RAMU Analiza finansowa akcji - Ramada Investimentos e Industria, S.A. (BATS-CHIXE) Stock

Przegląd

Ramada Investimentos e Industria, SA z siedzibą w Portugalii jest znaczącym podmiotem zajmującym się przede wszystkim przemysłem stalowym. Firma koncentruje się na produkcji i sprzedaży wysokiej jakości wyrobów stalowych, specjalizując się w stali narzędziowej, stali nierdzewnej i innych stalach specjalistycznych kluczowych dla sektorów produkcyjnego i narzędziowego. Oprócz produkcji stali Ramada Investimentos rozszerzyła swoją działalność również na nieruchomości, wykorzystując swoje doświadczenie przemysłowe do zaangażowania się w działalność deweloperską i zarządzanie nieruchomościami. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wyrafinowane ulepszenia produkcji mające na celu poprawę jakości produktu i wydajności operacyjnej. Ta strategiczna dywersyfikacja pomaga firmie ustabilizować strumienie przychodów i odkrywać nowe ścieżki wzrostu na konkurencyjnym rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 10,35. MM.
dochód operacyjny dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 8,10. MM.
dochód netto dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 28,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	10,35	8,10	28,83
2024-12-31	10,29	7,85	28,82
2024-09-30	141,45	15,72	29,91
2024-06-30	141,20	15,50	29,83
2024-03-31	136,20	13,01	8,92
2023-12-31	9,96	6,36	10,41
2023-09-30	42,07	11,87	11,30
2023-06-30	86,85	19,05	15,42
2023-03-31	180,86	24,71	18,49
2022-12-31	194,18	29,08	20,03
2022-09-30	201,27	27,58	21,12
2022-06-30	190,38	23,84	18,93
2022-03-31	166,44	21,29	17,18
2021-12-31	144,56	18,62	15,09
2021-09-30	130,99	18,92	12,73
2021-06-30	120,41	16,21	10,62
2021-03-31	108,98	13,47	8,51
2020-12-31	103,22	11,52	6,99
2020-09-30	102,79	9,73	6,76
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,17	1,17
2024-06-30	1,16	1,16
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,41	0,41
2023-09-30	0,44	0,44
2023-06-30	0,60	0,60
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	0,82	0,83
2022-06-30	0,74	0,74
2022-03-31	0,67	0,67
2021-12-31	0,59	0,59
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,41	0,41
2021-03-31	0,33	0,33
2020-12-31	0,27	0,27
2020-09-30	0,26	0,27
2020-06-30	0,27	0,27
2020-03-31	0,29	0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 11,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 53,69. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to -73,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	11,53	53,69	-73,05
2024-12-31	14,69	53,28	-78,04
2024-09-30	12,61	51,88	-47,52
2024-06-30	18,46	50,89	-29,38
2024-03-31	26,14	-6,70	-33,61
2023-12-31	26,42	-8,04	-32,12
2023-09-30	23,51	-9,19	-25,20
2023-06-30	16,97	-8,87	-25,26
2023-03-31	8,37	-6,57	-24,19
2022-12-31	0,18	-5,17	-24,77
2022-09-30	12,14	-4,60	-19,80
2022-06-30	14,11	-4,25	-15,26
2022-03-31	17,07	-5,37	-14,71
2021-12-31	21,66	-5,07	-15,01
2021-09-30	19,88	-3,10	-13,96
2021-06-30	19,96	-3,03	-13,33
2021-03-31	17,40	-1,40	1,59
2020-12-31	23,00	-1,46	-19,86
2020-09-30	21,13	-7,12	-27,66
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,14.
ikra dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,23.
roic dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,14	0,23	0,19	0,11	0,08
2024-12-31	0,15	0,24	0,19	0,11	0,08
2024-09-30	0,14	0,25	0,24	-0,11	0,21
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,08	0,15
2024-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,08	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,07	-0,06	0,14
2023-09-30	0,06	0,11	0,08	-0,09	0,09
2023-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,09	0,09
2023-03-31	0,07	0,14	0,10	-0,12	0,05
2022-12-31	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,18	0,11	-0,07	0,06
2022-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,03	0,07
2022-03-31	0,08	0,13	0,09	-0,02	0,09
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,11
2021-09-30	0,06	0,10	0,07	0,02	0,11
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,09	0,09
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,12
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,06	0,13
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,19	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,76.
marża netto dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 2,80.
marża operacyjna dla Ramada Investimentos e Industria, S.A. od 31 marca 2025 to 0,72.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,76	2,80	0,72
2024-12-31	0,24	0,21	0,11
2024-09-30	0,24	0,21	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,10
2024-03-31	0,13	0,07	0,10
2023-12-31	0,26	0,08	0,10
2023-09-30	0,27	0,10	0,13
2023-06-30	0,27	0,10	0,13
2023-03-31	0,26	0,10	0,14
2022-12-31	0,24	0,10	0,14
2022-09-30	0,24	0,10	0,14
2022-06-30	0,23	0,10	0,13
2022-03-31	0,25	0,10	0,13
2021-12-31	0,15	0,10	0,13
2021-09-30	0,26	0,10	0,14
2021-06-30	0,26	0,09	0,13
2021-03-31	0,26	0,08	0,12
2020-12-31	0,13	0,07	0,09
2020-09-30	0,25	0,07	0,09
2020-06-30	0,25	0,07	0,10
2020-03-31	0,25	0,07	0,10