RSWL Analiza finansowa akcji - Renishaw plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Renishaw plc to brytyjska firma inżynieryjna specjalizująca się w pomiarach precyzyjnych i produktach związanych z opieką zdrowotną, znana ze swojego wkładu w metrologię i spektroskopię. Pomimo globalnej obecności firma utrzymuje centralną działalność w Wielkiej Brytanii. Firma Renishaw jest głęboko zaangażowana w rozwój i produkcję zaawansowanych systemów pomiarowych o kluczowym znaczeniu dla sektorów wymagających dużej precyzji, w tym motoryzacji, lotnictwa i automatyki przemysłowej. W służbie zdrowia firma w innowacyjny sposób wykorzystuje swoją wiedzę pomiarową do tworzenia unikalnych technologii wspomagających, zapewniających precyzyjne procedury chirurgiczne i diagnostykę. Jej kluczowe projekty często obejmują pionierskie nowe zastosowania metrologii zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i klinicznych, znacząco przyczyniając się do postępu w tych dziedzinach. W całej swojej działalności firma Renishaw kładzie nacisk na innowacyjność, jakość i ciągłe doskonalenie, dostosowując swoje cele strategiczne do potrzeb branży i postępu technologicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 702,21. MM.
dochód operacyjny dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 115,14. MM.
dochód netto dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 97,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	702,21	115,14	97,64
2024-09-30	696,76	113,55	97,27
2024-06-30	691,30	111,97	96,89
2024-03-31	681,34	112,97	97,05
2023-12-31	671,38	113,98	97,21
2023-09-30	679,98	125,72	106,66
2023-06-30	688,57	137,47	116,10
2023-03-31	691,08	141,37	115,99
2022-12-31	693,58	145,27	115,89
2022-09-30	682,33	149,32	118,12
2022-06-30	671,08	153,36	120,35
2022-03-31	653,34	153,60	123,94
2021-12-31	635,61	153,85	127,53
2021-09-30	600,59	135,21	119,50
2021-06-30	565,56	116,58	111,46
2021-03-31	535,76	104,18	78,41
2020-12-31	505,96	91,78	45,35
2020-09-30	508,09	78,76	22,82
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 1,34.
zysk na akcję rozwodniony dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 1,34.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,34	1,34
2024-09-30	1,34	1,34
2024-06-30	1,33
2024-03-31	1,33	1,33
2023-12-31	1,34	1,34
2023-09-30	1,47	1,47
2023-06-30	1,60
2023-03-31	1,59	1,59
2022-12-31	1,59	1,59
2022-09-30	1,62	1,62
2022-06-30	1,65
2022-03-31	1,70	1,70
2021-12-31	1,75	1,75
2021-09-30	1,64	1,64
2021-06-30	1,53
2021-03-31	1,08	1,08
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	0,31	0,31
2020-06-30	0,00
2020-03-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 144,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to -63,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to -49,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	144,75	-63,54	-49,10
2024-09-30	134,41	-47,52	-50,90
2024-06-30	124,08	-31,50	-52,70
2024-03-31	121,19	-42,62	-57,19
2023-12-31	118,31	-53,73	-61,67
2023-09-30	101,30	-74,20	-61,53
2023-06-30	84,30	-94,68	-61,40
2023-03-31	80,27	-59,30	-61,21
2022-12-31	76,24	-23,91	-61,03
2022-09-30	98,86	-15,28	-58,46
2022-06-30	121,47	-6,65	-55,89
2022-03-31	124,09	-59,88	-56,36
2021-12-31	126,70	-113,11	-56,83
2021-09-30	131,00	-123,46	-37,53
2021-06-30	135,29	-133,81	-18,23
2021-03-31	138,21	-103,99	-11,81
2020-12-31	141,12	-74,18	-5,38
2020-09-30	122,89	-42,56	-21,77
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,10.
ikra dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-09-30	0,10	0,11	0,11	0,04	0,13
2024-06-30	0,09	0,11	0,11	0,02	0,13
2024-03-31	0,10	0,11	0,11	0,00	0,13
2023-12-31	0,11	0,13	0,12	-0,04	0,11
2023-09-30	0,12	0,14	0,13	-0,08	0,09
2023-06-30	0,12	0,14	0,13	-0,08	0,09
2023-03-31	0,12	0,14	0,13	-0,04	0,09
2022-12-31	0,13	0,16	0,14	0,03	0,11
2022-09-30	0,13	0,16	0,14	0,03	0,11
2022-06-30	0,14	0,17	0,14	0,07	0,15
2022-03-31	0,14	0,18	0,15	0,01	0,15
2021-12-31	0,16	0,20	0,17	-0,06	0,17
2021-09-30	0,15	0,19	0,16	-0,04	0,17
2021-06-30	0,15	0,20	0,15	-0,02	0,19
2021-03-31	0,10	0,14	0,11	0,02	0,19
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	0,10	0,22
2020-09-30	0,03	0,04	0,04	0,09	0,19
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,10	0,18
2020-03-31	0,03	0,04	0,04	0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,47.
marża netto dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla Renishaw plc od 31 grudnia 2024 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,47	0,14	0,17
2024-09-30	0,47	0,14	0,17
2024-06-30	0,48	0,14	0,17
2024-03-31	0,49	0,14	0,17
2023-12-31	0,50	0,16	0,18
2023-09-30	0,51	0,17	0,20
2023-06-30	0,51	0,17	0,20
2023-03-31	0,52	0,17	0,21
2022-12-31	0,53	0,17	0,22
2022-09-30	0,53	0,17	0,22
2022-06-30	0,53	0,18	0,23
2022-03-31	0,54	0,19	0,24
2021-12-31	0,54	0,20	0,25
2021-09-30	0,53	0,20	0,23
2021-06-30	0,52	0,20	0,21
2021-03-31	0,52	0,15	0,20
2020-12-31	0,52	0,09	0,18
2020-09-30	0,50	0,04	0,16
2020-06-30	0,49	0,00	0,13
2020-03-31	0,48	0,05	0,12