RRL Analiza finansowa akcji - Rolls-Royce Holdings plc (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Rolls-Royce Holdings plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branżach lotniczej, obronnej, energetycznej i morskiej. Znana ze swoich wysokowydajnych systemów zasilania, firma jest kluczowym dostawcą zaawansowanych silników turbowentylatorowych dla światowego sektora lotnictwa, w szczególności obsługującego komercyjne linie lotnicze, wojskowe siły powietrzne i rynek lotnictwa biznesowego. Ponadto Rolls-Royce przoduje w postępie technologicznym w dziedzinie atomowych napędów łodzi podwodnych i morskich systemów napędowych. Kluczowe projekty obejmują rozwój silnika UltraFan®, którego celem jest ponowne zdefiniowanie wydajności silników odrzutowych, oraz inicjatywy w zakresie zrównoważonych technologii paliw lotniczych i hybrydowo-elektrycznych układów napędowych w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Zaangażowanie firmy w innowacje przejawia się również w strategicznych inwestycjach w technologię cyfrową i nuklearną, których celem jest zwiększenie zdolności operacyjnych i oferty produktów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 19 538,00. MM.
dochód operacyjny dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 3 191,00. MM.
dochód netto dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 5 788,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 538,00	3 191,00	5 788,00
2025-03-31	19 223,50	2 805,00	4 154,50
2024-12-31	18 909,00	2 419,00	2 521,00
2024-09-30	18 366,50	2 218,50	2 426,50
2024-06-30	17 824,00	2 165,00	2 332,00
2024-03-31	17 155,00	1 998,50	2 372,00
2023-12-31	16 486,00	1 832,00	2 412,00
2023-09-30	15 964,50	1 555,50	1 963,00
2023-06-30	15 443,00	1 279,00	1 514,00
2023-03-31	14 481,50	1 017,00	122,50
2022-12-31	13 520,00	755,00	-1 269,00
2022-09-30	12 589,50	700,00	-1 548,00
2022-06-30	11 659,00	645,00	-1 827,00
2022-03-31	11 438,50	555,00	-853,50
2021-12-31	11 218,00	465,00	120,00
2021-09-30	11 097,50	885,00	1 361,50
2021-06-30	10 977,00	1 305,00	2 603,00
2021-03-31	11 234,00	461,50	-283,50
2020-12-31	11 491,00	-382,00	-3 170,00
2020-09-30	12 934,00	-1 526,50	-4 478,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,69.
zysk na akcję rozwodniony dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,68.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,69	0,68
2025-03-31	0,49	0,49
2024-12-31	0,30	0,30
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,28	0,28
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	-0,19	-0,19
2022-06-30	-0,22	-0,22
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,53	-0,53
2020-09-30	-0,54	-0,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 4 131,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -950,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to -1 361,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 131,00	-950,00	-1 361,00
2025-03-31	3 956,50	-890,50	-1 204,00
2024-12-31	3 782,00	-831,00	-1 047,00
2024-09-30	3 505,50	-792,00	-1 011,00
2024-06-30	3 229,00	-753,00	-975,00
2024-03-31	2 857,00	-739,50	-762,00
2023-12-31	2 485,00	-726,00	-549,00
2023-09-30	2 168,50	-85,00	-1 430,50
2023-06-30	1 852,00	556,00	-2 312,00
2023-03-31	1 688,00	691,00	-2 426,00
2022-12-31	1 524,00	826,00	-2 540,00
2022-09-30	1 270,50	300,50	-1 809,50
2022-06-30	1 017,00	-225,00	-1 079,00
2022-03-31	379,00	-326,50	-583,50
2021-12-31	-259,00	-428,00	-88,00
2021-09-30	-814,00	-617,50	505,00
2021-06-30	-1 369,00	-807,00	1 098,00
2021-03-31	-2 189,00	-908,50	2 061,00
2020-12-31	-3 009,00	-1 010,00	3 024,00
2020-09-30	-1 637,00	-1 095,00	2 229,50

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,57.
zdechlak dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,42.
okroiczny dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,86.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08		0,57	0,42	0,86
2025-03-31	0,08		0,57	0,42	0,86
2024-12-31	0,07		0,77	0,48	1,06
2024-09-30	0,07		0,77	0,48	1,06
2024-06-30	0,08		0,78	0,42	0,94
2024-03-31	0,08		1,08	0,50	1,11
2023-12-31	0,07		2,31	0,71	2,68
2023-09-30	0,05		1,78	0,09	2,81
2023-06-30	-0,04		1,59	0,08	2,51
2023-03-31	-0,04		0,13	0,02	2,23
2022-12-31	-0,06		-0,75	-0,06	0,69
2022-09-30	-0,06		-0,75	-0,06	0,69
2022-06-30	0,00		-1,05	-0,11	0,59
2022-03-31	0,00		-0,49	-0,30	0,22
2021-12-31	0,09		0,04	-0,26	-0,39
2021-09-30	0,05		0,41	-0,32	-0,39
2021-06-30	0,08		0,76	-0,37	-0,40
2021-03-31	-0,01		-0,08	-0,32	-0,63
2020-12-31	-0,10		-1,22	-0,36	-1,15
2020-09-30	-0,14		-1,72	-0,17	-0,63

Gross Margins

marża brutto dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Rolls-Royce Holdings plc od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,13	0,13
2025-03-31	0,22	0,13	0,13
2024-12-31	0,23	0,13	0,13
2024-09-30	0,23	0,13	0,13
2024-06-30	0,23	0,14	0,12
2024-03-31	0,22	0,15	0,10
2023-12-31	0,22	0,12	0,10
2023-09-30	0,22	0,10	0,08
2023-06-30	0,20	0,10	0,08
2023-03-31	0,20	0,01	0,07
2022-12-31	0,20	-0,12	0,06
2022-09-30	0,20	-0,12	0,06
2022-06-30	0,19	-0,16	0,06
2022-03-31	0,19	-0,07	0,05
2021-12-31	0,11	0,01	0,04
2021-09-30	0,11	0,12	0,07
2021-06-30	0,11	0,23	0,11
2021-03-31	0,15	-0,02	0,03
2020-12-31	-0,02	-0,28	-0,15
2020-09-30	-0,03	-0,34	-0,12