RBN Analiza finansowa akcji - Robinson plc (AIM) Stock

Przegląd

Robinson plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa głównie w branży opakowań. Firma specjalizuje się w produkcji i dostawie rozwiązań opakowaniowych ze sztywnych tworzyw sztucznych i tektury. Produkty te zaspokajają potrzeby różnorodnych rynków, w tym sektorów żywności, napojów, higieny osobistej i farmaceutycznego. Kluczowe projekty skupiały się na zrównoważonych rozwiązaniach w zakresie opakowań, odzwierciedlając przejście branży w stronę materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska. Niedawne wysiłki obejmują opracowanie opakowań w pełni nadających się do recyklingu i wykorzystanie pokonsumenckich tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Zaangażowanie firmy Robinson plc w innowacje i zrównoważony rozwój jest widoczne w ciągłych inwestycjach w badania i rozwój, których celem jest zwiększenie wpływu swoich rozwiązań opakowaniowych na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 56,41. MM.
dochód operacyjny dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -1,21. MM.
dochód netto dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -3,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	56,41	-1,21	-3,32
2024-09-30	54,43	0,43	-1,39
2024-06-30	52,46	1,90	0,54
2024-03-31	51,06	1,33	-0,14
2023-12-31	49,67	0,93	-0,82
2023-09-30	49,55	1,58	-1,06
2023-06-30	49,43	2,23	-1,29
2023-03-31	49,98	2,74	0,53
2022-12-31	50,53	3,25	2,34
2022-09-30	50,35	2,53	2,82
2022-06-30	50,17	1,80	3,29
2022-03-31	48,06	1,07	1,66
2021-12-31	45,95	0,35	0,03
2021-09-30	43,26	0,35	0,02
2021-06-30	40,57	0,36	0,02
2021-03-31	38,89	1,16	0,71
2020-12-31	37,20	1,96	1,41
2020-09-30	36,53	2,22	1,62
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -0,20.
zysk na akcję rozwodniony dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -0,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,20	-0,20
2024-09-30	-0,08	-0,08
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,11	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 5,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -3,59. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -3,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5,56	-3,59	-3,12
2024-09-30	4,79	-4,17	-2,66
2024-06-30	4,02	-4,74	-2,20
2024-03-31	4,01	-4,00	-2,28
2023-12-31	4,00	-3,27	-2,36
2023-09-30	5,21	-2,50	-2,65
2023-06-30	6,42	-1,73	-2,94
2023-03-31	6,60	-1,50	-3,09
2022-12-31	6,77	-1,27	-3,23
2022-09-30	6,58	-1,55	-3,96
2022-06-30	6,38	-1,83	-4,70
2022-03-31	5,67	-3,76	-0,12
2021-12-31	4,95	-5,69	4,46
2021-09-30	3,44	-6,00	5,64
2021-06-30	1,92	-6,31	6,81
2021-03-31	3,93	-5,45	3,14
2020-12-31	5,93	-4,59	-0,54
2020-09-30	6,47	-3,65	-0,42
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 31,74.
p/książka dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,68.
p/tbv dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	31,74	0,68	0,77
2024-09-30	33,29	0,71	0,81
2024-06-30	-132,11	0,73	0,83
2024-03-31	-19,92	0,64	0,74
2023-12-31	-11,99	0,66	0,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46 371,14	59,92	79,15
2021-12-31	74 949,62	63,37	89,94
2021-09-30	81 562,82	68,96	97,88
2021-06-30	74 949,62	63,37	89,94
2021-03-31	1 977,78	62,84	89,19
2020-12-31	1 002,23	60,34	72,39
2020-09-30	869,28	60,34	72,39
2020-06-30	767,47	58,16	71,30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,00	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,05	0,02
2023-09-30	-0,06	0,03
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	0,00
2022-03-31	-0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
ikra dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -0,13.
roic dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to -0,08.
okroiczny dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,01	-0,13	0,02	-0,08	0,11
2024-09-30	0,01	-0,05	0,02	-0,08	0,11
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,06	0,10
2024-03-31			-0,02	-0,04	0,10
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	0,14
2023-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	0,05	0,18
2023-06-30	0,05	-0,05	-0,03	0,04	0,14
2023-03-31	0,05	0,02	0,01	0,04	0,14
2022-12-31	0,07	0,13	0,07	0,03	0,17
2022-09-30	0,07	0,13	0,06	0,02	0,15
2022-06-30	0,00	0,15	0,07	-0,00	0,14
2022-03-31	0,00	0,07	0,04	0,04	0,14
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,05
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,04	0,09
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,17
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,07	0,19
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,14	0,24

Gross Margins

marża brutto dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,21.
marża netto dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla Robinson plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,21	0,01	0,04
2024-09-30	0,21	0,01	0,04
2024-06-30	0,20	-0,00	0,03
2024-03-31	0,19	-0,02	0,02
2023-12-31	0,17	-0,03	0,04
2023-09-30	0,17	-0,03	0,04
2023-06-30	0,17	-0,03	0,04
2023-03-31	0,17	0,01	0,05
2022-12-31	0,18	0,06	0,05
2022-09-30	0,18	0,06	0,05
2022-06-30	0,17	0,07	0,04
2022-03-31	0,17	0,03	0,02
2021-12-31	0,19	0,00	0,01
2021-09-30	0,19	0,00	0,01
2021-06-30	0,19	0,00	0,01
2021-03-31	0,21	0,02	0,03
2020-12-31	0,23	0,04	0,05
2020-09-30	0,23	0,04	0,06
2020-06-30	0,23	0,05	0,07