-0,19	0,32	-0,18
2024-06-30	-0,25		-0,19	0,32	-0,18
2024-03-31	-0,29	-0,35	-0,40	0,05	-0,35
2023-12-31	-0,28	-0,34	-0,45	-0,48	-0,38
2023-09-30	-0,30	-0,35	-0,46	-0,42	-0,32
2023-06-30		0,00
2023-03-31	-0,25	-0,30	-0,37	-0,27	-0,21
2022-12-31	-0,21	-0,26	-0,32	-0,38	-0,29
2022-09-30	-0,23	-0,26	-0,33	-0,39	-0,30
2022-06-30	0,00	0,00	0,00
2022-03-31	-0,21	-0,24	-0,29	-0,47	-0,33
2021-12-31	-0,21	-0,25	-0,30	0,03	-0,26
2021-09-30	-0,53	-0,78	-0,29	0,50	-0,16
2021-06-30	-0,45	-0,66	-0,24	0,53	-0,22
2021-03-31	-0,58	-0,64	-0,16	0,49	-0,16
2020-12-31	-0,54	-0,60	-0,15	0,17	-0,13
2020-09-30	-0,43	-0,45	-0,41	-0,43	-0,30
2020-06-30	-0,36	-0,37	-0,34	-0,29	-0,22
2020-03-31	-0,26	-0,27	-0,36	-0,19	-0,19

Gross Margins

marża brutto dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,81.
marża netto dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla RUA Life Sciences plc od 31 marca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,81	0,07	0,03
2024-12-31	0,81	0,07	0,03
2024-09-30	0,81	-0,66	-0,88
2024-06-30	0,81	-0,66	-0,88
2024-03-31	0,80	-0,82	-1,10
2023-12-31	0,79	-1,00	-1,35
2023-09-30	0,82	-0,96	-1,19
2023-06-30
2023-03-31	0,84	-0,92	-1,06
2022-12-31	0,84	-0,94	-1,08
2022-09-30	0,84	-0,94	-1,08
2022-06-30		0,00	-1,24
2022-03-31	0,80	-1,27	-1,45
2021-12-31	0,80	-1,31	-1,42
2021-09-30	0,82	-1,34	-1,39
2021-06-30	0,81	-1,15	-1,21
2021-03-31	0,82	-0,95	-0,84
2020-12-31	0,83	-1,15	-1,10
2020-09-30	0,84	-1,52	-1,58
2020-06-30	0,90	-1,56	-1,69
2020-03-31	1,00	-1,67	-1,92