ROR Analiza finansowa akcji - Rotork plc (LSE) Stock

Przegląd

Siedziba Rotork plc znajduje się w Bath w Wielkiej Brytanii i działa wiodącą pozycję w sektorze maszyn przemysłowych. Specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i wsparciu rozwiązań wykonawczych, Rotork jest niezbędnym dostawcą dla firm zarządzających infrastrukturą wodną, energetyczną i gazową. Ich pakiet produktów obejmuje siłowniki elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne oraz systemy sterowania stosowane w celu usprawnienia procesów kontroli przepływu. Lider w swojej branży, Rotork podjął kluczowe projekty, które zapewniają efektywne wykorzystanie energii i przestrzeganie standardów środowiskowych na całym świecie. Szeroki zasięg i zaawansowane technologie firmy w znacznym stopniu przyczyniają się do optymalizacji wydajności operacyjnej i osiągnięcia zgodności z przepisami w wielu branżach. To strategiczne położenie pozwala firmie Rotork utrzymać swoją pozycję w zakresie wspierania kluczowych procesów przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 760,33. MM.
dochód operacyjny dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 156,49. MM.
dochód netto dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 99,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	760,33	156,49	99,58
2025-03-31	757,38	155,29	101,58
2024-12-31	754,43	154,09	103,58
2024-09-30	750,13	163,17	111,36
2024-06-30	745,86	172,12	119,15
2024-03-31	732,50	167,33	116,14
2023-12-31	719,15	162,54	113,14
2023-09-30	707,82	158,59	109,16
2023-06-30	696,49	154,65	105,19
2023-03-31	669,15	145,96	99,22
2022-12-31	641,81	137,27	93,24
2022-09-30	601,36	120,77	84,47
2022-06-30	560,91	104,27	75,69
2022-03-31	565,04	108,30	77,97
2021-12-31	569,16	112,34	80,25
2021-09-30	589,37	116,73	83,03
2021-06-30	609,57	121,12	85,82
2021-03-31	607,06	120,07	85,79
2020-12-31	604,54	119,02	85,76
2020-09-30	619,24	124,37	89,10

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	0,13	0,13
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,13	0,13
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,12	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,10	0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 135,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to -45,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to -143,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	135,17	-45,45	-143,57
2025-03-31	141,97	-29,20	-136,52
2024-12-31	148,77	-12,95	-129,47
2024-09-30	145,76	-20,60	-107,92
2024-06-30	142,69	-28,22	-86,40
2024-03-31	133,79	-25,84	-75,62
2023-12-31	124,89	-23,46	-64,85
2023-09-30	101,89	-14,59	-64,35
2023-06-30	78,89	-5,71	-63,85
2023-03-31	69,20	-6,61	-62,82
2022-12-31	59,51	-7,51	-61,79
2022-09-30	63,01	-6,97	-87,26
2022-06-30	66,50	-6,43	-112,74
2022-03-31	75,97	-8,90	-125,12
2021-12-31	85,44	-11,38	-137,49
2021-09-30	97,31	-11,49	-117,72
2021-06-30	109,17	-11,59	-97,95
2021-03-31	118,31	-13,02	-69,70
2020-12-31	127,45	-14,45	-41,45
2020-09-30	137,55	-16,97	-45,97

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 26,37.
p/książka dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 4,56.
p/tbv dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 8,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,37	4,56	8,05
2025-03-31	25,90	4,48	7,84
2024-12-31	22,10	4,33	7,46
2024-09-30	24,19	4,74	8,16
2024-06-30	24,80	4,74	8,20
2024-03-31	24,82	4,51	7,85
2023-12-31	26,26	4,82	8,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3 493,50	524,89	961,44
2021-12-31	3 196,84	540,83	1 014,02
2021-09-30	3 151,77	533,20	999,72
2021-06-30	2 176,62	368,23	690,41
2021-03-31	2 206,57	368,15	690,26
2020-12-31	2 434,89	365,85	648,34
2020-09-30	2 245,11	357,97	624,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
ikra dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,14	0,17	0,17	0,01	0,24
2025-03-31	0,14	0,17	0,17	0,01	0,24
2024-12-31	0,15	0,17	0,19	0,04	0,23
2024-09-30	0,15	0,18	0,19	0,04	0,23
2024-06-30	0,16	0,20	0,19	0,05	0,21
2024-03-31	0,15	0,19	0,18	0,05	0,19
2023-12-31	0,14	0,19	0,19	0,03	0,18
2023-09-30	0,15	0,19	0,18	0,01	0,14
2023-06-30	0,13	0,19	0,18	0,01	0,14
2023-03-31	0,13	0,17	0,17	-0,00	0,12
2022-12-31	0,11	0,16	0,14	-0,05	0,11
2022-09-30	0,11	0,16	0,14	-0,05	0,11
2022-06-30	0,11	0,13	0,13	-0,09	0,11
2022-03-31	0,11	0,14	0,13	-0,10	0,13
2021-12-31	0,13	0,14	0,15	-0,12	0,21
2021-09-30	0,12	0,15	0,16	-0,06	0,21
2021-06-30	0,13	0,17	0,17	-0,00	0,21
2021-03-31	0,12	0,16	0,16	0,06	0,23
2020-12-31	0,12	0,16	0,14	0,12	0,23
2020-09-30	0,13	0,17	0,15	0,12	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla Rotork plc od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,14	0,21
2025-03-31	0,49	0,14	0,21
2024-12-31	0,48	0,16	0,23
2024-09-30	0,48	0,16	0,23
2024-06-30	0,48	0,16	0,23
2024-03-31	0,47	0,16	0,21
2023-12-31	0,46	0,15	0,20
2023-09-30	0,46	0,15	0,20
2023-06-30	0,45	0,15	0,20
2023-03-31	0,45	0,15	0,20
2022-12-31	0,45	0,14	0,19
2022-09-30	0,45	0,14	0,19
2022-06-30	0,46	0,13	0,19
2022-03-31	0,46	0,14	0,19
2021-12-31	0,47	0,14	0,20
2021-09-30	0,47	0,15	0,21
2021-06-30	0,47	0,16	0,22
2021-03-31	0,47	0,16	0,22
2020-12-31	0,47	0,14	0,20
2020-09-30	0,47	0,15	0,21