RCP Analiza finansowa akcji - RIT Capital Partners Plc (LSE) Stock

Przegląd

RIT Capital Partners Plc to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działający przede wszystkim w sektorze usług finansowych. Firma słynie z ostrożnego podejścia inwestycyjnego, koncentrującego się na ochronie kapitału akcjonariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego, długoterminowego wzrostu kapitału. RIT Capital Partners inwestuje na całym świecie w różnorodne aktywa finansowe, w tym w akcje publiczne i prywatne, bezwzględny zwrot i kredyt, aktywa rzeczywiste i waluty. Kluczowym aspektem jej strategii są partnerstwa strategiczne i wspólne inwestycje, które umożliwiają firmie dostęp do szerokiego zakresu możliwości bez ograniczeń wynikających z konwencjonalnych ograniczeń rynkowych. Dzięki tej metodzie RIT Capital Partners stała się znaczącym podmiotem w dziedzinie zarządzania majątkiem, wykorzystującym swój globalny zasięg i kompleksowe możliwości inwestycyjne w celu wzrostu i ochrony aktywów swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 347,30. MM.
dochód operacyjny dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 310,20. MM.
dochód netto dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 267,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	347,30	310,20	267,60
2025-03-31	361,30	323,50	286,30
2024-12-31	375,30	336,80	305,00
2024-09-30	345,10	304,30	272,60
2024-06-30	314,90	271,80	240,20
2024-03-31	228,65	185,75	153,15
2023-12-31	142,40	99,70	66,10
2023-09-30	-10,60	-51,40	-80,45
2023-06-30	-163,60	-202,50	-227,00
2023-03-31	-346,20	-387,45	-402,10
2022-12-31	-528,80	-572,40	-577,20
2022-09-30	-346,85	-394,90	-397,15
2022-06-30	-164,90	-217,40	-217,10
2022-03-31	376,70	323,25	321,05
2021-12-31	918,30	863,90	859,20
2021-09-30	1 123,55	1 068,35	1 062,80
2021-06-30	1 328,80	1 272,80	1 266,40
2021-03-31	935,00	885,30	885,15
2020-12-31	541,20	497,80	503,90
2020-09-30	305,10	268,20	265,75
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,11	2,10
2024-09-30	1,88	1,86
2024-06-30	1,64	1,63
2024-03-31	1,04	1,03
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	-0,53	-0,53
2023-06-30	-1,48	-1,48
2023-03-31	-2,60	-2,60
2022-12-31	-3,71	-3,71
2022-09-30	-2,55	-2,55
2022-06-30	-1,39	-1,39
2022-03-31	2,06	2,04
2021-12-31	5,50	5,46
2021-09-30	6,81	6,75
2021-06-30	8,11	8,05
2021-03-31	5,66	5,63
2020-12-31	3,22	3,21
2020-09-30	1,70	1,70
2020-06-30	0,18	0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 154,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to -0,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to -82,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	154,70	-0,20	-82,50
2025-03-31	122,25	-0,15	-91,10
2024-12-31	89,80	-0,10	-99,70
2024-09-30	119,05	-0,15	-175,70
2024-06-30	148,30	-0,20	-251,70
2024-03-31	221,25	-0,25	-281,30
2023-12-31	294,20	-0,30	-310,90
2023-09-30	308,40	-0,20	-299,70
2023-06-30	322,60	-0,10	-288,50
2023-03-31	177,65	-0,10	-216,85
2022-12-31	32,70	-0,10	-145,20
2022-09-30	65,85	-0,10	-88,70
2022-06-30	99,00	-0,10	-32,20
2022-03-31	75,40	-0,10	-30,85
2021-12-31	51,80	-0,10	-29,50
2021-09-30	45,05	-0,10	-116,25
2021-06-30	38,30	-0,10	-203,00
2021-03-31	97,10	-0,15	-60,05
2020-12-31	155,90	-0,20	82,90
2020-09-30	37,35	-0,20	116,60
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 9,02.
p/książka dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,74.
p/tbv dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,02	0,74	0,74
2025-03-31	8,90	0,73	0,73
2024-12-31	11,64	0,77	0,77
2024-09-30	11,13	0,73	0,73
2024-06-30	17,16	0,72	0,72
2024-03-31	38,71	0,72	0,72
2023-12-31	-12,07	0,77	0,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	462,31	90,48	90,48
2021-12-31	339,41	100,82	100,82
2021-09-30	317,81	94,41	94,41
2021-06-30	290,04	86,16	86,16
2021-03-31	413,64	85,88	85,88
2020-12-31	726,74	102,00	102,00
2020-09-30	1 381,26	102,24	102,24
2020-06-30	13 299,64	120,46	120,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,04
2025-03-31	0,11	0,01
2024-12-31	0,08	-0,03
2024-09-30	0,09	-0,03
2024-06-30	0,06	0,01
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	-0,08	0,05
2023-09-30	-0,08	0,09
2023-06-30	-0,20	0,05
2023-03-31	-0,19	0,07
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,07	0,07	-0,00	0,02
2025-03-31	0,08	0,08	0,07	-0,00	0,02
2024-12-31	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,04
2024-09-30	0,06	0,08	0,06	-0,02	0,04
2024-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,06
2024-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	-0,05	-0,06	-0,02	0,00	0,08
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-06-30	-0,13	-0,06	-0,06	0,01	0,08
2023-03-31	-0,13	-0,15	-0,10	-0,01	0,05
2022-12-31	-0,04	-0,09	-0,09	-0,00	0,02
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,09	-0,00	0,02
2022-06-30	0,18	-0,05	-0,05	0,02	0,02
2022-03-31	0,18	0,08	0,07	0,01	0,02
2021-12-31	0,31	0,24	0,18	0,01	0,01
2021-09-30	0,26	0,30	0,22	-0,02	0,01
2021-06-30	0,35	0,42	0,29	-0,04	0,01
2021-03-31	0,24	0,29	0,19	0,01	0,02
2020-12-31	0,15	0,16	0,13	0,06	0,04
2020-09-30	0,08	0,08	0,07	0,04	0,01
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża operacyjna dla RIT Capital Partners Plc od 30 czerwca 2025 to 0,90.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,81	0,90
2025-03-31	1,00	0,81	0,90
2024-12-31	1,00	0,76	0,86
2024-09-30	1,00	0,76	0,86
2024-06-30	1,00	0,67	0,81
2024-03-31	1,00	0,46	0,70
2023-12-31	1,00	1,39	1,24
2023-09-30	1,00	1,39	1,24
2023-06-30	1,00	1,39	1,24
2023-03-31	1,00	1,16	1,12
2022-12-31	1,00	1,15	1,14
2022-09-30	1,00	1,15	1,14
2022-06-30	1,00	1,32	1,32
2022-03-31	1,00	0,85	0,86
2021-12-31	1,00	0,94	0,94
2021-09-30	1,00	0,95	0,95
2021-06-30	1,00	0,95	0,96
2021-03-31	1,00	0,95	0,95
2020-12-31	1,00	0,93	0,92
2020-09-30	1,00	0,87	0,88
2020-06-30	1,00	0,40	0,56