RHIMV Analiza finansowa akcji - RHI Magnesita N.V. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

RHI Magnesita NV z siedzibą w Holandii jest światowym liderem w branży materiałów ogniotrwałych, zajmującym się przede wszystkim rozwojem, produkcją i marketingiem wysokiej jakości ceramicznych produktów, systemów i usług ogniotrwałych. Są one niezbędne w przemysłowych procesach wysokotemperaturowych przekraczających 1200 stopni Celsjusza w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle stalowym, cementowym, metali nieżelaznych i szklarskim. Koncentrując się na innowacjach i technologii, RHI Magnesita uruchomiła kilka kluczowych projektów mających na celu poprawę wydajności i zrównoważonego rozwoju. Wśród nich do godnych uwagi wydarzeń należą inwestycje w inicjatywy cyfryzacyjne i rozwój zrównoważonych dla środowiska produktów ogniotrwałych, które minimalizują zużycie energii i redukują emisję dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych swoich klientów. To strategiczne skupienie nie tylko wzmacnia wiodącą pozycję na rynku, ale także wspiera globalną bazę klientów w osiąganiu ich celów w zakresie ochrony środowiska i wydajności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 3 436,00. MM.
dochód operacyjny dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 268,00. MM.
dochód netto dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 47,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 436,00	268,00	47,00
2025-03-31	3 461,50	299,50	94,50
2024-12-31	3 487,00	331,00	142,00
2024-09-30	3 526,35	319,35	164,40
2024-06-30	3 565,90	306,90	186,40
2024-03-31	3 568,95	321,95	175,70
2023-12-31	3 572,00	337,00	165,00
2023-09-30	3 514,45	338,60	152,15
2023-06-30	3 456,90	340,20	139,30
2023-03-31	3 387,05	339,10	147,50
2022-12-31	3 317,20	338,00	155,70
2022-09-30	3 131,35	317,20	199,35
2022-06-30	2 945,50	296,40	243,00
2022-03-31	2 748,45	271,30	243,05
2021-12-31	2 551,40	246,20	243,10
2021-09-30	2 419,95	235,20	157,30
2021-06-30	2 288,50	224,20	71,50
2021-03-31	2 273,75	223,20	48,15
2020-12-31	2 259,00	222,20	24,80
2020-09-30	2 405,30	241,60	50,35
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,01	2,94
2024-09-30	3,48	3,39
2024-06-30	3,94	3,84
2024-03-31	3,72	3,63
2023-12-31	3,50	3,42
2023-09-30	3,23	3,17
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	3,14	3,09
2022-12-31	3,31	3,26
2022-09-30	4,24	4,18
2022-06-30	5,17	5,10
2022-03-31	5,14	5,08
2021-12-31	5,10	5,05
2021-09-30	3,26	3,25
2021-06-30	1,47	1,46
2021-03-31	0,98	0,98
2020-12-31	0,51	0,50
2020-09-30	1,03	1,01
2020-06-30	1,55	1,52
2020-03-31	2,19	2,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 343,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to -451,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to -166,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	343,00	-451,00	-166,00
2025-03-31	388,00	-302,50	-287,50
2024-12-31	433,00	-154,00	-409,00
2024-09-30	454,25	-244,60	-349,70
2024-06-30	488,60	-334,70	-303,70
2024-03-31	496,80	-408,35	-65,35
2023-12-31	505,00	-482,00	173,00
2023-09-30	532,20	-423,40	160,40
2023-06-30	559,40	-364,80	147,80
2023-03-31	396,60	-282,25	31,95
2022-12-31	233,80	-199,70	-83,90
2022-09-30	48,60	-153,40	130,35
2022-06-30	-136,60	-107,10	344,60
2022-03-31	-114,20	-118,00	271,15
2021-12-31	-91,80	-128,90	197,70
2021-09-30	47,90	-150,35	-9,50
2021-06-30	187,60	-171,80	-216,70
2021-03-31	253,30	-154,85	-117,20
2020-12-31	319,00	-137,90	-17,70
2020-09-30	338,05	-142,25	-99,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,04	0,14
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,14
2024-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,05	0,15
2024-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,05	0,15
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,00	0,15
2024-03-31	0,04	0,16	0,05	0,05	0,15
2023-12-31	0,04	0,14	0,05	0,07	0,16
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	0,09	0,17
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	0,09	0,17
2023-03-31	0,04	0,14	0,04	0,04	0,12
2022-12-31	0,05	0,24	0,07	0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,24	0,07	0,01	0,02
2022-06-30	0,08	0,34	0,09	0,04	-0,05
2022-03-31	0,08	0,34	0,09	0,02	-0,04
2021-12-31	0,08	0,36	0,10	-0,00	-0,04
2021-09-30	0,05	0,24	0,06	-0,04	0,02
2021-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,11	0,10
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,14
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,07	0,17
2020-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,18
2020-06-30	0,02	0,09	0,04	0,00	0,18
2020-03-31	0,03	0,12	0,05	-0,00	0,19

Gross Margins

marża brutto dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla RHI Magnesita N.V. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,04	0,08
2025-03-31	0,24	0,04	0,08
2024-12-31	0,24	0,05	0,09
2024-09-30	0,24	0,05	0,09
2024-06-30	0,24	0,05	0,09
2024-03-31	0,24	0,05	0,09
2023-12-31	0,24	0,04	0,10
2023-09-30	0,23	0,04	0,10
2023-06-30	0,23	0,04	0,10
2023-03-31	0,23	0,04	0,10
2022-12-31	0,23	0,06	0,10
2022-09-30	0,23	0,06	0,10
2022-06-30	0,23	0,08	0,10
2022-03-31	0,23	0,09	0,10
2021-12-31	0,23	0,10	0,10
2021-09-30	0,23	0,07	0,10
2021-06-30	0,24	0,03	0,10
2021-03-31	0,24	0,02	0,10
2020-12-31	0,24	0,01	0,10
2020-09-30	0,24	0,02	0,10
2020-06-30	0,23	0,03	0,10
2020-03-31	0,24	0,04	0,11