RSG Analiza finansowa akcji - Resolute Mining Limited (LSE) Stock

Przegląd

Resolute Mining Limited z siedzibą w Australii jest spółką wydobywającą złoto, prowadzącą znaczącą działalność i poszukiwania głównie w Afryce, w szczególności w Mali, Ghanie i Senegalu. Założona w 2001 roku firma zyskała reputację dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych w górnictwie, koncentrując się przede wszystkim na zrównoważonym rozwoju i niższych kosztach operacji. Kluczowe projekty obejmują kopalnię złota Syama w Mali, znaną z tego, że jest jedną z pierwszych w pełni zautomatyzowanych podziemnych kopalni złota na świecie, oraz kopalnię złota Mako w Senegalu, znaną z dużej wydajności produkcyjnej i znaczących inwestycji lokalnych. Resolute Mining ma na celu zrównoważenie ambitnych celów produkcyjnych ze strategicznym zarządzaniem zasobami w celu optymalizacji uzysków i zapewnienia zarządzania środowiskowego. Jej portfolio wykazuje strategiczne zaangażowanie w łączenie zaawansowanej technologii z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska w celu zwiększenia rentowności i zrównoważonego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 800,97. MM.
dochód operacyjny dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 27,63. MM.
dochód netto dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -28,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	800,97	27,63	-28,30
2024-09-30	722,02	57,99	-7,81
2024-06-30	643,08	88,36	12,68
2024-03-31	637,08	86,17	39,13
2023-12-31	631,07	83,97	65,58
2023-09-30	647,02	56,03	64,81
2023-06-30	662,97	28,08	64,05
2023-03-31	657,05	13,00	14,98
2022-12-31	651,13	-2,08	-34,08
2022-09-30	628,36	-37,38	-96,86
2022-06-30	605,59	-72,69	-159,64
2022-03-31	577,42	-180,43	-239,42
2021-12-31	549,24	-288,17	-319,20
2021-06-30	574,27	-205,93	-202,15
2021-03-31	588,63	-103,44	-93,10
2020-12-31	602,99	-0,94	15,94
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,08	-0,08
2022-06-30	-0,14	-0,14
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,29	-0,29
2021-06-30	-0,20	-0,20
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	0,02	0,02
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 115,01. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -70,39. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -36,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	115,01	-70,39	-36,52
2024-09-30	136,72	-67,14	-46,73
2024-06-30	158,42	-63,89	-56,94
2024-03-31	132,50	-66,39	-57,15
2023-12-31	106,57	-68,90	-57,35
2023-09-30	101,73	-49,82	-63,89
2023-06-30	96,90	-30,74	-70,43
2023-03-31	93,90	-7,79	-84,13
2022-12-31	90,91	15,17	-97,84
2022-09-30	73,11	17,06	-88,89
2022-06-30	55,32	18,95	-79,94
2022-03-31	52,94	-5,78	-64,72
2021-12-31	50,56	-30,51	-49,49
2021-06-30	101,14	-77,48	-18,41
2021-03-31	75,55	-68,99	-0,90
2020-12-31	49,95	-60,49	16,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to -0,04.
roic dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.
okroiczny dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	-0,04	0,02	0,06	0,26
2024-09-30	0,01	-0,01	0,02	0,06	0,26
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,01	0,22
2024-03-31	0,17	0,31	0,21	-0,01	0,17
2023-12-31	0,12	0,22	0,16	-0,01	0,16
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	-0,01	0,14
2023-06-30	-0,04	0,16	0,10	-0,01	0,14
2023-03-31	-0,04	0,04	0,02	0,00	0,14
2022-12-31	-0,16	-0,23	-0,13	0,00	0,10
2022-09-30	-0,16	-0,23	-0,13	0,00	0,10
2022-06-30	-0,27	-0,28	-0,22	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,27	-0,41	-0,33	-0,02	0,07
2021-12-31	-0,14	-0,39	-0,43	-0,04	0,11
2021-06-30	-0,15	-0,25	-0,25	0,01	0,12
2021-03-31	-0,07	-0,12	-0,10	0,01	0,08
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2020-06-30	-0,05	-0,08	-0,05	0,05	0,00
2020-03-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,05	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,31.
marża netto dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,02.
marża operacyjna dla Resolute Mining Limited od 31 grudnia 2024 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,31	0,02	0,14
2024-09-30	0,31	0,02	0,14
2024-06-30	0,30	0,06	0,14
2024-03-31	0,32	0,23	0,15
2023-12-31	0,29	0,16	0,10
2023-09-30	0,26	0,10	0,06
2023-06-30	0,22	0,10	0,06
2023-03-31	0,22	0,02	0,04
2022-12-31	0,22	-0,15	-0,05
2022-09-30	0,22	-0,15	-0,05
2022-06-30	0,22	-0,26	-0,12
2022-03-31	0,22	-0,41	-0,31
2021-12-31	0,32	-0,58	-0,52
2021-06-30	0,32	-0,35	-0,36
2021-03-31	0,35	-0,16	-0,18
2020-12-31	0,38	0,03	-0,00
2020-06-30	0,32	-0,11	-0,08
2020-03-31	0,39	-0,11	-0,05